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한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁 2(주식)(A-e)
수수료선취-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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-4.74%
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4,371
억원
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높은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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주식형
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한국투자신탁운용
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1.245
%
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자산구성
기준일 : 2026.06.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
341 |
91.30 |
82.19 |
| 해외주식 |
- |
- |
0.35 |
| 국내채권 |
- |
- |
- |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
12.88 |
| 유동성 |
33 |
8.96 |
6.02 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
34 |
9.10 |
3.17 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
주식 TOP10 업종
[2026.06.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 정보기술 |
63.61 |
8.73 |
60.62 |
| 산업재 |
11.43 |
-3.44 |
10.69 |
| 경기연동소비재 |
10.39 |
0.02 |
8.82 |
| 금융 |
10.35 |
-2.67 |
5.23 |
| 미분류 |
2.26 |
-1.69 |
6.47 |
| 보건의료 |
1.96 |
-0.94 |
5.97 |
| 소재 |
|
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1.41 |
| 에너지 |
|
|
0.43 |
| 경기비연동소비재 |
|
|
0.36 |
| 공공재 |
|
|
0.02 |
주식 TOP10 종목
[2026.06.01, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 삼성전자 |
24.55 |
26.89 |
21.98 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합주 |
| 삼성전기 |
22.20 |
24.32 |
12.64 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
성장주 |
| 호텔신라 |
5.59 |
6.12 |
2.51 |
경기연동소비재 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
| 삼성증권 |
5.05 |
5.54 |
2.41 |
금융 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 삼성물산 |
4.69 |
5.14 |
2.85 |
산업재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| 레인보우로보틱스 |
4.02 |
4.40 |
1.79 |
정보기술 |
한국 |
대형주 |
성장주 |
| 삼성에스디에스 |
3.68 |
4.04 |
1.63 |
정보기술 |
한국 |
대형주 |
혼합가치주 |
| 삼성SDI |
3.63 |
3.97 |
2.18 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| 제일기획 |
2.77 |
3.03 |
1.19 |
경기연동소비재 |
한국 |
중형주 |
혼합주 |
| 삼성중공업 |
2.30 |
2.52 |
1.14 |
산업재 |
한국 |
대형주 |
성장주 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2026.06.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
초대형 혼합성장주
(최근12개월중 1회) |
채권스타일 |
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| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
30.94 |
25.03 |
27.47 |
29.05 |
| PBR (배) |
7.41 |
7.41 |
7.78 |
7.41 |
| 시총 중앙값 (억원) |
1,331,528 |
1,627,047 |
1,072,949 |
1,321,418 |
| 보유주식 베타 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
0.79 |
0.72 |
0.60 |
0.77 |
| 채권평균신용도 |
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| 채권평균듀레이션(년) |
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| 채권평균잔존만기(년) |
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| 채권평균이표율(%) |
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| 채권평균시가수익률(%) |
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