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다올ESG1등단기채권증권자투자신탁[채권]Ce
선취/후취 수수료미징구-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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0.97%
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778
억원
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매우낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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채권형
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다올운용
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0.22
%
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자산구성
기준일 : 2025.05.02, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
- |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
30 |
109.84 |
46.92 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
0.43 |
| 유동성 |
5 |
17.08 |
37.39 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
-0.22 |
채권 TOP10 종목
[2025.05.02, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 미래에셋증권57-2 |
7.84 |
7.14 |
0.03 |
| 전자단기사채(에이치씨디제육차 20250418-91-2(단)) |
6.66 |
6.06 |
0.02 |
| 키움에프앤아이4-2 |
5.70 |
5.19 |
0.02 |
| 현대커머셜449-1 |
5.66 |
5.16 |
0.02 |
| 한화252-1 |
5.65 |
5.14 |
0.06 |
| 롯데카드515-4 |
5.65 |
5.14 |
0.02 |
| 현대캐피탈1996-1 |
5.65 |
5.14 |
0.02 |
| 에스케이리츠4-2 |
5.65 |
5.14 |
0.02 |
| 한국투자캐피탈123-1 |
5.64 |
5.13 |
0.02 |
| 롯데리츠6-1 |
5.64 |
5.13 |
0.10 |
채권종류별 보유비중
[2025.05.02, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
- |
11.55 |
| 지방채 |
- |
0.00 |
| 통안증권 |
- |
5.42 |
| 은행채 |
- |
8.04 |
| 비은행금융채 |
35.88 |
17.67 |
| 회사채 |
43.31 |
7.10 |
| 특수채 |
- |
1.19 |
| 기타 |
20.81 |
49.04 |
채권신용등급별 보유비중
[2025.05.02, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
- |
11.51 |
| AAA |
- |
15.32 |
| AA |
58.62 |
18.22 |
| A |
20.55 |
6.95 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
20.80 |
48.98 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.05.02, 단위 : %]
| 주식스타일 |
|
채권스타일 |
상등급 단기채
(최근 12개월중 8회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
|
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| PBR (배) |
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|
| 시총 중앙값 (억원) |
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| 보유주식 베타 |
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| 보유주식 시가배당률(%) |
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| 채권평균신용도 |
AA- |
|
AA0 |
AA- |
| 채권평균듀레이션(년) |
0.86 |
|
3.28 |
0.89 |
| 채권평균잔존만기(년) |
0.88 |
|
4.24 |
0.92 |
| 채권평균이표율(%) |
3.63 |
|
3.53 |
3.61 |
| 채권평균시가수익률(%) |
2.36 |
|
1.35 |
2.37 |
