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신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)Ae
수수료선취-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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-6.99%
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10,571
억원
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다소높은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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주식형
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신영운용
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0.81
%
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자산구성
기준일 : 2024.10.02, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
232 |
97.81 |
96.40 |
| 해외주식 |
- |
- |
0.01 |
| 국내채권 |
- |
- |
- |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
2 |
1.02 |
0.60 |
| 유동성 |
- |
- |
1.24 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
주식 TOP10 업종
[2024.10.02, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 정보기술 |
25.39 |
-1.36 |
27.75 |
| 소재 |
14.58 |
0.86 |
12.55 |
| 금융 |
14.42 |
-0.83 |
14.23 |
| 산업재 |
14.04 |
-0.07 |
13.29 |
| 경기연동소비재 |
12.36 |
-0.04 |
13.18 |
| 경기비연동소비재 |
8.00 |
0.43 |
7.72 |
| 미분류 |
4.26 |
0.97 |
4.09 |
| 보건의료 |
3.42 |
0.12 |
3.26 |
| 공공재 |
3.13 |
-0.09 |
3.24 |
| 에너지 |
0.40 |
0.00 |
0.69 |
주식 TOP10 종목
[2024.10.02, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 삼성전자우 |
8.42 |
8.61 |
4.96 |
정보기술 |
한국 |
|
|
| 삼성전자 |
5.98 |
6.12 |
10.94 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합가치주 |
| 현대차2우B |
5.65 |
5.78 |
4.26 |
경기연동소비재 |
한국 |
|
|
| KT&G |
4.34 |
4.44 |
3.18 |
경기비연동소비재 |
한국 |
대형주 |
혼합가치주 |
| HD현대 |
2.40 |
2.45 |
1.63 |
산업재 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| KCC |
2.30 |
2.35 |
1.18 |
소재 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
| 삼성화재우 |
2.28 |
2.33 |
1.36 |
금융 |
한국 |
|
|
| 현대모비스 |
2.12 |
2.17 |
1.68 |
산업재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| 삼성에스디에스 |
2.10 |
2.15 |
1.52 |
정보기술 |
한국 |
대형주 |
성장주 |
| 제일기획 |
2.06 |
2.10 |
1.59 |
경기연동소비재 |
한국 |
중형주 |
성장주 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2024.10.02, 단위 : %]
| 주식스타일 |
대형 가치주
(최근12개월중 12회) |
채권스타일 |
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| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
12.88 |
19.15 |
14.41 |
13.03 |
| PBR (배) |
0.89 |
1.76 |
1.14 |
0.94 |
| 시총 중앙값 (억원) |
36,759 |
160,335 |
71,129 |
38,743 |
| 보유주식 베타 |
0.67 |
|
0.76 |
0.69 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
3.55 |
1.76 |
3.21 |
3.50 |
| 채권평균신용도 |
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| 채권평균듀레이션(년) |
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| 채권평균잔존만기(년) |
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| 채권평균이표율(%) |
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| 채권평균시가수익률(%) |
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