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한국투자크레딧포커스ESG증권자투자신탁 1(채권)(C-e)
선취/후취 수수료미징구-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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1.70%
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9,482
억원
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낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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채권형
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한국투자신탁운용
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0.331
%
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자산구성
기준일 : 2026.10.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
- |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
1,273 |
152.01 |
109.25 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
16 |
1.91 |
0.99 |
| 유동성 |
148 |
17.68 |
26.19 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
13 |
1.49 |
0.05 |
채권 TOP10 종목
[2026.10.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 뉴젠에너지제2호1 |
9.01 |
5.93 |
0.69 |
| ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 |
5.80 |
3.81 |
0.32 |
| 뉴스타해피제오차1 |
5.64 |
3.71 |
0.19 |
| 넥스라이즈제일차1-2 |
5.20 |
3.42 |
0.18 |
| 에스케이인천석유화학27-2 |
3.93 |
2.59 |
0.14 |
| 브릴리언트에스1 |
3.41 |
2.24 |
0.12 |
| 현대캐피탈2066(연) |
3.34 |
2.20 |
0.15 |
| 경기도2025-1 |
3.31 |
2.18 |
0.11 |
| 메리츠금융지주신종자본증권 6 |
2.86 |
1.88 |
0.10 |
| 한화투자증권28(후) |
2.34 |
1.54 |
0.08 |
채권종류별 보유비중
[2026.10.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
5.35 |
26.00 |
| 지방채 |
2.18 |
0.53 |
| 통안증권 |
- |
0.42 |
| 은행채 |
3.35 |
10.34 |
| 비은행금융채 |
21.22 |
25.36 |
| 회사채 |
38.88 |
19.84 |
| 특수채 |
3.71 |
7.80 |
| 기타 |
20.76 |
2.12 |
채권신용등급별 보유비중
[2026.10.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
7.52 |
26.44 |
| AAA |
6.58 |
21.13 |
| AA |
41.40 |
33.25 |
| A |
26.48 |
9.95 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
18.02 |
9.34 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2026.10.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
|
채권스타일 |
상등급 중기채
(최근 12개월중 7회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
|
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| PBR (배) |
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| 시총 중앙값 (억원) |
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| 보유주식 베타 |
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| 보유주식 시가배당률(%) |
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| 채권평균신용도 |
AA- |
|
AA+ |
AA0 |
| 채권평균듀레이션(년) |
2.16 |
|
4.14 |
3.59 |
| 채권평균잔존만기(년) |
3.70 |
|
5.72 |
5.10 |
| 채권평균이표율(%) |
3.73 |
|
3.31 |
3.38 |
| 채권평균시가수익률(%) |
3.85 |
|
3.98 |
3.85 |
