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신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)Ae
수수료선취-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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19.49%
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15,886
억원
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높은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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주식형
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신영운용
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0.81
%
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자산구성
기준일 : 2025.09.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
442 |
96.20 |
96.36 |
| 해외주식 |
- |
- |
0.02 |
| 국내채권 |
- |
- |
- |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
0.17 |
| 유동성 |
- |
0.04 |
1.44 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
주식 TOP10 업종
[2025.09.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 정보기술 |
24.71 |
0.08 |
26.07 |
| 금융 |
17.57 |
0.35 |
15.79 |
| 산업재 |
14.07 |
-0.60 |
16.37 |
| 경기연동소비재 |
12.49 |
0.41 |
13.50 |
| 소재 |
12.17 |
0.15 |
9.75 |
| 경기비연동소비재 |
7.16 |
-0.17 |
7.35 |
| 공공재 |
4.54 |
-0.06 |
3.68 |
| 미분류 |
3.89 |
-0.20 |
3.98 |
| 보건의료 |
3.17 |
0.04 |
2.79 |
| 에너지 |
0.22 |
-0.02 |
0.73 |
주식 TOP10 종목
[2025.09.01, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 삼성전자우 |
8.88 |
9.23 |
4.72 |
정보기술 |
한국 |
|
|
| KT&G |
4.21 |
4.37 |
2.92 |
경기비연동소비재 |
한국 |
대형주 |
혼합성장주 |
| 현대차2우B |
3.46 |
3.59 |
2.72 |
경기연동소비재 |
한국 |
|
|
| 삼성전자 |
2.83 |
2.95 |
9.09 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합주 |
| 삼성증권 |
2.80 |
2.91 |
1.97 |
금융 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 현대모비스 |
2.66 |
2.77 |
2.17 |
산업재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| SK하이닉스 |
2.62 |
2.72 |
3.34 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| KCC |
2.49 |
2.58 |
1.40 |
소재 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 한국전력 |
2.40 |
2.50 |
1.64 |
공공재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| 삼성화재우 |
2.18 |
2.26 |
1.30 |
금융 |
한국 |
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포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.09.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
대형 가치주
(최근12개월중 11회) |
채권스타일 |
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| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
10.01 |
15.05 |
11.91 |
10.56 |
| PBR (배) |
0.96 |
1.98 |
1.16 |
0.98 |
| 시총 중앙값 (억원) |
45,823 |
209,662 |
77,341 |
48,918 |
| 보유주식 베타 |
0.79 |
|
0.84 |
0.80 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
3.19 |
1.58 |
2.92 |
3.19 |
| 채권평균신용도 |
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| 채권평균듀레이션(년) |
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| 채권평균잔존만기(년) |
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| 채권평균이표율(%) |
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| 채권평균시가수익률(%) |
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