AB글로벌고수익증권투자신탁(채권-재간접형)종류형Ae 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
1.93% 2,960 억원 낮은위험
상품 유형 운용사 총보수율
재간접형 AB자산운용 0.415 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
기준일 : 2026.02.20 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~
조회

검색기간 : 2026.01.19~2026.02.20 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2026.02.20 137 197 1,445.79 2.12 0.15 0.01 1,445.79
2026.02.19 137 197 1,443.67 -0.85 -0.06 -0.01 1,443.67
2026.02.13 138 199 1,444.52 -1.26 -0.09 0.11 1,444.52
2026.02.12 137 199 1,445.78 1.12 0.08 0.14 1,445.78
2026.02.11 139 201 1,444.66 -0.10 -0.01 0.10 1,444.66
2026.02.10 141 204 1,444.76 2.11 0.15 -0.05 1,444.76
2026.02.09 142 204 1,442.65 -0.61 -0.04 -0.00 1,442.65
2026.02.06 142 205 1,443.26 0.27 0.02 0.01 1,443.26
2026.02.05 143 206 1,442.99 -1.11 -0.08 0.07 1,442.99
2026.02.04 142 206 1,444.10 -0.20 -0.01 0.01 1,444.10
2026.02.03 143 206 1,444.30 1.71 0.12 -0.07 1,444.30
2026.02.02 143 207 1,442.59 -0.63 -0.04 -0.05 1,442.59
2026.01.30 143 206 1,443.22 -0.38 -0.03 0.03 1,443.22
2026.01.29 143 207 1,443.60 -0.77 -0.05 0.11 1,443.60
2026.01.28 143 207 1,444.37 1.08 0.07 0.02 1,444.37
2026.01.27 142 206 1,443.29 -0.72 -0.05 0.20 1,443.29
2026.01.26 142 205 1,444.01 2.75 0.19 0.23 1,444.01
2026.01.23 143 206 1,441.26 3.59 0.25 -0.21 1,441.26
2026.01.22 144 206 1,437.67 -4.51 -0.31 -0.02 1,437.67
2026.01.21 144 207 1,442.18 0.13 0.01 0.01 1,442.18
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