한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁 2호(주식)A-e
수수료선취-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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3.93%
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2,595
억원
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다소높은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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주식형
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한투운용
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1.245
%
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자산구성
기준일 : 2024.03.04, 단위 : %
구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
국내주식 |
132 |
92.32 |
92.77 |
해외주식 |
- |
- |
0.78 |
국내채권 |
- |
- |
0.14 |
해외채권 |
- |
- |
- |
펀 드 |
- |
- |
0.46 |
유동성 |
9 |
6.35 |
4.45 |
기타자산 |
- |
- |
- |
주식선물 순포지션 |
11 |
7.86 |
2.92 |
채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
주식 TOP10 업종
[2024.03.04, 단위 : %, %p]
구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
정보기술 |
49.11 |
0.99 |
44.48 |
산업재 |
18.07 |
1.81 |
11.59 |
금융 |
12.46 |
-1.74 |
7.50 |
경기연동소비재 |
10.32 |
0.91 |
12.19 |
보건의료 |
10.04 |
-1.96 |
13.58 |
미분류 |
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5.18 |
소재 |
|
|
3.71 |
경기비연동소비재 |
|
|
0.99 |
공공재 |
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|
0.53 |
에너지 |
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0.25 |
주식 TOP10 종목
[2024.03.04, 단위 : %]
종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
삼성전자 |
23.88 |
25.86 |
18.56 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합주 |
삼성전기 |
9.79 |
10.60 |
4.73 |
정보기술 |
한국 |
대형주 |
성장주 |
삼성바이오로직스 |
9.26 |
10.04 |
5.15 |
보건의료 |
한국 |
초대형주 |
성장주 |
삼성SDI |
7.75 |
8.40 |
3.84 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
성장주 |
삼성물산 |
6.26 |
6.78 |
2.86 |
산업재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
제일기획 |
6.10 |
6.60 |
2.68 |
경기연동소비재 |
한국 |
중형주 |
성장주 |
삼성엔지니어링 |
4.73 |
5.13 |
2.03 |
산업재 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
삼성화재 |
4.17 |
4.51 |
1.84 |
금융 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
삼성에스디에스 |
3.92 |
4.25 |
2.34 |
정보기술 |
한국 |
대형주 |
성장주 |
삼성생명 |
3.33 |
3.61 |
1.56 |
금융 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2024.03.04, 단위 : %]
주식스타일 |
초대형 혼합주 (최근12개월중 8회) |
채권스타일 |
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구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
PER (배) |
24.02 |
21.31 |
26.47 |
23.90 |
PBR (배) |
2.09 |
2.04 |
2.20 |
2.10 |
시총 중앙값 (억원) |
225,367 |
159,207 |
178,894 |
220,553 |
보유주식 베타 |
0.86 |
|
0.93 |
0.86 |
보유주식 시가배당률(%) |
1.83 |
1.69 |
1.49 |
1.82 |
채권평균신용도 |
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채권평균듀레이션(년) |
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채권평균잔존만기(년) |
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채권평균이표율(%) |
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채권평균시가수익률(%) |
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