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미래에셋고배당포커스30증권자투자신탁 1호(채권혼합)A-e
수수료선취-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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1.72%
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485
억원
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낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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|
혼합채권형
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미래에셋운용
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0.735
%
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자산구성
기준일 : 2024.03.04, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
2 |
28.22 |
31.44 |
| 해외주식 |
- |
- |
1.02 |
| 국내채권 |
4 |
61.91 |
63.02 |
| 해외채권 |
- |
- |
0.28 |
| 펀 드 |
- |
- |
4.45 |
| 유동성 |
1 |
9.48 |
11.38 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
0.14 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
-0.42 |
주식 TOP10 업종
[2024.03.04, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 정보기술 |
34.01 |
-1.58 |
43.48 |
| 경기연동소비재 |
19.52 |
2.44 |
12.67 |
| 금융 |
13.68 |
1.94 |
9.97 |
| 경기비연동소비재 |
7.18 |
-0.11 |
4.56 |
| 산업재 |
6.75 |
-0.24 |
9.80 |
| 소재 |
6.32 |
-2.22 |
8.01 |
| 공공재 |
5.31 |
0.03 |
1.51 |
| 보건의료 |
3.85 |
0.18 |
4.45 |
| 미분류 |
3.38 |
-0.43 |
5.00 |
| 에너지 |
|
|
0.55 |
주식 TOP10 종목
[2024.03.04, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 삼성전자 |
6.37 |
22.58 |
21.78 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합주 |
| 현대차2우B |
1.73 |
6.12 |
1.78 |
경기연동소비재 |
한국 |
|
|
| 기아 |
1.39 |
4.92 |
1.63 |
경기연동소비재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| SK하이닉스 |
1.34 |
4.74 |
5.38 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| JB금융지주 |
1.11 |
3.95 |
0.11 |
금융 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
| SK텔레콤 |
1.01 |
3.58 |
0.38 |
공공재 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 메가스터디교육 |
0.98 |
3.46 |
0.45 |
경기연동소비재 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
| 롯데칠성 |
0.82 |
2.91 |
0.14 |
경기비연동소비재 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
| 하나금융지주 |
0.64 |
2.25 |
1.15 |
금융 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| 키움증권 |
0.62 |
2.18 |
0.29 |
금융 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
채권 TOP10 종목
[2024.03.04, 단위 : %, %p]
| 종목 |
펀드내 비중 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국고03875-2612(국고23-10) |
13.19 |
21.31 |
3.38 |
| 한국수출입금융2303마-이표-1.5 |
11.61 |
18.75 |
0.10 |
| 국고03125-2506(국고22-4) |
10.40 |
16.80 |
1.41 |
| 통안03680-2501-02 |
8.83 |
14.27 |
0.29 |
| 국고채이자03290-2609 |
4.24 |
6.84 |
0.08 |
| 국고02875-2406(국고22-7) |
2.32 |
3.74 |
0.21 |
| 기업은행(신)2308이1.5A-22 |
2.31 |
3.74 |
0.02 |
| 국고03125-2606(국고23-4) |
2.31 |
3.73 |
3.33 |
| 국고02125-2403(국고22-3) |
1.63 |
2.63 |
0.08 |
| 통안04120-2410-02 |
1.17 |
1.88 |
0.54 |
채권종류별 보유비중
[2024.03.04, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
59.11 |
37.33 |
| 지방채 |
- |
0.17 |
| 통안증권 |
16.15 |
4.16 |
| 은행채 |
24.36 |
11.84 |
| 비은행금융채 |
- |
16.86 |
| 회사채 |
- |
10.05 |
| 특수채 |
0.38 |
14.75 |
| 기타 |
- |
4.83 |
채권신용등급별 보유비중
[2024.03.04, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
59.11 |
37.44 |
| AAA |
40.89 |
32.19 |
| AA |
- |
17.33 |
| A |
- |
7.95 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
- |
4.67 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2024.03.04, 단위 : %]
| 주식스타일 |
대형 가치주
(최근12개월중 11회) |
채권스타일 |
최상등급 단기채
(최근 12개월중 12회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
15.56 |
21.31 |
18.19 |
19.65 |
| PBR (배) |
1.58 |
2.04 |
2.10 |
2.05 |
| 시총 중앙값 (억원) |
90,825 |
159,207 |
192,315 |
226,940 |
| 보유주식 베타 |
0.72 |
|
0.86 |
0.91 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
2.84 |
1.69 |
1.90 |
1.46 |
| 채권평균신용도 |
AAA |
|
AA+ |
AA+ |
| 채권평균듀레이션(년) |
1.40 |
|
2.90 |
3.95 |
| 채권평균잔존만기(년) |
1.47 |
|
3.46 |
4.95 |
| 채권평균이표율(%) |
3.44 |
|
3.34 |
3.47 |
| 채권평균시가수익률(%) |
3.49 |
|
3.55 |
3.05 |
