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유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권) Class C-E
선취/후취 수수료미징구-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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0.52%
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17,093
억원
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매우낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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채권형
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유진운용
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0.245
%
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자산구성
기준일 : 2025.12.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
- |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
1,615 |
50.66 |
50.69 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
90 |
2.84 |
0.38 |
| 유동성 |
3,367 |
105.64 |
41.54 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
-107 |
-3.35 |
-0.51 |
채권 TOP10 종목
[2025.12.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 한무쇼핑 20251127-34-1(단) |
2.26 |
4.47 |
0.15 |
| 현대카드836-2 |
1.84 |
3.64 |
0.12 |
| 블랙플레이트제일차 20251110-29-1(단) |
1.68 |
3.31 |
0.11 |
| 메타인피니티제육차1-1 |
1.61 |
3.17 |
0.11 |
| 에이치아이베타제일차 20251020-91-2(단) |
1.40 |
2.76 |
0.09 |
| 하이도미네이션제팔차3 |
1.38 |
2.72 |
0.09 |
| HD현대13-1 |
1.37 |
2.70 |
0.09 |
| 신한캐피탈 20251013-92-1(단) |
1.36 |
2.68 |
0.09 |
| 신한캐피탈 20251117-88-1(단) |
1.35 |
2.67 |
0.09 |
| 디알제십팔차 20251020-84-2(단) |
1.17 |
2.30 |
0.08 |
채권종류별 보유비중
[2025.12.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
0.06 |
9.10 |
| 지방채 |
- |
- |
| 통안증권 |
- |
4.83 |
| 은행채 |
- |
8.61 |
| 비은행금융채 |
40.14 |
16.75 |
| 회사채 |
16.95 |
7.24 |
| 특수채 |
0.90 |
2.21 |
| 기타 |
41.94 |
14.89 |
채권신용등급별 보유비중
[2025.12.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
0.07 |
9.11 |
| AAA |
1.33 |
15.51 |
| AA |
35.86 |
15.58 |
| A |
20.81 |
8.27 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
41.91 |
50.89 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.12.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
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채권스타일 |
상등급 단기채
(최근 12개월중 12회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
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| PBR (배) |
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| 시총 중앙값 (억원) |
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| 보유주식 베타 |
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| 보유주식 시가배당률(%) |
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| 채권평균신용도 |
AA- |
|
AA0 |
AA- |
| 채권평균듀레이션(년) |
1.25 |
|
2.19 |
1.23 |
| 채권평균잔존만기(년) |
1.60 |
|
2.77 |
1.59 |
| 채권평균이표율(%) |
3.58 |
|
3.25 |
3.58 |
| 채권평균시가수익률(%) |
1.88 |
|
1.40 |
1.78 |
