유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권) C-E 선취/후취 수수료미징구-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
0.69% 26,584 억원 매우낮은위험
상품 유형 운용사 총보수율
채권형 유진운용 0.245 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
기준일 : 2025.09.12 매수

자산구성 기준일 : 2025.07.01, 단위 : %

구분 평가액 펀드내 비중 유형평균
국내주식 - - -
해외주식 - - -
국내채권 2,439 60.32 48.86
해외채권 - - -
펀 드 94 2.33 0.33
유동성 3,030 74.95 39.39
기타자산 - - -
주식선물 순포지션 - - -
채권선물 순포지션 -82 -2.02 -0.20
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.

채권 TOP10 종목 [2025.07.01, 단위 : %, %p]

구분 주식내비중 전월대비 비중변동 유형평균
한화임팩트 20250611-37-1(단) 2.64 4.37 0.24
현대캐피탈2060-1 1.89 3.13 0.17
한국동서발전 20250604-82-3(단) 1.88 3.11 0.17
현대카드836-2 1.54 2.55 0.14
에스디비제이차 20250523-91-1(단) 1.50 2.49 0.13
메타인피니티제육차1-1 1.33 2.21 0.12
비케이프로제구차 20250620-31-10(단) 1.32 2.19 0.12
에이치씨디제삼차 20250625-92-3(단) 1.22 2.02 0.11
SK매직12 1.15 1.91 0.14
하이도미네이션제팔차3 1.15 1.90 0.10

채권종류별 보유비중 [2025.07.01, 단위 : %, %p]

종목 채권내 비중 유형평균
국채 0.04 10.82
지방채 - -
통안증권 0.06 4.99
은행채 - 7.75
비은행금융채 23.55 16.87
회사채 18.42 7.76
특수채 0.63 2.11
기타 57.30 49.70

채권신용등급별 보유비중 [2025.07.01, 단위 : %, %p]

종목 채권내 비중 유형평균
국공채 0.04 10.79
AAA 2.88 15.58
AA 23.72 17.76
A 16.06 7.94
BBB - -
BB - -
B이하 - -
무등급 57.26 49.56

포트폴리오 스타일 (국내자산) [2025.07.01, 단위 : %]

주식스타일 채권스타일 상등급 단기채
(최근 12개월중 12회)

구분 펀드 시장 유형평균 회사내유형
PER (배)
PBR (배)
시총 중앙값 (억원)
보유주식 베타
보유주식 시가배당률(%)
채권평균신용도 AA- AA0 AA-
채권평균듀레이션(년) 1.17 2.99 1.13
채권평균잔존만기(년) 1.46 3.90 1.43
채권평균이표율(%) 3.73 3.43 3.73
채권평균시가수익률(%) 1.22 1.32 1.20