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다올내일출금초단기채공모주증권투자신탁[채권혼합]종류Ce
선취/후취 수수료미징구-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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0.82%
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1,073
억원
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낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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혼합채권형
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다올운용
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0.3
%
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자산구성
기준일 : 2026.08.03, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
8.04 |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
44 |
43.11 |
66.68 |
| 해외채권 |
- |
- |
0.37 |
| 펀 드 |
- |
- |
2.21 |
| 유동성 |
43 |
42.14 |
22.43 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
-0.90 |
주식 TOP10 업종
[2026.08.03, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 정보기술 |
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49.82 |
| 미분류 |
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|
41.91 |
| 금융 |
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|
2.98 |
| 산업재 |
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|
2.39 |
| 소재 |
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|
0.80 |
| 경기연동소비재 |
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|
0.77 |
| 경기비연동소비재 |
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|
0.62 |
| 보건의료 |
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|
0.52 |
| 공공재 |
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|
0.12 |
| 에너지 |
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|
0.08 |
주식 TOP10 종목
[2026.08.03, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 조회된 데이터가 없습니다. |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2026.08.03, 단위 : %]
| 주식스타일 |
|
채권스타일 |
상등급 단기채
(최근 9개월중 4회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
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| PBR (배) |
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| 시총 중앙값 (억원) |
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| 보유주식 베타 |
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| 보유주식 시가배당률(%) |
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| 채권평균신용도 |
AA- |
|
AA+ |
AA+ |
| 채권평균듀레이션(년) |
0.67 |
|
1.26 |
1.19 |
| 채권평균잔존만기(년) |
0.69 |
|
1.38 |
1.24 |
| 채권평균이표율(%) |
3.85 |
|
3.01 |
3.30 |
| 채권평균시가수익률(%) |
0.25 |
|
3.08 |
1.04 |
