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한국투자크레딧포커스ESG증권자투자신탁 1호(채권)C-e
선취/후취 수수료미징구-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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0.96%
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48,433
억원
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낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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채권형
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한국투자신탁운용
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0.331
%
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자산구성
기준일 : 2025.07.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
- |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
8,399 |
115.86 |
101.21 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
33 |
0.46 |
0.71 |
| 유동성 |
2,728 |
37.64 |
27.61 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
183 |
2.53 |
-1.71 |
채권 TOP10 종목
[2025.07.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 국고03250-2706(국고24-4) |
2.60 |
2.24 |
0.55 |
| 국고03250-2803(국고23-1) |
2.40 |
2.07 |
0.58 |
| 국고01500-3012(국고20-9) |
2.30 |
1.98 |
1.05 |
| 국고02875-2712(국고24-12) |
2.01 |
1.73 |
0.47 |
| 에이블대명제삼차1 |
1.56 |
1.35 |
0.19 |
| 디벨롭환호제이차1 |
1.42 |
1.22 |
0.31 |
| 옐로우퍼피 전자단기사채 |
1.40 |
1.21 |
0.17 |
| 화이트비버 전자단기사채 |
1.26 |
1.09 |
0.15 |
| 에스케이인천석유화학20-1 |
1.21 |
1.05 |
0.15 |
| 통안03430-2703-03 |
1.16 |
1.00 |
0.23 |
채권종류별 보유비중
[2025.07.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
11.73 |
22.40 |
| 지방채 |
0.72 |
0.35 |
| 통안증권 |
1.25 |
0.78 |
| 은행채 |
11.49 |
9.42 |
| 비은행금융채 |
23.89 |
25.37 |
| 회사채 |
24.94 |
17.14 |
| 특수채 |
12.20 |
8.44 |
| 기타 |
13.79 |
16.10 |
채권신용등급별 보유비중
[2025.07.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
12.45 |
22.70 |
| AAA |
23.51 |
18.46 |
| AA |
29.33 |
28.33 |
| A |
21.66 |
12.70 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
13.29 |
15.70 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.07.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
|
채권스타일 |
상등급 중기채
(최근 12개월중 10회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
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| PBR (배) |
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| 시총 중앙값 (억원) |
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| 보유주식 베타 |
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| 보유주식 시가배당률(%) |
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| 채권평균신용도 |
AA0 |
|
AA0 |
AA0 |
| 채권평균듀레이션(년) |
2.09 |
|
4.27 |
3.01 |
| 채권평균잔존만기(년) |
2.46 |
|
5.39 |
3.70 |
| 채권평균이표율(%) |
3.45 |
|
3.31 |
3.33 |
| 채권평균시가수익률(%) |
2.59 |
|
2.39 |
2.54 |
