한국투자삼성그룹적립식증투신2호(주식)A-e
수수료선취-온라인
|
클래스펀드보기
|
3개월 수익률
|
패밀리 운용규모
|
위험등급
|
1개월 수익률 추이(%)
|
5.40%
|
2,721
억원
|
다소높은위험
|
|
상품 유형
|
운용사
|
총보수율
|
주식형
|
한투운용
|
1.245
%
|
자산구성
기준일 : 2024.02.01, 단위 : %
구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
국내주식 |
133 |
95.57 |
94.52 |
해외주식 |
- |
- |
0.80 |
국내채권 |
- |
- |
0.14 |
해외채권 |
- |
- |
- |
펀 드 |
- |
- |
0.46 |
유동성 |
5 |
3.25 |
3.74 |
기타자산 |
- |
- |
- |
주식선물 순포지션 |
11 |
7.97 |
3.02 |
채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
주식 TOP10 업종
[2024.02.01, 단위 : %, %p]
구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
정보기술 |
48.12 |
-2.49 |
45.18 |
산업재 |
16.26 |
0.41 |
10.51 |
금융 |
14.20 |
-0.86 |
7.89 |
보건의료 |
12.00 |
1.80 |
14.29 |
경기연동소비재 |
9.41 |
1.14 |
11.65 |
미분류 |
|
|
5.61 |
소재 |
|
|
3.25 |
경기비연동소비재 |
|
|
0.88 |
공공재 |
|
|
0.46 |
에너지 |
|
|
0.28 |
주식 TOP10 종목
[2024.02.01, 단위 : %]
종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
삼성전자 |
24.28 |
25.41 |
19.08 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합주 |
삼성바이오로직스 |
11.47 |
12.00 |
6.29 |
보건의료 |
한국 |
초대형주 |
성장주 |
삼성전기 |
10.02 |
10.49 |
5.31 |
정보기술 |
한국 |
대형주 |
성장주 |
삼성물산 |
8.36 |
8.75 |
3.68 |
산업재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
삼성SDI |
7.86 |
8.23 |
3.83 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
성장주 |
제일기획 |
5.87 |
6.15 |
2.60 |
경기연동소비재 |
한국 |
중형주 |
성장주 |
삼성증권 |
4.72 |
4.94 |
1.95 |
금융 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
삼성화재 |
4.59 |
4.80 |
1.98 |
금융 |
한국 |
|
|
삼성에스디에스 |
3.82 |
4.00 |
2.28 |
정보기술 |
한국 |
대형주 |
성장주 |
삼성엔지니어링 |
3.36 |
3.52 |
1.44 |
산업재 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2024.02.01, 단위 : %]
주식스타일 |
초대형 혼합성장주 (최근12개월중 1회) |
채권스타일 |
|
구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
PER (배) |
22.73 |
19.20 |
25.38 |
22.51 |
PBR (배) |
1.96 |
1.96 |
2.10 |
1.97 |
시총 중앙값 (억원) |
243,738 |
139,310 |
186,966 |
238,387 |
보유주식 베타 |
0.87 |
|
0.95 |
0.87 |
보유주식 시가배당률(%) |
1.99 |
1.78 |
1.62 |
1.98 |
채권평균신용도 |
|
|
|
|
채권평균듀레이션(년) |
|
|
|
|
채권평균잔존만기(년) |
|
|
|
|
채권평균이표율(%) |
|
|
|
|
채권평균시가수익률(%) |
|
|
|
|