|
한국투자크레딧포커스ESG증권자투자신탁 1호(채권)C-e
선취/후취 수수료미징구-온라인
|
클래스펀드보기
|
|
3개월 수익률
|
패밀리 운용규모
|
위험등급
|
1개월 수익률 추이(%)
|
|
1.14%
|
18,183
억원
|
낮은위험
|
|
|
상품 유형
|
운용사
|
총보수율
|
|
채권형
|
한국투자신탁운용
|
0.331
%
|
자산구성
기준일 : 2024.09.02, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
33 |
1.32 |
0.30 |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
2,253 |
89.51 |
94.06 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
3.67 |
| 유동성 |
636 |
25.27 |
23.08 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
-66 |
-2.62 |
-5.40 |
채권 TOP10 종목
[2024.09.02, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 통안03570-2603-03 |
3.33 |
3.72 |
0.37 |
| 에스케이인천석유화학20-1 |
2.75 |
3.07 |
0.23 |
| 국고02375-2703(국고22-1) |
2.68 |
2.99 |
0.77 |
| 미래에셋증권50 |
2.63 |
2.93 |
0.27 |
| 통안03430-2703-03 |
2.00 |
2.23 |
0.43 |
| 메리츠캐피탈260-1 |
1.97 |
2.20 |
0.16 |
| 한국전력1412 |
1.96 |
2.20 |
0.25 |
| 물가01750-2806(물가18-5) |
1.76 |
1.96 |
0.27 |
| 메리츠금융지주신종자본증권 6 |
1.63 |
1.82 |
0.14 |
| 롯데건설148-1 |
1.58 |
1.76 |
0.13 |
채권종류별 보유비중
[2024.09.02, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
7.08 |
29.53 |
| 지방채 |
0.22 |
0.45 |
| 통안증권 |
5.95 |
2.20 |
| 은행채 |
15.59 |
13.51 |
| 비은행금융채 |
29.78 |
22.77 |
| 회사채 |
22.22 |
11.97 |
| 특수채 |
7.33 |
9.86 |
| 기타 |
11.83 |
9.70 |
채권신용등급별 보유비중
[2024.09.02, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
7.29 |
29.99 |
| AAA |
20.35 |
26.57 |
| AA |
25.65 |
25.91 |
| A |
37.08 |
9.11 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
9.60 |
9.46 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2024.09.02, 단위 : %]
| 주식스타일 |
|
채권스타일 |
상등급 중기채
(최근 12개월중 3회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
|
|
|
|
| PBR (배) |
|
|
|
|
| 시총 중앙값 (억원) |
|
|
|
|
| 보유주식 베타 |
|
|
|
|
| 보유주식 시가배당률(%) |
|
|
|
|
| 채권평균신용도 |
AA- |
|
AA+ |
AA0 |
| 채권평균듀레이션(년) |
2.13 |
|
4.67 |
3.54 |
| 채권평균잔존만기(년) |
3.02 |
|
6.17 |
4.66 |
| 채권평균이표율(%) |
4.03 |
|
3.56 |
3.60 |
| 채권평균시가수익률(%) |
3.53 |
|
3.08 |
3.26 |
