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다올ESG1등단기채권증권자투자신탁[채권]Ce
선취/후취 수수료미징구-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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0.84%
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797
억원
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매우낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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채권형
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다올운용
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0.22
%
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자산구성
기준일 : 2025.07.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
- |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
30 |
106.98 |
48.86 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
0.33 |
| 유동성 |
3 |
11.75 |
39.39 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
-0.20 |
채권 TOP10 종목
[2025.07.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 미래에셋증권57-2 |
9.06 |
8.47 |
0.02 |
| 대한항공110-1 |
7.82 |
7.31 |
0.02 |
| 한화호텔앤드리조트48-2 |
7.78 |
7.27 |
0.02 |
| 전자단기사채(에이치씨디제육차 20250418-91-2(단)) |
7.70 |
7.20 |
0.02 |
| 현대캐피탈1920-2 |
6.58 |
6.15 |
0.02 |
| 아이비케이캐피탈282-5 |
6.54 |
6.11 |
0.02 |
| 에스케이리츠4-2 |
6.50 |
6.07 |
0.02 |
| 한화252-1 |
6.47 |
6.05 |
0.05 |
| 롯데리츠6-1 |
6.46 |
6.04 |
0.09 |
| 금호타이어15-1 |
6.46 |
6.04 |
0.02 |
채권종류별 보유비중
[2025.07.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
- |
10.82 |
| 지방채 |
- |
- |
| 통안증권 |
- |
4.99 |
| 은행채 |
- |
7.75 |
| 비은행금융채 |
14.73 |
16.87 |
| 회사채 |
57.00 |
7.76 |
| 특수채 |
- |
2.11 |
| 기타 |
28.27 |
49.70 |
채권신용등급별 보유비중
[2025.07.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
- |
10.79 |
| AAA |
- |
15.58 |
| AA |
37.82 |
17.76 |
| A |
33.90 |
7.94 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
28.28 |
49.56 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.07.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
|
채권스타일 |
중등급 단기채
(최근 12개월중 5회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
|
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| PBR (배) |
|
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|
| 시총 중앙값 (억원) |
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| 보유주식 베타 |
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| 보유주식 시가배당률(%) |
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| 채권평균신용도 |
A+ |
|
AA0 |
AA- |
| 채권평균듀레이션(년) |
1.54 |
|
2.99 |
1.46 |
| 채권평균잔존만기(년) |
1.61 |
|
3.90 |
1.52 |
| 채권평균이표율(%) |
3.57 |
|
3.43 |
3.56 |
| 채권평균시가수익률(%) |
2.15 |
|
1.32 |
2.18 |
