다올투자증권

3개월 수익률	패밀리 운용규모	위험등급
다올내일출금초단기채공모주증권투자신탁[채권혼합]종류Ce 선취/후취 수수료미징구-온라인			클래스펀드보기
0.67%	998 억원	낮은위험
상품 유형	운용사	총보수율
혼합채권형	다올운용	0.3 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서			기준일 : 2026.08.07 매수

운용기간	1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
	년 월 일 ~ 년 월 일

조회

기준일	설정액	순자산	기준가	전일대비			과표기준가	비고
기준일	설정액	순자산	기준가	등락폭	등락률	BM	과표기준가	비고
2026.08.07	76	76	1,006.00	0.08	0.01	-0.53	1,006.10
2026.08.06	69	69	1,005.92	0.09	0.01	0.40	1,006.02
2026.08.05	72	73	1,005.83	0.09	0.01	0.14	1,005.93
2026.08.04	82	83	1,005.74	0.09	0.01	-0.56	1,005.84
2026.08.03	102	103	1,005.65	0.25	0.02	2.03	1,005.75
2026.07.31	82	82	1,005.40	0.08	0.01	-0.16	1,005.50
2026.07.30	84	84	1,005.32	0.09	0.01	-0.61	1,005.42
2026.07.29	80	81	1,005.23	0.09	0.01	-1.14	1,005.33
2026.07.28	82	82	1,005.14	0.09	0.01	0.15	1,005.24
2026.07.27	82	82	1,005.05	0.25	0.02	-0.61	1,005.15
2026.07.24	81	81	1,004.80	0.09	0.01	0.43	1,004.90
2026.07.23	84	85	1,004.71	0.09	0.01	0.07	1,004.80
2026.07.22	84	84	1,004.62	0.09	0.01	0.41	1,004.72
2026.07.21	87	87	1,004.53	0.09	0.01	-0.43	1,004.63
2026.07.20	91	92	1,004.44	0.33	0.03	-0.68	1,004.54
2026.07.16	89	90	1,004.11	0.09	0.01	0.67	1,004.21
2026.07.15	90	94	1,004.02	0.08	0.01	0.12	1,004.12
2026.07.14	89	92	1,035.64	0.12	0.01	-0.98	1,035.74
2026.07.13	91	94	1,035.52	0.26	0.03	0.26	1,035.63
2026.07.10	89	92	1,035.26	0.09	0.01	0.11	1,035.37

※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.

BM(벤치마크)은 제로인이 부여한 BM으로 투자설명서의 BM 또는 비교지수와 다를 수 있습니다.
제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 펀드에 대한 투자를 권고하거나 거래를 목적으로 하지 않습니다.
제로인의 제공내용은 운용사의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 당사가 보증하는 것은 아닙니다. 따라서, 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.
제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 무단으로 배포하거나 재활용 할 수 없습니다.