에셋글로벌리치투게더자투신1호(주식)Ae 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
3.33% 6,231 억원 높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
주식형 에셋플러스운용 14.1 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서 기준일 : 2020.12.04 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2020.11.02~2020.12.04 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2020.12.04 348 588 1,690.77 -1.13 -0.07 0.17 1,698.71
2020.12.03 346 585 1,691.90 8.38 0.50 0.90 1,699.84
2020.12.02 344 579 1,683.52 -5.92 -0.35 -0.63 1,691.46
2020.12.01 342 578 1,689.44 13.74 0.82 0.39 1,697.38
2020.11.30 339 569 1,675.70 -1.37 -0.08 0.02 1,683.64
2020.11.27 337 565 1,677.07 2.04 0.12 0.09 1,685.01
2020.11.26 336 563 1,675.03 21.14 1.28 1.42 1,682.97
2020.11.25 333 551 1,653.89 10.61 0.65 0.24 1,661.83
2020.11.24 331 544 1,643.28 -6.31 -0.38 -0.22 1,651.22
2020.11.23 331 545 1,649.59 0.33 0.02 0.10 1,657.53
2020.11.20 330 545 1,649.26 2.54 0.15 -0.53 1,657.20
2020.11.19 328 540 1,646.72 1.63 0.10 -0.11 1,654.66
2020.11.18 328 539 1,645.09 16.18 0.99 1.15 1,653.03
2020.11.17 327 532 1,628.91 7.71 0.48 0.72 1,636.85
2020.11.16 326 529 1,621.20 -15.20 -0.93 -0.68 1,629.14
2020.11.13 327 535 1,636.40 17.44 1.08 0.76 1,644.34
2020.11.12 328 531 1,618.96 -15.31 -0.94 0.18 1,626.90
2020.11.11 327 535 1,634.27 10.99 0.68 1.17 1,642.21
2020.11.10 326 530 1,623.28 -1.87 -0.12 0.13 1,631.22
2020.11.09 325 529 1,625.15 32.22 2.02 1.86 1,633.09
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.