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다올내일출금초단기채공모주증권투자신탁[채권혼합]종류Ce
선취/후취 수수료미징구-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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0.71%
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1,061
억원
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낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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혼합채권형
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다올운용
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0.3
%
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자산구성
기준일 : 2026.07.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
9.69 |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
74 |
56.89 |
67.78 |
| 해외채권 |
- |
- |
0.39 |
| 펀 드 |
- |
- |
2.23 |
| 유동성 |
66 |
50.35 |
24.18 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
0.03 |
주식 TOP10 업종
[2026.07.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 미분류 |
100.00 |
0.00 |
40.47 |
| 정보기술 |
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|
52.69 |
| 금융 |
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|
2.28 |
| 산업재 |
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|
1.79 |
| 보건의료 |
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0.83 |
| 경기연동소비재 |
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0.75 |
| 소재 |
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|
0.58 |
| 경기비연동소비재 |
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|
0.58 |
| 공공재 |
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|
0.04 |
| 에너지 |
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|
0.00 |
주식 TOP10 종목
[2026.07.01, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 레몬헬스케어공모(보) |
0.00 |
82.23 |
0.01 |
미분류 |
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| 매드업공모(보) |
0.00 |
17.77 |
0.02 |
미분류 |
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포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2026.07.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
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채권스타일 |
상등급 단기채
(최근 8개월중 3회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
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| PBR (배) |
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| 시총 중앙값 (억원) |
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| 보유주식 베타 |
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| 보유주식 시가배당률(%) |
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| 채권평균신용도 |
AA0 |
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AA+ |
AA+ |
| 채권평균듀레이션(년) |
0.86 |
|
1.17 |
1.17 |
| 채권평균잔존만기(년) |
0.89 |
|
1.28 |
1.22 |
| 채권평균이표율(%) |
3.58 |
|
3.08 |
3.34 |
| 채권평균시가수익률(%) |
0.51 |
|
3.00 |
1.04 |
