에셋플러스글로벌리치투게더증권자투자신탁 1호(주식) Ae 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
7.86% 9,138 억원 높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
주식형 에셋플러스운용 1.41 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
예금자보호법 상
보호상품 아님
기준일 : 2024.04.26 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~

검색기간 : 2024.03.22~2024.04.26 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2024.03.28 533 1,168 2,189.28 -2.60 -0.12 -0.15 2,200.64
2024.03.27 534 1,170 2,191.88 -1.55 -0.07 -0.21 2,203.62
2024.03.26 535 1,173 2,193.43 -6.83 -0.31 -0.17 2,205.61
2024.03.25 536 1,179 2,200.26 17.65 0.81 0.52 2,211.87
2024.03.22 536 1,171 2,182.61 12.68 0.58 0.57 2,194.29
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.