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한국투자크레딧포커스ESG증권자투자신탁 1호(채권)C-e
선취/후취 수수료미징구-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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1.26%
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35,049
억원
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낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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채권형
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한국투자신탁운용
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0.331
%
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자산구성
기준일 : 2025.05.02, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
- |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
6,762 |
101.08 |
99.47 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
32 |
0.47 |
0.64 |
| 유동성 |
2,355 |
35.21 |
26.72 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
-292 |
-4.37 |
-5.87 |
채권 TOP10 종목
[2025.05.02, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 국고01500-3012(국고20-9) |
2.14 |
2.12 |
1.13 |
| 에스케이인천석유화학20-1 |
1.26 |
1.25 |
0.16 |
| 통안03430-2703-03 |
1.21 |
1.20 |
0.26 |
| 화이트비버 전자단기사채 |
1.18 |
1.17 |
0.15 |
| 옐로우퍼피 전자단기사채 |
1.03 |
1.02 |
0.13 |
| 모멘텀제일차 전자단기사채 |
0.94 |
0.93 |
0.12 |
| ACE CD금리&초단기채권액티브 |
0.91 |
0.90 |
0.21 |
| 국고03250-2803(국고23-1) |
0.91 |
0.90 |
0.34 |
| 한국전력1412 |
0.90 |
0.89 |
0.18 |
| LG에너지솔루션4-2 |
0.90 |
0.89 |
0.18 |
채권종류별 보유비중
[2025.05.02, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
8.22 |
23.32 |
| 지방채 |
0.86 |
0.39 |
| 통안증권 |
2.08 |
0.85 |
| 은행채 |
11.40 |
9.86 |
| 비은행금융채 |
26.42 |
24.15 |
| 회사채 |
25.80 |
16.77 |
| 특수채 |
12.50 |
8.55 |
| 기타 |
12.72 |
16.11 |
채권신용등급별 보유비중
[2025.05.02, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
9.08 |
23.69 |
| AAA |
25.72 |
19.92 |
| AA |
27.73 |
28.90 |
| A |
25.59 |
12.52 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
11.85 |
15.97 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.05.02, 단위 : %]
| 주식스타일 |
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채권스타일 |
상등급 중기채
(최근 12개월중 9회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
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| PBR (배) |
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| 시총 중앙값 (억원) |
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| 보유주식 베타 |
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| 보유주식 시가배당률(%) |
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| 채권평균신용도 |
AA0 |
|
AA0 |
AA0 |
| 채권평균듀레이션(년) |
2.08 |
|
4.55 |
2.96 |
| 채권평균잔존만기(년) |
2.62 |
|
5.76 |
3.69 |
| 채권평균이표율(%) |
3.56 |
|
3.37 |
3.41 |
| 채권평균시가수익률(%) |
2.65 |
|
2.34 |
2.55 |
