다올투자증권

3개월 수익률	패밀리 운용규모	위험등급
삼성글로벌선진국증권자투자신탁H[주식]_Ce 선취/후취 수수료미징구-온라인			클래스펀드보기
1.86%	2,083 억원	다소높은위험
상품 유형	운용사	총보수율
주식형	삼성운용	0.9 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서			기준일 : 2026.04.30 매수

운용기간	1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
	년 월 일 ~ 년 월 일

조회

기준일	설정액	순자산	기준가	전일대비			과표기준가	비고
기준일	설정액	순자산	기준가	등락폭	등락률	BM	과표기준가	비고
2026.04.30	130	322	2,470.39	-12.01	-0.48	-0.42	2,471.21
2026.04.29	130	323	2,482.40	-0.14	-0.01	0.04	2,483.22
2026.04.28	130	323	2,482.54	10.77	0.44	0.46	2,483.36
2026.04.27	130	322	2,471.77	-6.84	-0.28	-0.35	2,472.59
2026.04.24	131	325	2,478.61	17.09	0.69	0.63	2,479.43
2026.04.23	131	322	2,461.52	-16.86	-0.68	-0.67	2,462.34
2026.04.22	131	324	2,478.38	-6.53	-0.26	-0.23	2,479.20
2026.04.21	131	325	2,484.91	26.39	1.07	1.04	2,485.73
2026.04.20	132	324	2,458.52	4.23	0.17	0.21	2,459.34
2026.04.17	132	323	2,454.29	13.09	0.54	0.55	2,455.11
2026.04.16	132	322	2,441.20	27.53	1.14	1.12	2,442.02
2026.04.15	132	318	2,413.67	13.53	0.56	0.69	2,414.49
2026.04.14	132	317	2,400.14	3.70	0.15	0.01	2,400.96
2026.04.13	132	317	2,396.44	9.35	0.39	0.33	2,397.26
2026.04.10	132	315	2,387.09	65.09	2.80	2.67	2,387.91
2026.04.09	132	306	2,322.00	-2.65	-0.11	-0.05	2,322.82
2026.04.08	132	306	2,324.65	6.71	0.29	0.33	2,325.47
2026.04.07	132	305	2,317.94	1.14	0.05	0.06	2,318.76
2026.04.06	133	307	2,316.80	-3.30	-0.14	-0.03	2,317.62
2026.04.03	133	308	2,320.10	34.62	1.51	1.25	2,320.92

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