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미래에셋고배당포커스30증권자투자신탁 1호(채권혼합)A-e
수수료선취-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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-0.53%
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564
억원
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낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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혼합채권형
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미래에셋운용
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0.735
%
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자산구성
기준일 : 2024.11.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
2 |
28.41 |
29.52 |
| 해외주식 |
- |
- |
1.56 |
| 국내채권 |
5 |
61.97 |
64.07 |
| 해외채권 |
- |
- |
0.28 |
| 펀 드 |
- |
- |
3.56 |
| 유동성 |
1 |
9.35 |
13.09 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
0.12 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
-0.90 |
주식 TOP10 업종
[2024.11.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 정보기술 |
33.59 |
0.24 |
38.41 |
| 금융 |
16.82 |
0.78 |
11.80 |
| 경기연동소비재 |
12.97 |
0.00 |
11.30 |
| 경기비연동소비재 |
10.91 |
-0.37 |
4.04 |
| 산업재 |
8.64 |
0.57 |
12.12 |
| 공공재 |
6.70 |
0.10 |
2.02 |
| 소재 |
4.89 |
-1.32 |
6.18 |
| 미분류 |
4.11 |
0.18 |
7.23 |
| 보건의료 |
1.36 |
-0.19 |
6.57 |
| 에너지 |
|
|
0.33 |
주식 TOP10 종목
[2024.11.01, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 삼성전자 |
5.68 |
19.98 |
17.81 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합가치주 |
| JB금융지주 |
1.52 |
5.34 |
0.16 |
금융 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| SK텔레콤 |
1.20 |
4.22 |
0.52 |
공공재 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| SK하이닉스 |
1.19 |
4.20 |
6.03 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
성장주 |
| 롯데칠성 |
1.06 |
3.73 |
0.12 |
경기비연동소비재 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
| 대한항공 |
1.03 |
3.62 |
0.41 |
산업재 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 메가스터디교육 |
0.97 |
3.43 |
0.06 |
경기연동소비재 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
| 키움증권 |
0.86 |
3.02 |
0.40 |
금융 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 한국전력 |
0.70 |
2.48 |
0.62 |
공공재 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 대한유화 |
0.65 |
2.30 |
0.18 |
소재 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
채권 TOP10 종목
[2024.11.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
펀드내 비중 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 하나은행47-04이1갑-30 |
16.74 |
27.01 |
0.21 |
| 국고02875-2609(국고24-9) |
15.24 |
24.59 |
0.41 |
| 국고03250-2706(국고24-4) |
14.32 |
23.12 |
5.22 |
| 국고채이자03290-2609 |
3.16 |
5.11 |
0.08 |
| 한국전력1311 |
1.72 |
2.77 |
0.02 |
| 국고03125-2606(국고23-4) |
1.69 |
2.74 |
0.84 |
| 기업은행(신)2308이1.5A-22 |
1.69 |
2.72 |
0.02 |
| 스탠다드차타드은행20-07-이02-10 |
1.65 |
2.66 |
0.02 |
| 농금채(중앙회)2021-7이5Y-A |
1.63 |
2.64 |
0.02 |
| 통안03680-2501-02 |
1.17 |
1.89 |
0.39 |
채권종류별 보유비중
[2024.11.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
58.67 |
37.52 |
| 지방채 |
- |
0.50 |
| 통안증권 |
1.89 |
2.05 |
| 은행채 |
33.75 |
13.67 |
| 비은행금융채 |
- |
14.77 |
| 회사채 |
- |
10.05 |
| 특수채 |
5.68 |
14.21 |
| 기타 |
- |
7.23 |
채권신용등급별 보유비중
[2024.11.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
58.68 |
37.99 |
| AAA |
41.31 |
31.98 |
| AA |
- |
17.03 |
| A |
- |
5.59 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
- |
7.09 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2024.11.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
대형 가치주
(최근12개월중 12회) |
채권스타일 |
최상등급 단기채
(최근 12개월중 12회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
11.69 |
19.95 |
15.86 |
15.32 |
| PBR (배) |
1.38 |
1.70 |
1.70 |
1.69 |
| 시총 중앙값 (억원) |
57,676 |
159,416 |
172,382 |
203,163 |
| 보유주식 베타 |
0.72 |
|
0.95 |
0.96 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
3.07 |
1.79 |
1.96 |
1.46 |
| 채권평균신용도 |
AAA |
|
AA+ |
AAA |
| 채권평균듀레이션(년) |
1.41 |
|
3.19 |
4.28 |
| 채권평균잔존만기(년) |
1.47 |
|
3.81 |
5.31 |
| 채권평균이표율(%) |
3.26 |
|
3.36 |
3.33 |
| 채권평균시가수익률(%) |
3.12 |
|
2.99 |
2.62 |
