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신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)Ae
수수료선취-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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-1.09%
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11,765
억원
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다소높은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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주식형
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신영운용
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0.81
%
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자산구성
기준일 : 2024.07.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
217 |
97.16 |
96.51 |
| 해외주식 |
- |
- |
0.01 |
| 국내채권 |
- |
- |
- |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
0.20 |
| 유동성 |
- |
0.21 |
1.38 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
주식 TOP10 업종
[2024.07.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 정보기술 |
29.32 |
0.63 |
33.33 |
| 금융 |
14.05 |
-0.28 |
13.07 |
| 소재 |
13.66 |
-0.55 |
11.71 |
| 산업재 |
13.57 |
0.17 |
11.94 |
| 경기연동소비재 |
12.62 |
0.11 |
13.81 |
| 경기비연동소비재 |
7.78 |
-0.02 |
7.11 |
| 미분류 |
3.10 |
-0.05 |
3.02 |
| 공공재 |
3.04 |
-0.01 |
2.85 |
| 보건의료 |
2.46 |
-0.03 |
2.60 |
| 에너지 |
0.39 |
0.03 |
0.56 |
주식 TOP10 종목
[2024.07.01, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 삼성전자 |
12.89 |
13.26 |
16.25 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합주 |
| 현대차2우B |
6.00 |
6.17 |
4.70 |
경기연동소비재 |
한국 |
|
|
| 삼성전자우 |
5.08 |
5.23 |
3.93 |
정보기술 |
한국 |
|
|
| KT&G |
3.31 |
3.41 |
2.57 |
경기비연동소비재 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| SK하이닉스 |
2.66 |
2.74 |
4.13 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| HD현대 |
2.64 |
2.71 |
1.74 |
산업재 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| KCC |
2.21 |
2.28 |
1.17 |
소재 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
| 삼성화재우 |
2.18 |
2.24 |
1.25 |
금융 |
한국 |
|
|
| 한국콜마 |
2.08 |
2.14 |
0.94 |
경기비연동소비재 |
한국 |
중형주 |
성장주 |
| 하나금융지주 |
2.03 |
2.09 |
1.61 |
금융 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2024.07.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
대형 가치주
(최근12개월중 12회) |
채권스타일 |
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| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
15.44 |
19.03 |
16.53 |
15.72 |
| PBR (배) |
0.87 |
2.38 |
1.25 |
0.99 |
| 시총 중앙값 (억원) |
56,629 |
167,120 |
86,211 |
58,476 |
| 보유주식 베타 |
0.66 |
|
0.74 |
0.69 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
3.26 |
1.62 |
2.95 |
3.20 |
| 채권평균신용도 |
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| 채권평균듀레이션(년) |
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| 채권평균잔존만기(년) |
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| 채권평균이표율(%) |
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| 채권평균시가수익률(%) |
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