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다올내일출금초단기채공모주증권투자신탁[채권혼합]Ce
선취/후취 수수료미징구-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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0.60%
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1,484
억원
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낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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혼합채권형
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다올운용
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0.395
%
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자산구성
기준일 : 2025.09.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
6.68 |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
57 |
26.68 |
69.80 |
| 해외채권 |
- |
- |
0.50 |
| 펀 드 |
- |
- |
2.84 |
| 유동성 |
138 |
64.48 |
23.02 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
-1.90 |
주식 TOP10 업종
[2025.09.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 미분류 |
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|
58.88 |
| 정보기술 |
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|
18.05 |
| 산업재 |
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7.12 |
| 금융 |
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|
6.11 |
| 경기연동소비재 |
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|
4.17 |
| 경기비연동소비재 |
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|
3.90 |
| 보건의료 |
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0.94 |
| 소재 |
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|
0.73 |
| 공공재 |
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|
0.07 |
| 에너지 |
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|
0.03 |
주식 TOP10 종목
[2025.09.01, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 조회된 데이터가 없습니다. |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.09.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
|
채권스타일 |
최상등급 중기채
(최근 6개월중 1회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
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| PBR (배) |
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| 시총 중앙값 (억원) |
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| 보유주식 베타 |
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| 보유주식 시가배당률(%) |
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| 채권평균신용도 |
AAA |
|
AA+ |
AAA |
| 채권평균듀레이션(년) |
2.40 |
|
1.65 |
1.19 |
| 채권평균잔존만기(년) |
2.50 |
|
1.78 |
1.23 |
| 채권평균이표율(%) |
2.74 |
|
3.08 |
2.81 |
| 채권평균시가수익률(%) |
0.24 |
|
2.24 |
1.63 |
