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다올ESG1등단기채권증권자투자신탁[채권]종류Ce
선취/후취 수수료미징구-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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0.57%
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610
억원
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매우낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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채권형
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다올운용
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0.22
%
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자산구성
기준일 : 2026.03.03, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
- |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
21 |
122.30 |
50.23 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
0.49 |
| 유동성 |
3 |
19.42 |
37.16 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
-0.27 |
채권 TOP10 종목
[2026.03.03, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 현대카드846-3 |
9.72 |
7.94 |
0.02 |
| 한화호텔앤드리조트48-2 |
9.66 |
7.90 |
0.02 |
| 현대캐피탈1920-2 |
8.15 |
6.66 |
0.02 |
| 우리카드252-3 |
8.09 |
6.62 |
0.02 |
| 한국투자캐피탈115-3 |
8.07 |
6.60 |
0.13 |
| 에스케이리츠4-2 |
8.04 |
6.58 |
0.02 |
| 한화252-1 |
8.03 |
6.57 |
0.05 |
| 미래에셋증권57-2 |
8.03 |
6.57 |
0.02 |
| 금호타이어15-1 |
8.02 |
6.55 |
0.02 |
| 한화리츠2-1 |
8.01 |
6.55 |
0.02 |
채권종류별 보유비중
[2026.03.03, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
- |
10.23 |
| 지방채 |
- |
- |
| 통안증권 |
- |
4.86 |
| 은행채 |
- |
9.71 |
| 비은행금융채 |
34.34 |
14.25 |
| 회사채 |
55.20 |
5.71 |
| 특수채 |
- |
1.91 |
| 기타 |
- |
16.16 |
채권신용등급별 보유비중
[2026.03.03, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
- |
10.24 |
| AAA |
- |
16.11 |
| AA |
57.98 |
12.79 |
| A |
31.57 |
6.17 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
10.46 |
52.75 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2026.03.03, 단위 : %]
| 주식스타일 |
|
채권스타일 |
상등급 단기채
(최근 12개월중 10회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
|
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| PBR (배) |
|
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|
| 시총 중앙값 (억원) |
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| 보유주식 베타 |
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|
| 보유주식 시가배당률(%) |
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| 채권평균신용도 |
AA- |
|
AA0 |
AA- |
| 채권평균듀레이션(년) |
1.04 |
|
2.13 |
1.25 |
| 채권평균잔존만기(년) |
1.07 |
|
2.69 |
1.29 |
| 채권평균이표율(%) |
3.48 |
|
3.11 |
3.38 |
| 채권평균시가수익률(%) |
2.97 |
|
1.35 |
2.98 |
