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다올코리아AI테크중소형증권자투자신탁[주식]Ae
수수료선취-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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18.96%
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75
억원
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높은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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주식형
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다올운용
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1.057
%
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자산구성
기준일 : 2024.03.04, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
2 |
96.99 |
95.37 |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
- |
- |
0.01 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
0.31 |
| 유동성 |
- |
1.01 |
3.27 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
주식 TOP10 업종
[2024.03.04, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 정보기술 |
52.29 |
16.51 |
24.59 |
| 미분류 |
12.87 |
1.29 |
9.86 |
| 소재 |
12.30 |
-0.12 |
10.10 |
| 산업재 |
7.61 |
1.18 |
13.55 |
| 경기연동소비재 |
6.72 |
-2.35 |
14.05 |
| 보건의료 |
5.89 |
-8.99 |
11.20 |
| 공공재 |
1.32 |
-0.04 |
1.41 |
| 금융 |
0.99 |
-2.30 |
7.84 |
| 경기비연동소비재 |
|
|
7.29 |
| 에너지 |
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0.13 |
주식 TOP10 종목
[2024.03.04, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 이오테크닉스 |
9.71 |
10.01 |
0.97 |
정보기술 |
한국 |
중형주 |
성장주 |
| 엘티씨 |
5.08 |
5.24 |
0.12 |
소재 |
한국 |
소형주 |
가치주 |
| 주성엔지니어링 |
4.68 |
4.83 |
0.84 |
정보기술 |
한국 |
중형주 |
성장주 |
| 씨젠 |
3.84 |
3.96 |
0.03 |
보건의료 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
| 드림텍 |
3.80 |
3.92 |
0.28 |
정보기술 |
한국 |
중형주 |
성장주 |
| 케이씨텍 |
3.39 |
3.50 |
0.24 |
정보기술 |
한국 |
중형주 |
혼합가치주 |
| 에코프로머티 |
3.23 |
3.33 |
0.02 |
미분류 |
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| 오픈엣지테크놀로지 |
3.02 |
3.11 |
0.32 |
미분류 |
|
중형주 |
성장주 |
| DL |
2.81 |
2.90 |
0.29 |
산업재 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
| 하이비젼시스템 |
2.63 |
2.72 |
0.16 |
정보기술 |
한국 |
소형주 |
가치주 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2024.03.04, 단위 : %]
| 주식스타일 |
중형 성장주
(최근12개월중 10회) |
채권스타일 |
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| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
48.33 |
21.31 |
25.20 |
48.33 |
| PBR (배) |
2.55 |
2.04 |
1.98 |
2.55 |
| 시총 중앙값 (억원) |
12,610 |
159,207 |
13,751 |
12,610 |
| 보유주식 베타 |
1.02 |
|
0.81 |
1.02 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
1.15 |
1.69 |
1.42 |
1.15 |
| 채권평균신용도 |
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| 채권평균듀레이션(년) |
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| 채권평균잔존만기(년) |
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| 채권평균이표율(%) |
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| 채권평균시가수익률(%) |
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