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다올ESG1등단기채권증권자투자신탁[채권]Ce
선취/후취 수수료미징구-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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0.15%
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660
억원
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매우낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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채권형
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다올운용
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0.22
%
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자산구성
기준일 : 2025.10.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
- |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
40 |
126.49 |
50.56 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
0.56 |
| 유동성 |
6 |
17.62 |
41.61 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
-0.29 |
채권 TOP10 종목
[2025.10.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 현대카드846-3 |
8.33 |
6.58 |
0.02 |
| 한화호텔앤드리조트48-2 |
8.23 |
6.51 |
0.02 |
| 현대캐피탈1920-2 |
6.93 |
5.48 |
0.02 |
| 케이비캐피탈516-2 |
6.88 |
5.44 |
0.05 |
| 한화252-1 |
6.85 |
5.41 |
0.04 |
| 미래에셋증권57-2 |
6.84 |
5.41 |
0.02 |
| 에스케이리츠4-2 |
6.84 |
5.41 |
0.02 |
| 우리카드252-3 |
6.84 |
5.41 |
0.02 |
| 한화리츠2-1 |
6.83 |
5.40 |
0.02 |
| 금호타이어15-1 |
6.83 |
5.40 |
0.02 |
채권종류별 보유비중
[2025.10.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
- |
8.24 |
| 지방채 |
- |
- |
| 통안증권 |
- |
4.67 |
| 은행채 |
- |
8.86 |
| 비은행금융채 |
22.90 |
17.63 |
| 회사채 |
42.22 |
7.38 |
| 특수채 |
- |
2.27 |
| 기타 |
- |
14.39 |
채권신용등급별 보유비중
[2025.10.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
- |
8.24 |
| AAA |
- |
15.91 |
| AA |
46.73 |
16.46 |
| A |
18.41 |
8.56 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
34.86 |
50.53 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.10.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
|
채권스타일 |
상등급 단기채
(최근 12개월중 10회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
|
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| PBR (배) |
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| 시총 중앙값 (억원) |
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| 보유주식 베타 |
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|
| 보유주식 시가배당률(%) |
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| 채권평균신용도 |
AA- |
|
AA0 |
AA- |
| 채권평균듀레이션(년) |
1.36 |
|
2.28 |
1.46 |
| 채권평균잔존만기(년) |
1.40 |
|
2.90 |
1.52 |
| 채권평균이표율(%) |
3.52 |
|
3.36 |
3.41 |
| 채권평균시가수익률(%) |
1.88 |
|
1.29 |
1.94 |
