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미래에셋고배당포커스증권자투자신탁 1(주식)종류A-e
수수료선취-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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24.79%
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1,500
억원
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다소높은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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주식형
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미래에셋운용
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1.04
%
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자산구성
기준일 : 2026.01.02, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
119 |
95.95 |
95.50 |
| 해외주식 |
- |
- |
0.02 |
| 국내채권 |
- |
- |
- |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
- |
| 유동성 |
6 |
4.66 |
1.63 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
주식 TOP10 업종
[2026.01.02, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 정보기술 |
41.38 |
2.32 |
34.97 |
| 경기연동소비재 |
12.88 |
0.34 |
12.83 |
| 금융 |
12.42 |
-0.89 |
14.17 |
| 산업재 |
10.33 |
-0.36 |
14.17 |
| 경기비연동소비재 |
8.00 |
-0.02 |
5.29 |
| 미분류 |
6.08 |
-0.18 |
3.80 |
| 소재 |
4.94 |
-0.23 |
8.64 |
| 공공재 |
2.54 |
-0.93 |
2.86 |
| 보건의료 |
0.89 |
-0.11 |
2.60 |
| 에너지 |
0.54 |
0.04 |
0.67 |
주식 TOP10 종목
[2026.01.02, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 삼성전자 |
20.09 |
20.93 |
11.57 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합주 |
| SK하이닉스 |
12.06 |
12.57 |
7.62 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합주 |
| JB금융지주 |
4.34 |
4.52 |
0.61 |
금융 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| NICE평가정보 |
3.11 |
3.24 |
0.27 |
산업재 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
| 롯데칠성 |
3.10 |
3.23 |
0.32 |
경기비연동소비재 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
| 신세계 |
2.56 |
2.67 |
0.65 |
경기연동소비재 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
| CJ프레시웨이 |
2.50 |
2.61 |
0.21 |
경기비연동소비재 |
한국 |
소형주 |
가치주 |
| 메가스터디교육 |
2.34 |
2.44 |
0.20 |
경기연동소비재 |
한국 |
소형주 |
가치주 |
| 대한유화 |
2.27 |
2.36 |
0.21 |
소재 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
| 케이카 |
2.14 |
2.23 |
0.29 |
미분류 |
|
중형주 |
성장주 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2026.01.02, 단위 : %]
| 주식스타일 |
대형 가치주
(최근12개월중 12회) |
채권스타일 |
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| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
13.56 |
24.24 |
13.47 |
13.56 |
| PBR (배) |
1.76 |
3.33 |
1.24 |
1.76 |
| 시총 중앙값 (억원) |
157,311 |
348,086 |
131,943 |
157,311 |
| 보유주식 베타 |
0.91 |
|
0.89 |
0.91 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
2.08 |
1.22 |
2.33 |
2.08 |
| 채권평균신용도 |
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| 채권평균듀레이션(년) |
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| 채권평균잔존만기(년) |
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| 채권평균이표율(%) |
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| 채권평균시가수익률(%) |
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