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미래에셋고배당포커스증권자투자신탁 1호(주식)A-e
수수료선취-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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8.87%
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1,972
억원
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다소높은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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주식형
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미래에셋운용
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1.04
%
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자산구성
기준일 : 2024.03.04, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
88 |
94.77 |
95.45 |
| 해외주식 |
- |
- |
0.01 |
| 국내채권 |
- |
- |
- |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
- |
| 유동성 |
4 |
4.40 |
1.60 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
주식 TOP10 업종
[2024.03.04, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 정보기술 |
33.10 |
-1.86 |
31.31 |
| 경기연동소비재 |
19.03 |
2.36 |
14.23 |
| 금융 |
16.66 |
2.34 |
13.82 |
| 소재 |
6.92 |
-1.95 |
11.87 |
| 경기비연동소비재 |
6.59 |
-0.39 |
6.92 |
| 산업재 |
6.32 |
0.09 |
12.45 |
| 공공재 |
4.92 |
-0.09 |
2.96 |
| 보건의료 |
3.37 |
0.01 |
2.88 |
| 미분류 |
3.08 |
-0.51 |
2.93 |
| 에너지 |
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0.64 |
주식 TOP10 종목
[2024.03.04, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 삼성전자 |
21.23 |
22.40 |
14.71 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합주 |
| 현대차2우B |
5.76 |
6.08 |
4.81 |
경기연동소비재 |
한국 |
|
|
| 기아 |
4.65 |
4.90 |
1.25 |
경기연동소비재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| SK하이닉스 |
4.39 |
4.63 |
3.17 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| JB금융지주 |
3.92 |
4.14 |
0.38 |
금융 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
| 메가스터디교육 |
3.26 |
3.44 |
0.34 |
경기연동소비재 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
| SK텔레콤 |
3.04 |
3.21 |
1.48 |
공공재 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 맥쿼리인프라 |
3.00 |
3.16 |
1.04 |
금융 |
한국 |
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| 롯데칠성 |
2.71 |
2.86 |
0.27 |
경기비연동소비재 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
| 하나금융지주 |
2.11 |
2.23 |
1.85 |
금융 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2024.03.04, 단위 : %]
| 주식스타일 |
대형 가치주
(최근12개월중 11회) |
채권스타일 |
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| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
15.71 |
21.31 |
18.51 |
15.71 |
| PBR (배) |
1.57 |
2.04 |
1.17 |
1.57 |
| 시총 중앙값 (억원) |
95,038 |
159,207 |
88,555 |
95,038 |
| 보유주식 베타 |
0.72 |
|
0.74 |
0.72 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
2.76 |
1.69 |
3.05 |
2.76 |
| 채권평균신용도 |
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| 채권평균듀레이션(년) |
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| 채권평균잔존만기(년) |
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| 채권평균이표율(%) |
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| 채권평균시가수익률(%) |
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