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한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁 2호(주식)A-e
수수료선취-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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18.35%
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2,896
억원
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높은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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주식형
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한국투자신탁운용
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1.245
%
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자산구성
기준일 : 2025.10.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
118 |
95.78 |
88.88 |
| 해외주식 |
- |
- |
0.64 |
| 국내채권 |
- |
- |
0.04 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
7.21 |
| 유동성 |
6 |
4.66 |
3.95 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
11 |
9.09 |
3.30 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
주식 TOP10 업종
[2025.10.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 정보기술 |
43.69 |
1.09 |
37.93 |
| 산업재 |
24.66 |
-1.10 |
16.38 |
| 금융 |
13.28 |
0.57 |
8.53 |
| 경기연동소비재 |
12.69 |
-0.75 |
11.50 |
| 보건의료 |
5.69 |
0.21 |
15.41 |
| 미분류 |
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6.05 |
| 소재 |
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|
2.45 |
| 경기비연동소비재 |
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|
0.87 |
| 공공재 |
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|
0.55 |
| 에너지 |
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0.33 |
주식 TOP10 종목
[2025.10.01, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 삼성전자 |
18.65 |
19.47 |
14.56 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합주 |
| 삼성전기 |
9.17 |
9.57 |
4.96 |
정보기술 |
한국 |
대형주 |
성장주 |
| 삼성E&A |
7.82 |
8.16 |
3.54 |
산업재 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 제일기획 |
7.77 |
8.12 |
3.48 |
경기연동소비재 |
한국 |
중형주 |
성장주 |
| 삼성증권 |
7.06 |
7.37 |
3.25 |
금융 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 삼성에스디에스 |
6.56 |
6.85 |
3.07 |
정보기술 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 삼성중공업 |
6.44 |
6.72 |
3.31 |
산업재 |
한국 |
대형주 |
성장주 |
| 삼성바이오로직스 |
5.45 |
5.69 |
4.14 |
보건의료 |
한국 |
초대형주 |
성장주 |
| 에스원 |
4.74 |
4.95 |
2.10 |
산업재 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
| 삼성물산 |
4.62 |
4.82 |
2.38 |
산업재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.10.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
대형 혼합주
(최근12개월중 8회) |
채권스타일 |
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| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
17.60 |
18.12 |
20.50 |
17.68 |
| PBR (배) |
2.31 |
2.38 |
2.59 |
2.33 |
| 시총 중앙값 (억원) |
149,158 |
239,022 |
134,938 |
148,882 |
| 보유주식 베타 |
0.91 |
|
0.99 |
0.91 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
1.98 |
1.48 |
1.37 |
1.95 |
| 채권평균신용도 |
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| 채권평균듀레이션(년) |
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| 채권평균잔존만기(년) |
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| 채권평균이표율(%) |
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| 채권평균시가수익률(%) |
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