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한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁 2(주식)(A-e)
수수료선취-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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60.50%
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4,401
억원
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높은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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주식형
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한국투자신탁운용
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1.245
%
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자산구성
기준일 : 2026.01.02, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
139 |
91.63 |
78.32 |
| 해외주식 |
- |
- |
0.61 |
| 국내채권 |
- |
- |
0.79 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
15.01 |
| 유동성 |
12 |
7.69 |
4.92 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
15 |
9.60 |
3.24 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
주식 TOP10 업종
[2026.01.02, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 정보기술 |
47.51 |
2.30 |
41.50 |
| 산업재 |
21.68 |
-0.54 |
13.66 |
| 금융 |
13.78 |
-0.51 |
8.25 |
| 경기연동소비재 |
10.19 |
-1.81 |
11.53 |
| 보건의료 |
5.52 |
0.03 |
14.52 |
| 미분류 |
1.33 |
0.54 |
7.58 |
| 소재 |
|
|
1.66 |
| 에너지 |
|
|
0.63 |
| 경기비연동소비재 |
|
|
0.55 |
| 공공재 |
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0.12 |
주식 TOP10 종목
[2026.01.02, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 삼성전자 |
20.90 |
22.81 |
16.72 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합주 |
| 삼성전기 |
8.81 |
9.61 |
4.86 |
정보기술 |
한국 |
대형주 |
혼합성장주 |
| 삼성증권 |
7.27 |
7.93 |
3.33 |
금융 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 삼성E&A |
6.29 |
6.87 |
2.77 |
산업재 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 삼성중공업 |
5.90 |
6.44 |
2.84 |
산업재 |
한국 |
대형주 |
성장주 |
| 제일기획 |
5.24 |
5.72 |
2.33 |
경기연동소비재 |
한국 |
중형주 |
성장주 |
| 삼성바이오로직스 |
5.05 |
5.52 |
4.04 |
보건의료 |
한국 |
초대형주 |
성장주 |
| 삼성에스디에스 |
4.90 |
5.34 |
2.36 |
정보기술 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 레인보우로보틱스 |
4.67 |
5.10 |
2.37 |
정보기술 |
한국 |
대형주 |
성장주 |
| 삼성SDI |
4.26 |
4.65 |
2.07 |
정보기술 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2026.01.02, 단위 : %]
| 주식스타일 |
대형 혼합주
(최근12개월중 9회) |
채권스타일 |
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| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
24.21 |
24.24 |
25.75 |
24.21 |
| PBR (배) |
3.18 |
3.33 |
3.55 |
3.19 |
| 시총 중앙값 (억원) |
199,601 |
348,086 |
175,199 |
197,996 |
| 보유주식 베타 |
0.87 |
|
0.93 |
0.87 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
1.66 |
1.22 |
1.08 |
1.64 |
| 채권평균신용도 |
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| 채권평균듀레이션(년) |
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| 채권평균잔존만기(년) |
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| 채권평균이표율(%) |
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| 채권평균시가수익률(%) |
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