다올ESG1등단기채권증권자투자신탁[채권]Ce 수수료미징구-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
1.35% 569 억원 매우낮은위험
상품 유형 운용사 총보수율
채권형 다올운용 0.22 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
예금자보호법 상
보호상품 아님
기준일 : 2023.12.06 매수

상품안내

이 투자신탁은 모자형 구조의 집합투자기구로서 국내 채권에 주로 투자하는 모투자신탁의 수익증권을 법시행령 제9494조제22항제44호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. ※ 모투자신탁의 투자목적 - 다올ESG 11등단기채권증권모투자신탁 채권]]: 국내 채권을 법시행령 제9494조제22항제44호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 그러나 당사는 운용목적을 달성하기 위하여 최선을 다할 것이나 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자 원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 않습니다.

기본정보

유형 채권형 제로인 평가유형 일반채권
국내외 구분 국내 제로인 평가등급3년
설정일 2021.03.22 제로인 평가등급5년
운용사 다올운용 환매가능여부 환매가능(개방형)
클래스 순자산액 13억 추가설정여부 추가설정가능(추가형)
총 운용규모 569억 (초소형급) 판매여부 판매중
위험등급
매우낮은위험
특이사항 해당사항없음
기준가

운용전략

이 투자신탁은 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하는 자투자신탁으로 모투자신탁은 단기 우량 회사채, 단기사채 및 기업어음 등에 선별적으로 투자하여 안정적인 이자수익을 추구하는 한편,ESG 관련 채권에 투자하여 비재무적 리스크를 통제합니다.

보수/수수료 정보

  • 판매수수료
    • 수수료 없음
  • 투자신탁보수
    • 총보수 0.22
    • 운용보수 0.07
    • 판매보수 0.125
    • 수탁보수 0.015
    • 사무보수 0.01
  • 성과보수
    • 성과보수율
    • 성과 절대수익률
    • 성과 추가수익률
    • 성과 보수한도율
  • 환매수수료
    • 없음

재간접펀드의 투자비용 안내 : 이 투자신탁(자투자신탁)에서 지출되는 보수이외 모든자신탁이 투자하는 펀드(피투자펀드)에 대한 합성 총보수 비용이 발생할 수있습니다. 재간접펀드의 보수에 대한 자세한 내용은 투자설명서를 확인하시기 바랍니다.

매매 기준일

매입
오후 5 이전 기준가 적용일 매입일 1영업일 2영업일 2영업일
오후 5 이후 기준가 적용일 매입일 1영업일 3영업일 3영업일
환매
오후 5 이전 기준가 적용일 환매일 1영업일 3영업일 3영업일
오후 5 이후 기준가 적용일 환매일 1영업일 4영업일 4영업일