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신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)Ae형
수수료선취-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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-5.53%
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22,333
억원
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높은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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주식형
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신영운용
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0.81
%
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자산구성
기준일 : 2026.08.03, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
845 |
96.11 |
97.22 |
| 해외주식 |
- |
- |
0.05 |
| 국내채권 |
- |
- |
- |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
- |
| 유동성 |
- |
0.03 |
1.44 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
0.20 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
주식 TOP10 업종
[2026.08.03, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 정보기술 |
47.02 |
-4.41 |
51.66 |
| 금융 |
12.85 |
0.92 |
11.33 |
| 산업재 |
11.66 |
1.40 |
11.36 |
| 경기연동소비재 |
9.42 |
0.15 |
9.38 |
| 소재 |
6.41 |
0.26 |
4.62 |
| 경기비연동소비재 |
6.17 |
0.71 |
4.74 |
| 미분류 |
3.20 |
0.59 |
3.66 |
| 공공재 |
1.64 |
0.27 |
1.54 |
| 보건의료 |
1.63 |
0.10 |
1.34 |
| 에너지 |
|
|
0.38 |
주식 TOP10 종목
[2026.08.03, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 삼성전자우 |
23.98 |
24.95 |
11.73 |
정보기술 |
한국 |
|
|
| SK하이닉스 |
10.43 |
10.85 |
15.33 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합성장주 |
| 삼성전자 |
3.27 |
3.40 |
17.46 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합주 |
| 현대차2우B |
2.73 |
2.84 |
1.78 |
경기연동소비재 |
한국 |
|
|
| KT&G |
2.68 |
2.79 |
1.72 |
경기비연동소비재 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 삼성증권 |
2.44 |
2.54 |
1.57 |
금융 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 삼성물산 |
2.39 |
2.49 |
1.92 |
산업재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| GS |
2.14 |
2.22 |
1.47 |
산업재 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| SK |
2.02 |
2.10 |
1.58 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| 신한지주 |
1.92 |
1.99 |
1.42 |
금융 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2026.08.03, 단위 : %]
| 주식스타일 |
대형 가치주
(최근12개월중 12회) |
채권스타일 |
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| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
13.08 |
20.73 |
16.43 |
13.62 |
| PBR (배) |
1.00 |
6.14 |
1.68 |
1.06 |
| 시총 중앙값 (억원) |
142,476 |
1,369,728 |
457,844 |
190,309 |
| 보유주식 베타 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
2.14 |
0.93 |
1.82 |
2.14 |
| 채권평균신용도 |
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| 채권평균듀레이션(년) |
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| 채권평균잔존만기(년) |
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| 채권평균이표율(%) |
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| 채권평균시가수익률(%) |
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