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다올ESG1등단기채권증권자투자신탁[채권]Ce
선취/후취 수수료미징구-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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0.92%
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804
억원
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낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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채권형
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다올운용
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0.22
%
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자산구성
기준일 : 2024.11.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
1.98 |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
29 |
111.04 |
43.86 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
0.83 |
| 유동성 |
7 |
25.89 |
32.01 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
-0.15 |
채권 TOP10 종목
[2024.11.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 전자단기사채(에스디비제사차0830-1129) |
6.90 |
6.21 |
0.03 |
| 현대커머셜449-1 |
5.97 |
5.37 |
0.03 |
| 현대캐피탈1996-1 |
5.96 |
5.37 |
0.03 |
| 키움에프앤아이4-2 |
5.95 |
5.36 |
0.03 |
| 롯데카드515-4 |
5.93 |
5.34 |
0.03 |
| 엠캐피탈336-2 |
5.92 |
5.33 |
0.03 |
| 하나캐피탈417-4 |
5.92 |
5.33 |
0.03 |
| LG이노텍44-1 |
5.92 |
5.33 |
0.03 |
| 우리카드214-2(사) |
5.91 |
5.33 |
0.03 |
| 롯데리츠6-1 |
5.91 |
5.32 |
0.08 |
채권종류별 보유비중
[2024.11.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
- |
16.06 |
| 지방채 |
- |
0.01 |
| 통안증권 |
- |
8.25 |
| 은행채 |
- |
11.84 |
| 비은행금융채 |
37.39 |
19.50 |
| 회사채 |
26.93 |
4.42 |
| 특수채 |
3.24 |
2.79 |
| 기타 |
32.44 |
37.14 |
채권신용등급별 보유비중
[2024.11.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
- |
16.05 |
| AAA |
- |
22.85 |
| AA |
56.87 |
18.88 |
| A |
10.69 |
5.02 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
32.44 |
36.75 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2024.11.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
|
채권스타일 |
상등급 단기채
(최근 12개월중 4회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
|
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| PBR (배) |
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| 시총 중앙값 (억원) |
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| 보유주식 베타 |
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| 보유주식 시가배당률(%) |
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| 채권평균신용도 |
AA- |
|
AA+ |
AA- |
| 채권평균듀레이션(년) |
0.81 |
|
3.46 |
0.91 |
| 채권평균잔존만기(년) |
0.84 |
|
4.60 |
0.95 |
| 채권평균이표율(%) |
4.25 |
|
3.74 |
4.14 |
| 채권평균시가수익률(%) |
2.46 |
|
2.01 |
2.50 |
