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미래에셋고배당포커스30증권자투자신탁 1(채권혼합)종류A-e
수수료선취-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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6.55%
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616
억원
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낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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혼합채권형
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미래에셋운용
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0.735
%
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자산구성
기준일 : 2025.10.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
5 |
27.99 |
29.27 |
| 해외주식 |
- |
- |
2.49 |
| 국내채권 |
11 |
62.66 |
60.68 |
| 해외채권 |
- |
- |
0.27 |
| 펀 드 |
- |
- |
3.55 |
| 유동성 |
2 |
9.50 |
12.08 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
0.15 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
-0.36 |
주식 TOP10 업종
[2025.10.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 정보기술 |
37.11 |
7.57 |
37.36 |
| 경기연동소비재 |
13.65 |
-1.54 |
13.33 |
| 금융 |
11.91 |
-0.53 |
10.24 |
| 산업재 |
11.44 |
-2.05 |
14.44 |
| 경기비연동소비재 |
9.16 |
-1.00 |
3.86 |
| 미분류 |
5.99 |
-0.23 |
9.40 |
| 소재 |
5.46 |
-1.42 |
4.79 |
| 공공재 |
3.73 |
-0.73 |
1.35 |
| 보건의료 |
1.10 |
-0.02 |
4.78 |
| 에너지 |
0.45 |
-0.05 |
0.45 |
주식 TOP10 종목
[2025.10.01, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 삼성전자 |
5.25 |
18.77 |
15.83 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합주 |
| SK하이닉스 |
2.14 |
7.65 |
6.89 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| JB금융지주 |
1.33 |
4.75 |
0.16 |
금융 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| NICE평가정보 |
0.85 |
3.03 |
0.09 |
산업재 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
| CJ프레시웨이 |
0.83 |
2.97 |
0.03 |
경기비연동소비재 |
한국 |
소형주 |
가치주 |
| 롯데칠성 |
0.80 |
2.84 |
0.06 |
경기비연동소비재 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
| 메가스터디교육 |
0.77 |
2.76 |
0.04 |
경기연동소비재 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
| 대한항공 |
0.71 |
2.53 |
0.27 |
산업재 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 대한유화 |
0.70 |
2.51 |
0.09 |
소재 |
한국 |
중형주 |
성장주 |
| 케이카 |
0.70 |
2.49 |
0.12 |
미분류 |
|
중형주 |
성장주 |
채권 TOP10 종목
[2025.10.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
펀드내 비중 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국고02250-2806(국고25-4) |
14.33 |
22.87 |
7.15 |
| 농금채(중앙회)2024-2이3Y-A |
10.87 |
17.34 |
0.29 |
| 국고03250-2706(국고24-4) |
8.41 |
13.42 |
0.76 |
| 하나은행48-08이2.5갑-05 |
6.10 |
9.73 |
0.08 |
| 한국가스공사458 |
3.17 |
5.06 |
0.03 |
| 도로공사830 |
3.14 |
5.01 |
0.03 |
| 수산금융채권(일반)03-11이표120-07 |
3.04 |
4.85 |
0.03 |
| 기업은행(신)2412할1A-18 |
3.03 |
4.84 |
0.03 |
| 국고02625-3506(국고25-5) |
1.87 |
2.98 |
0.89 |
| 토지주택채권(용지)23-07 |
1.62 |
2.59 |
0.02 |
채권종류별 보유비중
[2025.10.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
43.49 |
38.54 |
| 지방채 |
- |
0.44 |
| 통안증권 |
- |
2.01 |
| 은행채 |
14.57 |
12.24 |
| 비은행금융채 |
- |
14.66 |
| 회사채 |
- |
9.67 |
| 특수채 |
39.75 |
14.92 |
| 기타 |
- |
0.64 |
채권신용등급별 보유비중
[2025.10.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
43.48 |
39.00 |
| AAA |
54.32 |
29.96 |
| AA |
- |
17.70 |
| A |
- |
5.10 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
2.19 |
7.58 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.10.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
대형 가치주
(최근12개월중 12회) |
채권스타일 |
최상등급 단기채
(최근 12개월중 12회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
10.46 |
18.12 |
18.02 |
17.49 |
| PBR (배) |
1.54 |
2.38 |
2.48 |
2.37 |
| 시총 중앙값 (억원) |
67,383 |
239,022 |
215,437 |
298,569 |
| 보유주식 베타 |
0.85 |
|
1.03 |
1.02 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
2.66 |
1.48 |
1.38 |
0.87 |
| 채권평균신용도 |
AAA |
|
AA+ |
AA+ |
| 채권평균듀레이션(년) |
1.99 |
|
3.26 |
4.59 |
| 채권평균잔존만기(년) |
2.11 |
|
3.85 |
5.46 |
| 채권평균이표율(%) |
2.92 |
|
3.02 |
2.98 |
| 채권평균시가수익률(%) |
2.56 |
|
2.51 |
2.28 |
