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신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)Ae
수수료선취-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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-4.97%
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10,361
억원
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다소높은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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주식형
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신영운용
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0.81
%
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자산구성
기준일 : 2024.12.02, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
211 |
91.84 |
94.41 |
| 해외주식 |
- |
- |
0.01 |
| 국내채권 |
- |
- |
- |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
2 |
1.04 |
0.59 |
| 유동성 |
- |
0.01 |
1.29 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
주식 TOP10 업종
[2024.12.02, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 정보기술 |
25.65 |
-0.29 |
27.07 |
| 금융 |
15.42 |
0.84 |
16.04 |
| 산업재 |
15.36 |
-0.08 |
14.23 |
| 경기연동소비재 |
12.16 |
0.16 |
13.64 |
| 소재 |
12.05 |
-0.38 |
9.90 |
| 경기비연동소비재 |
8.23 |
0.08 |
7.88 |
| 미분류 |
4.15 |
-0.02 |
3.63 |
| 보건의료 |
3.57 |
-0.49 |
3.35 |
| 공공재 |
2.86 |
0.03 |
3.47 |
| 에너지 |
0.53 |
0.13 |
0.78 |
주식 TOP10 종목
[2024.12.02, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 삼성전자우 |
7.70 |
8.39 |
4.77 |
정보기술 |
한국 |
|
|
| 삼성전자 |
5.32 |
5.79 |
10.58 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합주 |
| 현대차2우B |
4.99 |
5.43 |
4.06 |
경기연동소비재 |
한국 |
|
|
| KT&G |
4.90 |
5.33 |
3.62 |
경기비연동소비재 |
한국 |
대형주 |
성장주 |
| 현대모비스 |
2.97 |
3.23 |
2.29 |
산업재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| HD현대 |
2.46 |
2.68 |
1.70 |
산업재 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 삼성화재우 |
2.43 |
2.65 |
1.50 |
금융 |
한국 |
|
|
| 삼성증권 |
2.24 |
2.44 |
1.80 |
금융 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 하나금융지주 |
2.19 |
2.38 |
1.95 |
금융 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| 제일기획 |
2.10 |
2.28 |
1.66 |
경기연동소비재 |
한국 |
중형주 |
성장주 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2024.12.02, 단위 : %]
| 주식스타일 |
대형 가치주
(최근12개월중 12회) |
채권스타일 |
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| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
11.09 |
16.23 |
12.85 |
11.24 |
| PBR (배) |
0.86 |
1.53 |
1.07 |
0.86 |
| 시총 중앙값 (억원) |
36,268 |
153,429 |
70,539 |
38,348 |
| 보유주식 베타 |
0.69 |
|
0.78 |
0.70 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
3.72 |
1.87 |
3.41 |
3.75 |
| 채권평균신용도 |
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| 채권평균듀레이션(년) |
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| 채권평균잔존만기(년) |
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| 채권평균이표율(%) |
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| 채권평균시가수익률(%) |
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