|
신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)Ae
수수료선취-온라인
|
클래스펀드보기
|
|
3개월 수익률
|
패밀리 운용규모
|
위험등급
|
1개월 수익률 추이(%)
|
|
9.90%
|
14,081
억원
|
높은위험
|
|
|
상품 유형
|
운용사
|
총보수율
|
|
주식형
|
신영운용
|
0.81
%
|
자산구성
기준일 : 2025.07.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
311 |
97.64 |
96.81 |
| 해외주식 |
- |
- |
0.02 |
| 국내채권 |
- |
- |
- |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
0.18 |
| 유동성 |
4 |
1.19 |
2.53 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
주식 TOP10 업종
[2025.07.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 정보기술 |
24.04 |
1.04 |
25.99 |
| 금융 |
17.62 |
0.49 |
16.60 |
| 산업재 |
14.99 |
-0.11 |
16.04 |
| 소재 |
11.66 |
-0.14 |
9.25 |
| 경기연동소비재 |
11.31 |
-0.20 |
12.71 |
| 경기비연동소비재 |
7.94 |
-0.50 |
8.04 |
| 공공재 |
4.65 |
0.34 |
3.81 |
| 미분류 |
4.26 |
-0.10 |
3.98 |
| 보건의료 |
3.30 |
-0.74 |
2.83 |
| 에너지 |
0.25 |
-0.06 |
0.75 |
주식 TOP10 종목
[2025.07.01, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 삼성전자우 |
8.11 |
8.30 |
4.29 |
정보기술 |
한국 |
|
|
| KT&G |
4.16 |
4.26 |
2.98 |
경기비연동소비재 |
한국 |
대형주 |
혼합성장주 |
| 현대차2우B |
3.31 |
3.39 |
2.59 |
경기연동소비재 |
한국 |
|
|
| SK하이닉스 |
3.06 |
3.13 |
4.68 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합성장주 |
| 삼성증권 |
2.85 |
2.92 |
2.28 |
금융 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 한국전력 |
2.71 |
2.78 |
1.69 |
공공재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| 하나금융지주 |
2.68 |
2.75 |
1.88 |
금융 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| 삼성전자 |
2.54 |
2.60 |
8.22 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합가치주 |
| 현대모비스 |
2.50 |
2.56 |
1.94 |
산업재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| 삼성화재우 |
2.24 |
2.29 |
1.34 |
금융 |
한국 |
|
|
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.07.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
대형 가치주
(최근12개월중 11회) |
채권스타일 |
|
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
9.81 |
13.83 |
9.73 |
9.56 |
| PBR (배) |
1.04 |
1.70 |
1.19 |
1.03 |
| 시총 중앙값 (억원) |
47,887 |
198,890 |
76,202 |
50,486 |
| 보유주식 베타 |
0.77 |
|
0.85 |
0.78 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
3.12 |
1.66 |
2.94 |
3.15 |
| 채권평균신용도 |
|
|
|
|
| 채권평균듀레이션(년) |
|
|
|
|
| 채권평균잔존만기(년) |
|
|
|
|
| 채권평균이표율(%) |
|
|
|
|
| 채권평균시가수익률(%) |
|
|
|
|
