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다올ESG1등단기채권증권자투자신탁[채권]Ce
선취/후취 수수료미징구-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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1.01%
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851
억원
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낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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채권형
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다올운용
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0.22
%
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자산구성
기준일 : 2024.08.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
2.51 |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
24 |
99.42 |
45.99 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
0.66 |
| 유동성 |
6 |
23.31 |
26.00 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
-0.39 |
채권 TOP10 종목
[2024.08.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 현대커머셜449-1 |
6.98 |
7.02 |
0.03 |
| 키움에프앤아이4-2 |
6.93 |
6.97 |
0.03 |
| 하나캐피탈417-4 |
6.91 |
6.96 |
0.03 |
| LG이노텍44-1 |
6.91 |
6.95 |
0.03 |
| 엠캐피탈336-2 |
6.91 |
6.95 |
0.03 |
| 에스케이리츠4-2 |
6.89 |
6.93 |
0.03 |
| BNK캐피탈277-1 |
6.86 |
6.90 |
0.03 |
| 전자단기사채(케이프투자증권0503-0802) |
6.84 |
6.88 |
0.03 |
| 전자단기사채(SK증권0502-0802) |
6.84 |
6.88 |
0.03 |
| 전자단기사채(에이치씨디제십일차0524-0823) |
6.83 |
6.87 |
0.03 |
채권종류별 보유비중
[2024.08.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
- |
20.24 |
| 지방채 |
- |
0.01 |
| 통안증권 |
- |
8.36 |
| 은행채 |
- |
12.95 |
| 비은행금융채 |
28.52 |
21.26 |
| 회사채 |
30.94 |
4.00 |
| 특수채 |
4.18 |
1.16 |
| 기타 |
36.36 |
32.02 |
채권신용등급별 보유비중
[2024.08.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
- |
20.21 |
| AAA |
- |
23.18 |
| AA |
49.71 |
20.36 |
| A |
13.92 |
3.97 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
36.36 |
31.84 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2024.08.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
|
채권스타일 |
중등급 단기채
(최근 12개월중 6회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
|
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|
| PBR (배) |
|
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|
| 시총 중앙값 (억원) |
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| 보유주식 베타 |
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| 보유주식 시가배당률(%) |
|
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| 채권평균신용도 |
A+ |
|
AA+ |
AA- |
| 채권평균듀레이션(년) |
0.96 |
|
3.43 |
0.88 |
| 채권평균잔존만기(년) |
0.99 |
|
4.68 |
0.92 |
| 채권평균이표율(%) |
4.37 |
|
3.63 |
4.29 |
| 채권평균시가수익률(%) |
2.43 |
|
2.24 |
2.53 |
