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유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권) C-E
선취/후취 수수료미징구-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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1.05%
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17,729
억원
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매우낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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채권형
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유진운용
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0.245
%
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자산구성
기준일 : 2024.07.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
1.01 |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
1,514 |
56.10 |
49.16 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
1.11 |
| 유동성 |
1,903 |
70.53 |
24.54 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
65 |
2.41 |
0.03 |
채권 TOP10 종목
[2024.07.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 한국전력공사 20240611-42-46(단) |
2.86 |
5.10 |
0.25 |
| 부국증권 20240607-28-5(단) |
2.58 |
4.59 |
0.23 |
| 비케이프로제구차 20240618-29-6(단) |
2.08 |
3.70 |
0.18 |
| 롯데카드505-1 |
1.74 |
3.10 |
0.15 |
| 이베스트투자증권 20240423-87-3(단) |
1.72 |
3.06 |
0.15 |
| 피씨씨제이차 20240628-32-1(단) |
1.71 |
3.05 |
0.15 |
| 삼성증권 20240522-91-12(단) |
1.71 |
3.05 |
0.15 |
| 에이치씨디제칠차 20240531-91-4(단) |
1.71 |
3.05 |
0.15 |
| 메리츠증권 20240607-91-13(단) |
1.71 |
3.04 |
0.15 |
| 메리츠캐피탈212-2 |
1.26 |
2.25 |
0.11 |
채권종류별 보유비중
[2024.07.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
0.06 |
17.55 |
| 지방채 |
0.10 |
0.01 |
| 통안증권 |
0.10 |
8.38 |
| 은행채 |
7.72 |
15.08 |
| 비은행금융채 |
38.65 |
23.33 |
| 회사채 |
9.08 |
3.23 |
| 특수채 |
2.30 |
1.35 |
| 기타 |
41.99 |
31.08 |
채권신용등급별 보유비중
[2024.07.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
0.16 |
17.52 |
| AAA |
15.04 |
25.28 |
| AA |
28.94 |
21.74 |
| A |
13.83 |
4.15 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
41.99 |
31.06 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2024.07.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
|
채권스타일 |
상등급 단기채
(최근 12개월중 11회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
|
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| PBR (배) |
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| 시총 중앙값 (억원) |
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| 보유주식 베타 |
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| 보유주식 시가배당률(%) |
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| 채권평균신용도 |
AA0 |
|
AA+ |
AA0 |
| 채권평균듀레이션(년) |
1.22 |
|
3.10 |
1.22 |
| 채권평균잔존만기(년) |
1.31 |
|
4.29 |
1.31 |
| 채권평균이표율(%) |
4.18 |
|
3.65 |
4.18 |
| 채권평균시가수익률(%) |
2.24 |
|
2.38 |
2.24 |
