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한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁 2호(주식)A-e
수수료선취-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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21.07%
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2,589
억원
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높은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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주식형
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한국투자신탁운용
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1.245
%
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자산구성
기준일 : 2025.07.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
122 |
96.04 |
91.78 |
| 해외주식 |
- |
- |
0.69 |
| 국내채권 |
- |
- |
0.04 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
4.26 |
| 유동성 |
5 |
3.63 |
3.20 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
9 |
7.11 |
2.58 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
주식 TOP10 업종
[2025.07.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 정보기술 |
40.90 |
1.14 |
34.13 |
| 산업재 |
23.07 |
-1.12 |
17.01 |
| 경기연동소비재 |
15.60 |
0.15 |
14.01 |
| 금융 |
13.96 |
1.09 |
8.92 |
| 보건의료 |
6.46 |
-0.77 |
15.42 |
| 미분류 |
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6.53 |
| 소재 |
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|
2.16 |
| 경기비연동소비재 |
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|
1.05 |
| 공공재 |
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0.56 |
| 에너지 |
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0.22 |
주식 TOP10 종목
[2025.07.01, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 삼성전자 |
17.10 |
17.81 |
12.99 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합가치주 |
| 제일기획 |
10.04 |
10.45 |
4.32 |
경기연동소비재 |
한국 |
중형주 |
성장주 |
| 삼성전기 |
8.63 |
8.99 |
4.16 |
정보기술 |
한국 |
대형주 |
혼합성장주 |
| 삼성E&A |
7.70 |
8.02 |
3.31 |
산업재 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 삼성에스디에스 |
7.28 |
7.58 |
3.22 |
정보기술 |
한국 |
대형주 |
성장주 |
| 삼성증권 |
6.82 |
7.10 |
2.96 |
금융 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 삼성바이오로직스 |
6.20 |
6.46 |
4.41 |
보건의료 |
한국 |
초대형주 |
성장주 |
| 삼성중공업 |
5.40 |
5.62 |
2.65 |
산업재 |
한국 |
대형주 |
성장주 |
| 삼성물산 |
4.95 |
5.15 |
2.39 |
산업재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| 에스원 |
4.11 |
4.28 |
1.73 |
산업재 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.07.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
대형 혼합가치주
(최근12개월중 1회) |
채권스타일 |
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| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
11.32 |
13.83 |
14.66 |
11.46 |
| PBR (배) |
1.72 |
1.70 |
2.08 |
1.73 |
| 시총 중앙값 (억원) |
122,391 |
198,890 |
113,376 |
122,230 |
| 보유주식 베타 |
0.89 |
|
1.01 |
0.89 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
2.38 |
1.66 |
1.67 |
2.35 |
| 채권평균신용도 |
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| 채권평균듀레이션(년) |
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| 채권평균잔존만기(년) |
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| 채권평균이표율(%) |
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| 채권평균시가수익률(%) |
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