상품안내
이 투자신탁은 국내 채권 등을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여
수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
기본정보
| 유형 | 혼합채권형 | 제로인 평가유형 | 채권알파 |
|---|---|---|---|
| 국내외 구분 | 국내 | 설정일 | 2024.07.15 |
| 운용사 | 다올운용 | 환매가능여부 | 환매가능(개방형) |
| 클래스 순자산액 | 521 억 | 추가설정여부 | 추가설정가능(추가형) |
| 총 운용규모 | 3,381 억 (초대형급 ) | 판매여부 | 판매중 |
| 위험등급 |
낮은위험 |
특이사항 | 해당사항없음 |
| 기준가 | 1,006.47 |
운용전략
이 투자신탁은 우량 신용등급의 단기채권, 기업어음(CP) 등에 주로 투자하여 안정적인 이자수익을
추구하고, 우량 공모주에 선별 투자하여 추가수익을 추구합니다.
[채권 등 투자전략] - 우량 신용등급의 회사채(취득시 A- 이상), 단기사채 및 어음(취득시 A2- 이상) 등에 투자하여 안정적인
이자수익을 추구합니다. - 투자신탁의 가중평균잔존만기를 0.1년~ 0.3년 내외로 유지하여 금리변동에 따른 가격변동 리스크 최소화를
추구합니다. - 만기별/종류별 채권 스프레드 분석을 통한 저평가 종목 발굴 및 보유자산의 만기 분산을 통해 유동성
리스크를 제한합니다. - 유동성 확보 및 안정적 수익성 제고를 위해 시장상황에 따라 환매조건부매수 및 MMF등에 일부 투자할 수
있습니다. - 추가수익을 확보하기 위해 아래의 전략을 활용할 수 있습니다.
[주식 운용전략] - 주식 투자는 공모주에 한하며, 공모주 투자비중은 투자신탁 자산총액의 5% 이하로 제한합니다. - 공모주 상장일 당일 매도 전략※을 통해 투자신탁 내 주식시장 가격변동 리스크 최소화를 추구합니다. - 업종 선호도, 시장 지배력 및 성장성 등을 고려한 밸류에이션 분석을 통해 수요 예측 참여 여부 및 참여
가격을 결정합니다.
비교지수(벤치마크) : Call 지수(KIS) 100%
보수/수수료 정보
-
판매수수료
- 선취
- 수수료없음
- 후취
- 수수료없음
-
투자신탁보수
- 총보수 0.395
- 운용보수 0.15
- 판매보수 0.22
- 수탁보수 0.015
- 사무보수 0.01
-
성과보수
- 성과보수율
- 성과 절대수익률
- 성과 추가수익률
- 성과 보수한도율
-
환매수수료
- 수수료없음
재간접펀드의 투자비용 안내 : 이 투자신탁(자투자신탁)에서 지출되는 보수이외 모든자신탁이 투자하는 펀드(피투자펀드)에 대한 합성 총보수 비용이 발생할 수있습니다. 재간접펀드의 보수에 대한 자세한 내용은 투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
매매 기준일
매입
17시 이전
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제2영업일
17시 이후
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환매
17시 이전
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환매일
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제2영업일
제2영업일
17시 이후
기준가 적용일
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제3영업일
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