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한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁 2(주식)(A-e)
수수료선취-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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29.67%
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3,317
억원
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높은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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주식형
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한국투자신탁운용
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1.245
%
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자산구성
기준일 : 2025.12.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
132 |
93.41 |
79.85 |
| 해외주식 |
- |
- |
0.55 |
| 국내채권 |
- |
- |
0.32 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
15.27 |
| 유동성 |
10 |
7.02 |
4.37 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
13 |
9.32 |
3.10 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
주식 TOP10 업종
[2025.12.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 정보기술 |
45.21 |
1.52 |
39.88 |
| 산업재 |
22.22 |
-2.44 |
14.16 |
| 금융 |
14.29 |
1.01 |
8.22 |
| 경기연동소비재 |
12.00 |
-0.69 |
12.17 |
| 보건의료 |
5.49 |
-0.20 |
15.71 |
| 미분류 |
0.79 |
0.79 |
6.83 |
| 소재 |
|
|
1.76 |
| 경기비연동소비재 |
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|
0.61 |
| 에너지 |
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0.56 |
| 공공재 |
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0.12 |
주식 TOP10 종목
[2025.12.01, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 삼성전자 |
18.35 |
19.65 |
14.65 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합주 |
| 삼성전기 |
9.51 |
10.18 |
5.17 |
정보기술 |
한국 |
대형주 |
성장주 |
| 삼성증권 |
7.96 |
8.52 |
3.67 |
금융 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 제일기획 |
7.33 |
7.85 |
3.23 |
경기연동소비재 |
한국 |
중형주 |
성장주 |
| 삼성E&A |
6.69 |
7.17 |
2.94 |
산업재 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 삼성중공업 |
6.13 |
6.56 |
3.03 |
산업재 |
한국 |
대형주 |
성장주 |
| 삼성바이오로직스 |
5.13 |
5.49 |
3.87 |
보건의료 |
한국 |
초대형주 |
성장주 |
| 삼성SDI |
4.96 |
5.31 |
2.46 |
정보기술 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 삼성에스디에스 |
4.88 |
5.23 |
2.34 |
정보기술 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 레인보우로보틱스 |
4.52 |
4.84 |
2.29 |
정보기술 |
한국 |
대형주 |
성장주 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.12.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
대형 혼합주
(최근12개월중 8회) |
채권스타일 |
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| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
19.73 |
20.32 |
23.90 |
19.83 |
| PBR (배) |
2.65 |
2.79 |
3.16 |
2.72 |
| 시총 중앙값 (억원) |
188,244 |
285,186 |
166,102 |
187,364 |
| 보유주식 베타 |
0.88 |
|
0.97 |
0.88 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
1.78 |
1.29 |
1.17 |
1.75 |
| 채권평균신용도 |
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| 채권평균듀레이션(년) |
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| 채권평균잔존만기(년) |
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| 채권평균이표율(%) |
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| 채권평균시가수익률(%) |
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