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한국투자크레딧포커스ESG증권자투자신탁 1호(채권)C-e
선취/후취 수수료미징구-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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-0.16%
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40,903
억원
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낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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채권형
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한국투자신탁운용
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0.331
%
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자산구성
기준일 : 2025.10.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
- |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
11,406 |
103.04 |
99.26 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
37 |
0.34 |
0.67 |
| 유동성 |
3,385 |
30.58 |
29.37 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
473 |
4.27 |
-0.40 |
채권 TOP10 종목
[2025.10.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 국고02875-2712(국고24-12) |
3.81 |
3.70 |
0.67 |
| 국고02250-2806(국고25-4) |
3.56 |
3.46 |
1.48 |
| 국고03250-2706(국고24-4) |
2.11 |
2.05 |
0.56 |
| 국고03250-2803(국고23-1) |
1.93 |
1.87 |
0.45 |
| 국고01500-3012(국고20-9) |
1.67 |
1.62 |
0.88 |
| 뉴젠에너지제2호1 |
1.65 |
1.61 |
0.61 |
| 에이블대명제삼차1 |
1.53 |
1.48 |
0.22 |
| 통안02400-2707-02 |
1.04 |
1.00 |
0.25 |
| 뉴스타해피제오차1 |
1.03 |
1.00 |
0.15 |
| 기업은행(신)2507이3A-30(사) |
1.03 |
1.00 |
0.18 |
채권종류별 보유비중
[2025.10.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
16.52 |
22.29 |
| 지방채 |
0.59 |
0.33 |
| 통안증권 |
1.21 |
0.63 |
| 은행채 |
9.73 |
8.91 |
| 비은행금융채 |
20.21 |
25.67 |
| 회사채 |
22.33 |
18.94 |
| 특수채 |
11.53 |
8.15 |
| 기타 |
9.74 |
4.78 |
채권신용등급별 보유비중
[2025.10.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
17.13 |
22.57 |
| AAA |
21.44 |
18.58 |
| AA |
27.94 |
29.85 |
| A |
17.57 |
13.76 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
15.67 |
14.51 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.10.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
|
채권스타일 |
상등급 중기채
(최근 12개월중 10회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
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| PBR (배) |
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| 시총 중앙값 (억원) |
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| 보유주식 베타 |
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| 보유주식 시가배당률(%) |
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| 채권평균신용도 |
AA0 |
|
AA0 |
AA0 |
| 채권평균듀레이션(년) |
2.04 |
|
4.08 |
2.83 |
| 채권평균잔존만기(년) |
2.46 |
|
5.12 |
3.48 |
| 채권평균이표율(%) |
3.30 |
|
3.20 |
3.21 |
| 채권평균시가수익률(%) |
2.51 |
|
2.47 |
2.50 |
