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한국투자크레딧포커스ESG증권자투자신탁 1(채권)(C-e)
선취/후취 수수료미징구-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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0.33%
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10,179
억원
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낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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채권형
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한국투자신탁운용
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0.331
%
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자산구성
기준일 : 2026.05.04, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
- |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
3,045 |
154.87 |
108.71 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
22 |
1.14 |
0.96 |
| 유동성 |
524 |
26.67 |
29.88 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
106 |
5.39 |
2.29 |
채권 TOP10 종목
[2026.05.04, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 뉴젠에너지제2호1 |
5.45 |
3.52 |
0.66 |
| 뉴스타해피제오차1 |
3.42 |
2.21 |
0.17 |
| 넥스라이즈제일차1-2 |
3.17 |
2.05 |
0.16 |
| ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 |
3.07 |
1.98 |
0.21 |
| 국고03250-2803(국고23-1) |
2.90 |
1.87 |
0.35 |
| 에스케이인천석유화학27-2 |
2.38 |
1.53 |
0.12 |
| LG에너지솔루션4-2 |
2.06 |
1.33 |
0.19 |
| 브릴리언트에스1 |
2.06 |
1.33 |
0.10 |
| 현대캐피탈2066(연) |
2.02 |
1.30 |
0.13 |
| 국고01500-3012(국고20-9) |
2.01 |
1.30 |
0.82 |
채권종류별 보유비중
[2026.05.04, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
8.52 |
24.46 |
| 지방채 |
1.28 |
0.40 |
| 통안증권 |
- |
0.53 |
| 은행채 |
6.25 |
9.89 |
| 비은행금융채 |
25.18 |
26.53 |
| 회사채 |
32.13 |
18.84 |
| 특수채 |
9.31 |
7.89 |
| 기타 |
15.35 |
2.36 |
채권신용등급별 보유비중
[2026.05.04, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
9.79 |
24.80 |
| AAA |
11.87 |
19.22 |
| AA |
41.91 |
31.92 |
| A |
23.94 |
10.44 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
12.53 |
10.97 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2026.05.04, 단위 : %]
| 주식스타일 |
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채권스타일 |
상등급 중기채
(최근 12개월중 7회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
|
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| PBR (배) |
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| 시총 중앙값 (억원) |
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| 보유주식 베타 |
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| 보유주식 시가배당률(%) |
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| 채권평균신용도 |
AA0 |
|
AA0 |
AA0 |
| 채권평균듀레이션(년) |
2.04 |
|
4.12 |
3.53 |
| 채권평균잔존만기(년) |
2.76 |
|
5.41 |
4.67 |
| 채권평균이표율(%) |
3.44 |
|
3.17 |
3.24 |
| 채권평균시가수익률(%) |
3.49 |
|
3.33 |
3.48 |
