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미래에셋고배당포커스30증권자투자신탁 1(채권혼합)종류A-e
수수료선취-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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7.57%
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697
억원
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낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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혼합채권형
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미래에셋운용
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0.735
%
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자산구성
기준일 : 2026.02.02, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
7 |
29.47 |
29.91 |
| 해외주식 |
- |
- |
2.55 |
| 국내채권 |
16 |
63.52 |
58.82 |
| 해외채권 |
- |
- |
0.29 |
| 펀 드 |
- |
- |
2.90 |
| 유동성 |
2 |
8.16 |
12.08 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
0.31 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
0.40 |
주식 TOP10 업종
[2026.02.02, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 정보기술 |
47.58 |
5.66 |
49.28 |
| 경기연동소비재 |
11.81 |
-1.34 |
11.91 |
| 금융 |
10.37 |
-0.54 |
8.76 |
| 산업재 |
9.39 |
-1.40 |
10.25 |
| 경기비연동소비재 |
6.91 |
-1.23 |
1.89 |
| 미분류 |
6.41 |
0.13 |
9.05 |
| 소재 |
3.75 |
-1.25 |
3.56 |
| 공공재 |
2.52 |
-0.01 |
1.19 |
| 보건의료 |
0.78 |
-0.11 |
3.38 |
| 에너지 |
0.47 |
0.08 |
0.72 |
주식 TOP10 종목
[2026.02.02, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 삼성전자 |
6.87 |
23.32 |
23.25 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합주 |
| SK하이닉스 |
4.56 |
15.47 |
11.76 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합성장주 |
| JB금융지주 |
1.05 |
3.55 |
0.11 |
금융 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 리노공업 |
0.98 |
3.32 |
0.27 |
정보기술 |
한국 |
대형주 |
성장주 |
| 신세계 |
0.95 |
3.23 |
0.21 |
경기연동소비재 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
| NICE평가정보 |
0.82 |
2.77 |
0.03 |
산업재 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
| 롯데칠성 |
0.76 |
2.57 |
0.05 |
경기비연동소비재 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
| CJ프레시웨이 |
0.69 |
2.33 |
0.02 |
경기비연동소비재 |
한국 |
소형주 |
가치주 |
| 메가스터디교육 |
0.63 |
2.12 |
0.04 |
경기연동소비재 |
한국 |
소형주 |
가치주 |
| SK스퀘어 |
0.60 |
2.03 |
1.47 |
미분류 |
|
초대형주 |
성장주 |
채권 TOP10 종목
[2026.02.02, 단위 : %, %p]
| 종목 |
펀드내 비중 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 농금채(중앙회)2024-2이3Y-A |
10.57 |
16.63 |
0.24 |
| 국고03250-2706(국고24-4) |
8.12 |
12.78 |
0.88 |
| 하나은행48-08이2.5갑-05 |
5.91 |
9.30 |
0.07 |
| 국고02250-2709(국고25-6) |
5.20 |
8.19 |
1.49 |
| 한국전력1356 |
4.54 |
7.15 |
0.04 |
| 인천국제공항공사192 |
4.53 |
7.13 |
0.04 |
| 한국가스공사458 |
3.06 |
4.81 |
0.03 |
| 한국전력1385 |
3.01 |
4.74 |
0.03 |
| 도로공사830 |
3.01 |
4.73 |
0.05 |
| 수산금융채권(일반)03-11이표120-07 |
2.97 |
4.68 |
0.03 |
채권종류별 보유비중
[2026.02.02, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
31.26 |
43.53 |
| 지방채 |
- |
0.41 |
| 통안증권 |
- |
1.39 |
| 은행채 |
11.66 |
13.52 |
| 비은행금융채 |
- |
11.24 |
| 회사채 |
- |
8.45 |
| 특수채 |
57.08 |
12.46 |
| 기타 |
- |
0.82 |
채권신용등급별 보유비중
[2026.02.02, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
31.28 |
43.98 |
| AAA |
68.72 |
27.73 |
| AA |
- |
14.22 |
| A |
- |
4.32 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
- |
8.92 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2026.02.02, 단위 : %]
| 주식스타일 |
초대형 가치주
(최근12개월중 1회) |
채권스타일 |
최상등급 단기채
(최근 12개월중 12회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
18.19 |
32.45 |
27.99 |
26.52 |
| PBR (배) |
2.69 |
4.46 |
4.36 |
4.46 |
| 시총 중앙값 (억원) |
320,358 |
431,345 |
1,389,868 |
2,225,146 |
| 보유주식 베타 |
0.98 |
|
1.14 |
1.15 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
1.70 |
0.97 |
0.89 |
0.54 |
| 채권평균신용도 |
AAA |
|
AA+ |
AAA |
| 채권평균듀레이션(년) |
1.63 |
|
3.09 |
4.53 |
| 채권평균잔존만기(년) |
1.84 |
|
3.65 |
5.39 |
| 채권평균이표율(%) |
3.17 |
|
2.93 |
2.86 |
| 채권평균시가수익률(%) |
3.01 |
|
2.93 |
2.72 |
