다올ESG1등단기채권증권자투자신탁[채권]Ce 선취/후취 수수료미징구-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
1.23% 721 억원 낮은위험
상품 유형 운용사 총보수율
채권형 다올운용 0.22 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
예금자보호법 상
보호상품 아님
기준일 : 2024.06.14 매수

상품안내

[자투자신탁 투자목적] 이 투자신탁은 모자형 구조의 집합투자기구로서 국내 채권에 주로 투자하는 모투자신탁의 수익증권을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. [모투자신탁 투자목적] 국내 채권을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 특히, 국내 채권 가운데 재무적 요소와 함께 ESG 요소를 고려하여 선별한 채권에 투자하여 수익을 추구합니다.

기본정보

유형 채권형 제로인 평가유형 초단기채권
국내외 구분 국내 설정일 2021.03.22
운용사 다올운용 환매가능여부 환매가능(개방형)
클래스 순자산액 31 억 추가설정여부 추가설정가능(추가형)
총 운용규모 721 억 (초소형급 ) 판매여부 판매중
위험등급
낮은위험
특이사항 해당사항없음
기준가 1,032.58

운용전략

이 투자신탁은 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하는 자투자신탁으로 모투자신탁은 우량 회사채, 단기사채 및 기업어음 등에 선별적으로 투자하여 안정적인 이자수익을 추구하는 한편, ESG 관련 채권에 투자하여 비재무적 리스크를 통제합니다. 이 투자신탁은 주로 국내 채권에 투자하기 때문에 성과비교 등을 위하여 아래와 같은 비교지수를 사용하고 있으며, 시장 상황 및 투자 전략의 변경, 새로운 비교지수의 등장에 따라 이 비교지수는 변경될 수 있습니다. 이 경우 변경 등록 후 관련법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시될 예정입니다. * 비교지수 : KIS단기지수(3M-1Y) 90% + KIS Call지수 10% KIS단기지수는 KIS채권평가에서 발표하는 지수 중 하나로서 종합채권지수의 하위 지수 중 하나이며, 만기가 3개월 초과~ 1년 이하인 채권으로 구성된 지수로서 듀레이션이 약 0.6년인 단기지수입니다. [모투자신탁의 투자전략] 우량 회사채, 단기사채 및 기업어음 등에 선별적으로 투자하여 안정적인 이자수익을 추구하는 한편, ESG 관련 채권에 투자하여 비재무적 리스크를 통제합니다.

보수/수수료 정보

  • 판매수수료
    • 선취
    • 수수료없음
    • 후취
    • 수수료없음
  • 투자신탁보수
    • 총보수 0.22
    • 운용보수 0.07
    • 판매보수 0.125
    • 수탁보수 0.015
    • 사무보수 0.01
  • 성과보수
    • 성과보수율
    • 성과 절대수익률
    • 성과 추가수익률
    • 성과 보수한도율
  • 환매수수료
    • 수수료없음

재간접펀드의 투자비용 안내 : 이 투자신탁(자투자신탁)에서 지출되는 보수이외 모든자신탁이 투자하는 펀드(피투자펀드)에 대한 합성 총보수 비용이 발생할 수있습니다. 재간접펀드의 보수에 대한 자세한 내용은 투자설명서를 확인하시기 바랍니다.

매매 기준일

매입
17시 이전 기준가 적용일 매입일 1영업일 2영업일 2영업일
17시 이후 기준가 적용일 매입일 1영업일 3영업일 3영업일
환매
17시 이전 기준가 적용일 환매일 1영업일 3영업일 3영업일
17시 이후 기준가 적용일 환매일 1영업일 4영업일 4영업일