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신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)Ae형
수수료선취-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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22.43%
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23,919
억원
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높은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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주식형
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신영운용
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0.81
%
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자산구성
기준일 : 2026.03.03, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
993 |
95.87 |
95.64 |
| 해외주식 |
- |
- |
0.01 |
| 국내채권 |
- |
- |
- |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
- |
| 유동성 |
1 |
0.06 |
1.66 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
0.14 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
주식 TOP10 업종
[2026.03.03, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 정보기술 |
35.69 |
1.16 |
39.42 |
| 금융 |
14.38 |
-0.73 |
12.99 |
| 경기연동소비재 |
12.64 |
0.23 |
12.48 |
| 산업재 |
12.27 |
-0.49 |
13.73 |
| 소재 |
10.83 |
0.34 |
8.19 |
| 경기비연동소비재 |
5.65 |
0.13 |
4.72 |
| 공공재 |
3.15 |
-0.33 |
2.47 |
| 미분류 |
2.74 |
-0.14 |
3.52 |
| 보건의료 |
2.49 |
-0.13 |
1.95 |
| 에너지 |
0.16 |
-0.04 |
0.53 |
주식 TOP10 종목
[2026.03.03, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 삼성전자우 |
17.01 |
17.75 |
8.60 |
정보기술 |
한국 |
|
|
| SK하이닉스 |
6.07 |
6.33 |
9.16 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합가치주 |
| 현대차2우B |
4.15 |
4.32 |
2.88 |
경기연동소비재 |
한국 |
|
|
| KT&G |
2.96 |
3.09 |
1.91 |
경기비연동소비재 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 삼성증권 |
2.83 |
2.95 |
1.79 |
금융 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 삼성물산 |
2.40 |
2.50 |
2.04 |
산업재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| 삼성전자 |
2.31 |
2.41 |
13.64 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합주 |
| 키움증권 |
2.29 |
2.39 |
1.42 |
금융 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 현대모비스 |
2.10 |
2.19 |
1.70 |
산업재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| SK |
1.95 |
2.04 |
1.38 |
정보기술 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2026.03.03, 단위 : %]
| 주식스타일 |
대형 가치주
(최근12개월중 12회) |
채권스타일 |
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| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
15.03 |
43.77 |
19.12 |
15.89 |
| PBR (배) |
1.38 |
6.02 |
1.58 |
1.55 |
| 시총 중앙값 (억원) |
116,153 |
595,768 |
244,018 |
139,422 |
| 보유주식 베타 |
0.81 |
|
0.93 |
0.84 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
1.91 |
0.81 |
1.61 |
1.86 |
| 채권평균신용도 |
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| 채권평균듀레이션(년) |
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| 채권평균잔존만기(년) |
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| 채권평균이표율(%) |
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| 채권평균시가수익률(%) |
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