한국투자삼성그룹적립식증권2호(주식)AE 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
14.89% 2,689 억원 높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
주식형 한국운용 1.187 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서 기준일 : 2020.12.03 매수

자산구성 기준일 : 2020.10.05, 단위 : %

구분 평가액 펀드내 비중 유형평균
국내주식 53 93.17 92.45
해외주식 - - 0.96
국내채권 - - -
해외채권 - - -
펀 드 - - 0.68
유동성 4 6.77 5.76
기타자산 - - -
주식선물 순포지션 - - 0.66
채권선물 순포지션 - - -
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.

주식 TOP10 업종 [2020.10.05, 단위 : %, %p]

구분 주식내비중 전월대비 비중변동 유형평균
정보기술 49.49 -1.15 38.06
산업재 18.30 -0.04 10.20
경기연동소비재 13.71 1.97 9.48
금융 10.37 -0.13 5.21
보건의료 7.02 -0.66 19.44
미분류 1.11 0.01 12.35
소재 3.34
경기비연동소비재 1.46
공공재 0.32
에너지 0.14

 

주식 TOP10 종목 [2020.10.05, 단위 : %]

종목 펀드내 비중 주식내 비중 유형평균 업종 국가 사이즈 밸류
삼성전자 23.30 25.01 16.16 정보기술 한국 초대형주 혼합주
삼성물산 8.52 9.14 3.84 산업재 한국 초대형주 혼합가치주
삼성SDI 8.40 9.02 4.64 정보기술 한국 초대형주 성장주
삼성전기 7.41 7.95 4.05 정보기술 한국 대형주 성장주
제일기획 7.20 7.73 3.23 경기연동소비재 한국 대형주 성장주
삼성에스디에스 7.00 7.51 3.16 정보기술 한국 대형주 성장주
삼성바이오로직스 6.54 7.02 4.47 보건의료 한국 초대형주 성장주
호텔신라 5.41 5.81 2.50 경기연동소비재 한국 대형주 가치주
삼성화재 3.72 3.99 1.63 금융 한국 대형주 가치주
삼성엔지니어링 3.36 3.60 1.51 산업재 한국 중형주 가치주

포트폴리오 스타일 (국내자산) [2020.10.05, 단위 : %]

주식스타일 초대형 혼합성장주
(최근12개월중 5회)
채권스타일

구분 펀드 시장 유형평균 회사내유형
PER (배) 32.15 29.24 35.66 31.73
PBR (배) 2.32 2.21 2.45 2.32
시총 중앙값 (억원) 173,014 131,762 117,006 176,755
보유주식 베타 1.08 1.06 1.08
보유주식 시가배당률(%) 1.87 1.69 1.27 1.86
채권평균신용도
채권평균듀레이션(년)
채권평균잔존만기(년)
채권평균이표율(%)
채권평균시가수익률(%)