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한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁 2호(주식)A-e
수수료선취-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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8.32%
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2,542
억원
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다소높은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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주식형
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한투운용
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1.245
%
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자산구성
기준일 : 2024.02.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
133 |
95.57 |
94.52 |
| 해외주식 |
- |
- |
0.80 |
| 국내채권 |
- |
- |
0.14 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
0.46 |
| 유동성 |
5 |
3.25 |
3.74 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
11 |
7.97 |
3.02 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
주식 TOP10 업종
[2024.02.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 정보기술 |
48.12 |
-2.49 |
45.18 |
| 산업재 |
16.26 |
0.41 |
10.51 |
| 금융 |
14.20 |
-0.86 |
7.89 |
| 보건의료 |
12.00 |
1.80 |
14.29 |
| 경기연동소비재 |
9.41 |
1.14 |
11.65 |
| 미분류 |
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5.61 |
| 소재 |
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|
3.25 |
| 경기비연동소비재 |
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|
0.88 |
| 공공재 |
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|
0.46 |
| 에너지 |
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0.28 |
주식 TOP10 종목
[2024.02.01, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 삼성전자 |
24.28 |
25.41 |
19.08 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합주 |
| 삼성바이오로직스 |
11.47 |
12.00 |
6.29 |
보건의료 |
한국 |
초대형주 |
성장주 |
| 삼성전기 |
10.02 |
10.49 |
5.31 |
정보기술 |
한국 |
대형주 |
성장주 |
| 삼성물산 |
8.36 |
8.75 |
3.68 |
산업재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| 삼성SDI |
7.86 |
8.23 |
3.83 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
성장주 |
| 제일기획 |
5.87 |
6.15 |
2.60 |
경기연동소비재 |
한국 |
중형주 |
성장주 |
| 삼성증권 |
4.72 |
4.94 |
1.95 |
금융 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 삼성화재 |
4.59 |
4.80 |
1.98 |
금융 |
한국 |
|
|
| 삼성에스디에스 |
3.82 |
4.00 |
2.28 |
정보기술 |
한국 |
대형주 |
성장주 |
| 삼성엔지니어링 |
3.36 |
3.52 |
1.44 |
산업재 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2024.02.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
초대형 혼합성장주
(최근12개월중 1회) |
채권스타일 |
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| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
22.73 |
19.20 |
25.38 |
22.51 |
| PBR (배) |
1.96 |
1.96 |
2.10 |
1.97 |
| 시총 중앙값 (억원) |
243,738 |
139,310 |
186,966 |
238,387 |
| 보유주식 베타 |
0.87 |
|
0.95 |
0.87 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
1.99 |
1.78 |
1.62 |
1.98 |
| 채권평균신용도 |
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| 채권평균듀레이션(년) |
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| 채권평균잔존만기(년) |
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| 채권평균이표율(%) |
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| 채권평균시가수익률(%) |
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