|
한국투자크레딧포커스ESG증권자투자신탁 1호(채권)C-e
선취/후취 수수료미징구-온라인
|
클래스펀드보기
|
|
3개월 수익률
|
패밀리 운용규모
|
위험등급
|
1개월 수익률 추이(%)
|
|
1.36%
|
6,711
억원
|
낮은위험
|
|
|
상품 유형
|
운용사
|
총보수율
|
|
채권형
|
한투운용
|
0.331
%
|
자산구성
기준일 : 2024.02.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
- |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
526 |
112.88 |
100.45 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
0.45 |
| 유동성 |
160 |
34.28 |
24.59 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
-7 |
-1.59 |
-1.27 |
채권 TOP10 종목
[2024.02.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 에스케이인천석유화학20-1 |
8.28 |
7.33 |
0.38 |
| 미래에셋증권50 |
6.78 |
6.00 |
0.39 |
| 신한증권2(후) |
5.63 |
4.99 |
0.26 |
| 물가01750-2806(물가18-5) |
4.76 |
4.22 |
0.33 |
| GS건설141 |
3.52 |
3.11 |
0.16 |
| 통안03950-2509-03 |
3.48 |
3.08 |
0.24 |
| 메리츠캐피탈210 |
3.46 |
3.07 |
0.16 |
| 뉴스타해피제사차유동1 |
3.46 |
3.06 |
0.16 |
| 통안03570-2603-03 |
3.46 |
3.06 |
0.16 |
| 롯데캐피탈450-1 |
3.46 |
3.06 |
0.16 |
채권종류별 보유비중
[2024.02.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
6.23 |
21.80 |
| 지방채 |
0.45 |
0.47 |
| 통안증권 |
6.14 |
2.67 |
| 은행채 |
12.02 |
14.86 |
| 비은행금융채 |
20.65 |
22.06 |
| 회사채 |
36.34 |
17.00 |
| 특수채 |
3.01 |
12.02 |
| 기타 |
15.15 |
9.11 |
채권신용등급별 보유비중
[2024.02.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
6.70 |
22.26 |
| AAA |
11.76 |
31.76 |
| AA |
39.44 |
27.94 |
| A |
31.55 |
9.46 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
10.56 |
8.54 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2024.02.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
|
채권스타일 |
상등급 단기채
(최근 12개월중 8회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
|
|
|
|
| PBR (배) |
|
|
|
|
| 시총 중앙값 (억원) |
|
|
|
|
| 보유주식 베타 |
|
|
|
|
| 보유주식 시가배당률(%) |
|
|
|
|
| 채권평균신용도 |
AA- |
|
AA+ |
AA0 |
| 채권평균듀레이션(년) |
1.84 |
|
3.43 |
3.28 |
| 채권평균잔존만기(년) |
2.39 |
|
4.42 |
4.13 |
| 채권평균이표율(%) |
4.02 |
|
3.52 |
3.65 |
| 채권평균시가수익률(%) |
3.80 |
|
3.45 |
3.35 |
