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유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권) Class C-E
선취/후취 수수료미징구-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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0.74%
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11,180
억원
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매우낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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채권형
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유진운용
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0.245
%
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자산구성
기준일 : 2026.08.03, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
- |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
744 |
49.85 |
54.27 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
84 |
5.62 |
0.32 |
| 유동성 |
1,419 |
95.12 |
33.59 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
-51 |
-3.39 |
-0.31 |
채권 TOP10 종목
[2026.08.03, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 비에스에프플러스제일차 20260508-91-1(단) |
2.74 |
5.49 |
0.11 |
| 롯데카드547 |
1.84 |
3.69 |
0.10 |
| 뉴스텔라제육차1-1 |
1.77 |
3.56 |
0.07 |
| 엠에스에너지제일차 20260526-91-3(단) |
1.75 |
3.51 |
0.07 |
| 디에스투자증권 20260707-92-2(단) |
1.74 |
3.49 |
0.07 |
| 디에스투자증권 20260723-92-7(단) |
1.74 |
3.49 |
0.07 |
| 롯데카드569-3 |
1.73 |
3.46 |
0.10 |
| 현대카드836-2 |
1.52 |
3.05 |
0.06 |
| 신한캐피탈510-4 |
1.51 |
3.03 |
0.06 |
| 메리츠증권2509-3 |
1.00 |
2.00 |
0.04 |
채권종류별 보유비중
[2026.08.03, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
0.09 |
10.13 |
| 지방채 |
- |
- |
| 통안증권 |
- |
6.22 |
| 은행채 |
- |
6.82 |
| 비은행금융채 |
56.56 |
11.98 |
| 회사채 |
8.13 |
4.76 |
| 특수채 |
- |
2.36 |
| 기타 |
35.23 |
16.66 |
채권신용등급별 보유비중
[2026.08.03, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
0.09 |
10.12 |
| AAA |
0.85 |
15.16 |
| AA |
45.85 |
10.44 |
| A |
17.97 |
5.26 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
35.23 |
57.43 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2026.08.03, 단위 : %]
| 주식스타일 |
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채권스타일 |
상등급 단기채
(최근 12개월중 12회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
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| PBR (배) |
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| 시총 중앙값 (억원) |
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| 보유주식 베타 |
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| 보유주식 시가배당률(%) |
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| 채권평균신용도 |
AA- |
|
AA+ |
AA- |
| 채권평균듀레이션(년) |
1.63 |
|
2.38 |
1.60 |
| 채권평균잔존만기(년) |
1.84 |
|
3.29 |
1.80 |
| 채권평균이표율(%) |
3.62 |
|
3.13 |
3.61 |
| 채권평균시가수익률(%) |
2.81 |
|
1.41 |
2.59 |
