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한국투자크레딧포커스ESG증권자투자신탁 1(채권)(C-e)
선취/후취 수수료미징구-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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-0.18%
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23,056
억원
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낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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채권형
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한국투자신탁운용
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0.331
%
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자산구성
기준일 : 2025.12.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
- |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
8,866 |
128.01 |
106.34 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
31 |
0.45 |
1.06 |
| 유동성 |
2,610 |
37.68 |
34.39 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
576 |
8.32 |
-1.34 |
채권 TOP10 종목
[2025.12.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 국고02875-2712(국고24-12) |
5.32 |
4.15 |
1.01 |
| 국고02250-2806(국고25-4) |
4.04 |
3.16 |
1.43 |
| 국고03250-2803(국고23-1) |
3.10 |
2.42 |
0.62 |
| 뉴젠에너지제2호1 |
2.16 |
1.69 |
0.60 |
| 에이블대명제삼차1 |
1.62 |
1.26 |
0.18 |
| 통안02400-2707-02 |
1.36 |
1.06 |
0.18 |
| 뉴스타해피제오차1 |
1.36 |
1.06 |
0.15 |
| 우리은행29-10-이표02-갑-17 |
1.36 |
1.06 |
0.15 |
| 디벨롭환호제이차1 |
1.22 |
0.95 |
0.24 |
| ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 |
1.21 |
0.95 |
0.17 |
채권종류별 보유비중
[2025.12.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
14.86 |
22.33 |
| 지방채 |
0.63 |
0.34 |
| 통안증권 |
1.28 |
0.64 |
| 은행채 |
11.97 |
9.98 |
| 비은행금융채 |
19.67 |
24.91 |
| 회사채 |
25.26 |
20.21 |
| 특수채 |
12.88 |
8.51 |
| 기타 |
10.03 |
3.58 |
채권신용등급별 보유비중
[2025.12.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
15.48 |
22.62 |
| AAA |
25.17 |
20.16 |
| AA |
28.88 |
30.79 |
| A |
19.18 |
13.39 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
11.11 |
12.63 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.12.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
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채권스타일 |
상등급 단기채
(최근 12개월중 4회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
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| PBR (배) |
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| 시총 중앙값 (억원) |
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| 보유주식 베타 |
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| 보유주식 시가배당률(%) |
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| 채권평균신용도 |
AA0 |
|
AA0 |
AA0 |
| 채권평균듀레이션(년) |
1.91 |
|
3.93 |
2.69 |
| 채권평균잔존만기(년) |
2.32 |
|
5.00 |
3.33 |
| 채권평균이표율(%) |
3.30 |
|
3.16 |
3.21 |
| 채권평균시가수익률(%) |
2.96 |
|
2.85 |
2.93 |
