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미래에셋고배당포커스30증권자투자신탁 1호(채권혼합)A-e
수수료선취-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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1.41%
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552
억원
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낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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|
혼합채권형
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미래에셋운용
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0.735
%
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자산구성
기준일 : 2025.03.04, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
2 |
26.98 |
27.48 |
| 해외주식 |
- |
- |
2.44 |
| 국내채권 |
6 |
63.01 |
65.53 |
| 해외채권 |
- |
- |
0.30 |
| 펀 드 |
- |
- |
3.73 |
| 유동성 |
1 |
9.43 |
13.66 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
0.12 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
-0.71 |
주식 TOP10 업종
[2025.03.04, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 정보기술 |
34.74 |
-2.57 |
36.33 |
| 금융 |
18.55 |
-0.11 |
10.15 |
| 경기연동소비재 |
12.11 |
0.73 |
14.99 |
| 경기비연동소비재 |
10.75 |
1.68 |
4.27 |
| 산업재 |
10.22 |
0.11 |
11.90 |
| 소재 |
4.99 |
0.11 |
5.48 |
| 미분류 |
4.14 |
-0.35 |
7.98 |
| 공공재 |
3.51 |
0.35 |
1.67 |
| 보건의료 |
0.98 |
0.04 |
6.76 |
| 에너지 |
|
|
0.47 |
주식 TOP10 종목
[2025.03.04, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 삼성전자 |
5.10 |
18.91 |
16.58 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합주 |
| SK하이닉스 |
1.60 |
5.92 |
5.38 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합성장주 |
| JB금융지주 |
1.45 |
5.36 |
0.19 |
금융 |
한국 |
대형주 |
혼합가치주 |
| 대한항공 |
1.20 |
4.44 |
0.40 |
산업재 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| SK텔레콤 |
0.95 |
3.51 |
0.32 |
공공재 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 롯데칠성 |
0.95 |
3.51 |
0.08 |
경기비연동소비재 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
| 메가스터디교육 |
0.92 |
3.40 |
0.06 |
경기연동소비재 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
| 키움증권 |
0.91 |
3.36 |
0.24 |
금융 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 빙그레 |
0.86 |
3.17 |
0.30 |
경기비연동소비재 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
| NICE평가정보 |
0.82 |
3.04 |
0.11 |
산업재 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
채권 TOP10 종목
[2025.03.04, 단위 : %, %p]
| 종목 |
펀드내 비중 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국고02875-2712(국고24-12) |
18.57 |
29.47 |
3.30 |
| 하나은행47-04이1갑-30 |
17.18 |
27.27 |
0.20 |
| 국고03250-2706(국고24-4) |
9.44 |
14.98 |
4.06 |
| 국고02875-2609(국고24-9) |
5.39 |
8.56 |
0.79 |
| 한국전력1365 |
2.97 |
4.71 |
0.04 |
| 국고03125-2606(국고23-4) |
1.73 |
2.75 |
0.60 |
| 스탠다드차타드은행20-07-이02-10 |
1.70 |
2.71 |
0.02 |
| 농금채(중앙회)2021-7이5Y-A |
1.69 |
2.68 |
0.02 |
| 국고03375-2503(국고23-3) |
1.39 |
2.21 |
0.58 |
| 국고02375-2703(국고22-1) |
0.86 |
1.37 |
0.97 |
채권종류별 보유비중
[2025.03.04, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
61.00 |
38.80 |
| 지방채 |
- |
0.44 |
| 통안증권 |
- |
1.82 |
| 은행채 |
31.32 |
12.37 |
| 비은행금융채 |
- |
14.12 |
| 회사채 |
- |
10.32 |
| 특수채 |
7.67 |
13.81 |
| 기타 |
- |
8.32 |
채권신용등급별 보유비중
[2025.03.04, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
61.02 |
39.17 |
| AAA |
39.00 |
29.41 |
| AA |
- |
16.87 |
| A |
- |
5.50 |
| BBB |
- |
0.04 |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
- |
8.30 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.03.04, 단위 : %]
| 주식스타일 |
대형 가치주
(최근12개월중 12회) |
채권스타일 |
최상등급 단기채
(최근 12개월중 12회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
11.66 |
16.60 |
15.82 |
15.57 |
| PBR (배) |
1.42 |
1.57 |
1.61 |
1.58 |
| 시총 중앙값 (억원) |
48,705 |
162,703 |
164,586 |
202,244 |
| 보유주식 베타 |
0.81 |
|
1.00 |
0.99 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
3.27 |
1.81 |
1.85 |
1.19 |
| 채권평균신용도 |
AAA |
|
AA+ |
AAA |
| 채권평균듀레이션(년) |
1.40 |
|
3.36 |
4.43 |
| 채권평균잔존만기(년) |
1.47 |
|
3.98 |
5.33 |
| 채권평균이표율(%) |
3.16 |
|
3.25 |
3.24 |
| 채권평균시가수익률(%) |
2.71 |
|
2.59 |
2.26 |
