|
유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권) C-E
선취/후취 수수료미징구-온라인
|
클래스펀드보기
|
|
3개월 수익률
|
패밀리 운용규모
|
위험등급
|
1개월 수익률 추이(%)
|
|
0.89%
|
23,686
억원
|
매우낮은위험
|
|
|
상품 유형
|
운용사
|
총보수율
|
|
채권형
|
유진운용
|
0.245
%
|
자산구성
기준일 : 2025.03.04, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
- |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
1,560 |
49.51 |
46.42 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
89 |
2.83 |
0.45 |
| 유동성 |
1,877 |
59.55 |
35.16 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
-78 |
-2.47 |
-0.20 |
채권 TOP10 종목
[2025.03.04, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 미래에셋증권 20250226-13-48(단) |
2.77 |
5.60 |
0.24 |
| 현대카드836-2 |
1.87 |
3.78 |
0.16 |
| 메타인피니티제육차1-1 |
1.63 |
3.28 |
0.14 |
| 하이도미네이션제팔차3 |
1.40 |
2.84 |
0.12 |
| 롯데카드505-1 |
1.40 |
2.83 |
0.12 |
| 메리츠증권 20250227-89-37(단) |
1.38 |
2.78 |
0.12 |
| 엠에스에너지제일차 20250225-89-3(단) |
1.38 |
2.78 |
0.12 |
| 하이수프리머시제일차1 |
1.18 |
2.38 |
0.10 |
| 뉴테라제이차3-3 |
1.18 |
2.38 |
0.10 |
| 에이치씨디제삼차 20250117-90-3(단) |
1.15 |
2.32 |
0.10 |
채권종류별 보유비중
[2025.03.04, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 조회된 데이터가 없습니다. |
채권신용등급별 보유비중
[2025.03.04, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
1.14 |
12.69 |
| AAA |
5.53 |
17.18 |
| AA |
23.77 |
14.77 |
| A |
14.49 |
5.79 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
55.04 |
48.15 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.03.04, 단위 : %]
| 주식스타일 |
|
채권스타일 |
상등급 단기채
(최근 12개월중 12회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
|
|
|
|
| PBR (배) |
|
|
|
|
| 시총 중앙값 (억원) |
|
|
|
|
| 보유주식 베타 |
|
|
|
|
| 보유주식 시가배당률(%) |
|
|
|
|
| 채권평균신용도 |
AA- |
|
AA+ |
AA- |
| 채권평균듀레이션(년) |
1.00 |
|
2.74 |
0.99 |
| 채권평균잔존만기(년) |
1.45 |
|
3.44 |
1.46 |
| 채권평균이표율(%) |
3.85 |
|
3.58 |
3.84 |
| 채권평균시가수익률(%) |
1.50 |
|
1.44 |
1.47 |
