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미래에셋고배당포커스30증권자투자신탁 1호(채권혼합)A-e
수수료선취-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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3.80%
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612
억원
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낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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혼합채권형
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미래에셋운용
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0.735
%
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자산구성
기준일 : 2025.07.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
3 |
29.05 |
28.56 |
| 해외주식 |
- |
- |
2.56 |
| 국내채권 |
6 |
63.47 |
62.63 |
| 해외채권 |
- |
- |
0.27 |
| 펀 드 |
- |
- |
4.11 |
| 유동성 |
1 |
7.46 |
12.85 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
0.12 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
-1.13 |
주식 TOP10 업종
[2025.07.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 정보기술 |
33.75 |
0.25 |
33.11 |
| 금융 |
19.48 |
-1.25 |
10.29 |
| 경기연동소비재 |
12.62 |
-0.46 |
15.63 |
| 산업재 |
9.55 |
0.08 |
15.80 |
| 경기비연동소비재 |
8.78 |
-1.34 |
4.80 |
| 미분류 |
5.46 |
0.43 |
8.24 |
| 소재 |
4.95 |
0.24 |
4.75 |
| 공공재 |
4.60 |
2.03 |
1.77 |
| 보건의료 |
0.81 |
0.03 |
5.22 |
| 에너지 |
|
|
0.39 |
주식 TOP10 종목
[2025.07.01, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 삼성전자 |
4.69 |
16.15 |
14.03 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합가치주 |
| SK하이닉스 |
2.56 |
8.82 |
6.95 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합성장주 |
| JB금융지주 |
1.62 |
5.57 |
0.19 |
금융 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| NICE평가정보 |
0.98 |
3.38 |
0.14 |
산업재 |
한국 |
중형주 |
혼합성장주 |
| 대한항공 |
0.97 |
3.33 |
0.16 |
산업재 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 메가스터디교육 |
0.94 |
3.22 |
0.05 |
경기연동소비재 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
| 키움증권 |
0.92 |
3.18 |
0.49 |
금융 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 삼성증권 |
0.92 |
3.17 |
0.76 |
금융 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| NH투자증권 |
0.92 |
3.17 |
0.28 |
금융 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| CJ프레시웨이 |
0.82 |
2.82 |
0.03 |
경기비연동소비재 |
한국 |
소형주 |
가치주 |
채권 TOP10 종목
[2025.07.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
펀드내 비중 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국고02250-2806(국고25-4) |
15.90 |
25.05 |
3.19 |
| 우리은행28-07-할인01-갑-03 |
12.49 |
19.67 |
0.13 |
| 국고03250-2706(국고24-4) |
9.80 |
15.44 |
2.31 |
| 도로공사830 |
3.72 |
5.86 |
0.04 |
| 산금23신이0200-0803-2 |
3.60 |
5.66 |
0.06 |
| 수산금융채권(일반)03-11이표120-07 |
3.55 |
5.60 |
0.04 |
| 기업은행(단)2411할273A-19 |
3.02 |
4.76 |
0.03 |
| 토지주택채권(용지)23-07 |
1.89 |
2.98 |
0.02 |
| 스탠다드차타드은행20-07-이02-10 |
1.79 |
2.82 |
0.02 |
| 농금채(중앙회)2021-7이5Y-A |
1.78 |
2.80 |
0.02 |
채권종류별 보유비중
[2025.07.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
48.43 |
39.35 |
| 지방채 |
- |
0.48 |
| 통안증권 |
- |
1.74 |
| 은행채 |
34.33 |
12.34 |
| 비은행금융채 |
- |
13.88 |
| 회사채 |
- |
10.15 |
| 특수채 |
17.24 |
14.88 |
| 기타 |
- |
7.18 |
채권신용등급별 보유비중
[2025.07.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
48.43 |
39.76 |
| AAA |
51.56 |
29.34 |
| AA |
- |
16.98 |
| A |
- |
5.85 |
| BBB |
- |
0.02 |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
- |
7.31 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.07.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
대형 가치주
(최근12개월중 12회) |
채권스타일 |
최상등급 단기채
(최근 12개월중 12회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
8.21 |
13.83 |
11.73 |
11.17 |
| PBR (배) |
1.51 |
1.70 |
1.93 |
1.79 |
| 시총 중앙값 (억원) |
60,703 |
198,890 |
184,924 |
250,848 |
| 보유주식 베타 |
0.89 |
|
1.04 |
1.04 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
2.94 |
1.66 |
1.63 |
1.03 |
| 채권평균신용도 |
AAA |
|
AA+ |
AAA |
| 채권평균듀레이션(년) |
1.45 |
|
3.41 |
4.59 |
| 채권평균잔존만기(년) |
1.51 |
|
4.04 |
5.49 |
| 채권평균이표율(%) |
2.87 |
|
3.11 |
3.08 |
| 채권평균시가수익률(%) |
2.51 |
|
2.47 |
2.24 |
