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다올ESG1등단기채권증권자투자신탁[채권]종류Ce
선취/후취 수수료미징구-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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0.68%
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624
억원
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매우낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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채권형
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다올운용
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0.22
%
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자산구성
기준일 : 2026.01.02, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
- |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
25 |
132.59 |
52.25 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
0.60 |
| 유동성 |
4 |
18.95 |
39.59 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
-0.31 |
채권 TOP10 종목
[2026.01.02, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 현대카드846-3 |
9.57 |
7.22 |
0.02 |
| 한화호텔앤드리조트48-2 |
9.49 |
7.16 |
0.02 |
| 현대캐피탈1920-2 |
7.96 |
6.01 |
0.02 |
| 한국투자캐피탈115-3 |
7.94 |
5.99 |
0.12 |
| 케이비캐피탈516-2 |
7.92 |
5.97 |
0.05 |
| 한화252-1 |
7.89 |
5.95 |
0.05 |
| 에스케이리츠4-2 |
7.89 |
5.95 |
0.02 |
| 미래에셋증권57-2 |
7.88 |
5.95 |
0.02 |
| 우리카드252-3 |
7.88 |
5.94 |
0.02 |
| 한화리츠2-1 |
7.87 |
5.94 |
0.02 |
채권종류별 보유비중
[2026.01.02, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
- |
10.33 |
| 지방채 |
- |
- |
| 통안증권 |
- |
4.86 |
| 은행채 |
- |
8.89 |
| 비은행금융채 |
37.05 |
16.30 |
| 회사채 |
47.59 |
7.10 |
| 특수채 |
- |
1.92 |
| 기타 |
- |
14.25 |
채권신용등급별 보유비중
[2026.01.02, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
- |
10.32 |
| AAA |
- |
15.51 |
| AA |
57.23 |
16.36 |
| A |
27.41 |
6.33 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
15.35 |
50.08 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2026.01.02, 단위 : %]
| 주식스타일 |
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채권스타일 |
상등급 단기채
(최근 12개월중 10회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
|
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| PBR (배) |
|
|
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|
| 시총 중앙값 (억원) |
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| 보유주식 베타 |
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|
| 보유주식 시가배당률(%) |
|
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| 채권평균신용도 |
AA- |
|
AA0 |
AA- |
| 채권평균듀레이션(년) |
1.15 |
|
2.69 |
1.35 |
| 채권평균잔존만기(년) |
1.18 |
|
3.59 |
1.40 |
| 채권평균이표율(%) |
3.56 |
|
3.19 |
3.46 |
| 채권평균시가수익률(%) |
2.75 |
|
1.41 |
2.77 |
