다올중국1등주증권자투자신탁[주식]Ae 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
11.20% 2,058 억원 높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
주식형 다올운용 1.09 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
기준일 : 2025.04.30 매수

상품안내

이 투자신탁은 모자형 구조의 집합투자기구로서 외국 주식에 주로 투자하는 모투자신탁의 수익증권에 90% 이상을 투자하여 발생하는 자본소득 및 이자소득을 획득하여 수익자에게 금융투자상품등에의 투자를 통한 자본증식의 수단을 제공함을 그 목적으로 합니다.

기본정보

유형 주식형 제로인 평가유형 중국주식
국내외 구분 해외 설정일 2014.01.07
운용사 다올운용 환매가능여부 환매가능(개방형)
클래스 순자산액 215 억 추가설정여부 추가설정가능(추가형)
총 운용규모 2,058 억 (대형급 ) 판매여부 판매중
위험등급
높은위험
특이사항 해당사항없음
기준가 1,755.06

운용전략

(1) 이 투자신탁은 투자신탁재산의 대부분을 외국주식(중국 또는 홍콩 증권시장에 상장된 중국 1 등 기업 주식)에 주로 투자하는 모투자신탁에 이 투자신탁 자산총액의 90% 이상을 투자합니다. (2) 이 투자신탁은 주로 중국 또는 홍콩 증권시장의 상장주식에 투자하는 모투자신탁에 투자하기 때문에 성과비교등을 위하여 아래와 같은 비교지수를 사용하고 있으며, 시장 상황 및 투자 전략 의 변경, 새로운 비교지수의 등장에 따라 이 비교지수는 변경될 수 있습니다. 이 경우 변경등록 후 관련법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시될 예정입니다. ※비교 지수 : MSCI China Index 90% + Call 금리 10% [모투자신탁의 투자전략] 이 투자신탁은 투자신탁재산의 대부분을 중국 또는 홍콩 증권시 장에 상장된 중국1등 기업 주식에 투자하여 향후 주식 상승에 따른 투자자산의 가치증대를 추구

보수/수수료 정보

  • 판매수수료
    • 선취
    • 투자금액의 0.50%
    • 후취
    • 수수료없음
  • 투자신탁보수
    • 총보수 1.09
    • 운용보수 0.66
    • 판매보수 0.35
    • 수탁보수 0.06
    • 사무보수 0.02
  • 성과보수
    • 성과보수율
    • 성과 절대수익률
    • 성과 추가수익률
    • 성과 보수한도율
  • 환매수수료
    • 수수료없음

재간접펀드의 투자비용 안내 : 이 투자신탁(자투자신탁)에서 지출되는 보수이외 모든자신탁이 투자하는 펀드(피투자펀드)에 대한 합성 총보수 비용이 발생할 수있습니다. 재간접펀드의 보수에 대한 자세한 내용은 투자설명서를 확인하시기 바랍니다.

매매 기준일

매입
17시 이전 기준가 적용일 매입일 1영업일 3영업일 3영업일
17시 이후 기준가 적용일 매입일 1영업일 4영업일 4영업일
환매
17시 이전 기준가 적용일 환매일 1영업일 4영업일 9영업일
17시 이후 기준가 적용일 환매일 1영업일 5영업일 10영업일