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신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)Ae형
수수료선취-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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43.56%
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23,198
억원
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높은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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주식형
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신영운용
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0.81
%
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자산구성
기준일 : 2026.01.02, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
608 |
95.68 |
95.50 |
| 해외주식 |
- |
- |
0.02 |
| 국내채권 |
- |
- |
- |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
- |
| 유동성 |
- |
0.02 |
1.63 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
주식 TOP10 업종
[2026.01.02, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 정보기술 |
32.57 |
2.42 |
34.97 |
| 금융 |
15.33 |
-0.70 |
14.17 |
| 경기연동소비재 |
13.33 |
0.42 |
12.83 |
| 산업재 |
12.69 |
-0.20 |
14.17 |
| 소재 |
11.17 |
-0.37 |
8.64 |
| 경기비연동소비재 |
4.97 |
-0.45 |
5.29 |
| 공공재 |
3.48 |
-0.46 |
2.86 |
| 미분류 |
3.23 |
-0.08 |
3.80 |
| 보건의료 |
3.01 |
-0.53 |
2.60 |
| 에너지 |
0.23 |
-0.04 |
0.67 |
주식 TOP10 종목
[2026.01.02, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 삼성전자우 |
13.64 |
14.25 |
7.11 |
정보기술 |
한국 |
|
|
| SK하이닉스 |
5.21 |
5.44 |
7.62 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합주 |
| 현대차2우B |
3.81 |
3.98 |
2.76 |
경기연동소비재 |
한국 |
|
|
| KT&G |
3.61 |
3.77 |
2.57 |
경기비연동소비재 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 삼성전자 |
2.86 |
2.99 |
11.57 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합주 |
| 삼성증권 |
2.79 |
2.92 |
1.84 |
금융 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 삼성물산 |
2.29 |
2.39 |
1.98 |
산업재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| 현대모비스 |
2.12 |
2.21 |
1.77 |
산업재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| 삼성화재우 |
2.05 |
2.14 |
1.22 |
금융 |
한국 |
|
|
| 키움증권 |
1.99 |
2.08 |
1.23 |
금융 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2026.01.02, 단위 : %]
| 주식스타일 |
대형 가치주
(최근12개월중 11회) |
채권스타일 |
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| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
12.34 |
24.24 |
13.47 |
12.57 |
| PBR (배) |
0.87 |
3.33 |
1.24 |
0.99 |
| 시총 중앙값 (억원) |
72,183 |
348,086 |
131,943 |
85,283 |
| 보유주식 베타 |
0.79 |
|
0.89 |
0.82 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
2.63 |
1.22 |
2.33 |
2.62 |
| 채권평균신용도 |
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| 채권평균듀레이션(년) |
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| 채권평균잔존만기(년) |
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| 채권평균이표율(%) |
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| 채권평균시가수익률(%) |
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