|
신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)Ae형
수수료선취-온라인
|
클래스펀드보기
|
|
3개월 수익률
|
패밀리 운용규모
|
위험등급
|
1개월 수익률 추이(%)
|
|
17.11%
|
16,552
억원
|
높은위험
|
|
|
상품 유형
|
운용사
|
총보수율
|
|
주식형
|
신영운용
|
0.81
%
|
자산구성
기준일 : 2025.10.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
462 |
97.86 |
97.01 |
| 해외주식 |
- |
- |
0.02 |
| 국내채권 |
- |
- |
- |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
- |
| 유동성 |
- |
0.01 |
1.63 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
주식 TOP10 업종
[2025.10.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 정보기술 |
27.57 |
2.86 |
29.72 |
| 금융 |
17.42 |
-0.15 |
15.65 |
| 산업재 |
12.95 |
-1.12 |
15.23 |
| 경기연동소비재 |
12.30 |
-0.19 |
12.73 |
| 소재 |
12.14 |
-0.03 |
9.34 |
| 경기비연동소비재 |
6.56 |
-0.60 |
6.88 |
| 공공재 |
3.83 |
-0.71 |
3.15 |
| 미분류 |
3.64 |
-0.25 |
3.93 |
| 보건의료 |
3.34 |
0.17 |
2.77 |
| 에너지 |
0.25 |
0.03 |
0.61 |
주식 TOP10 종목
[2025.10.01, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 삼성전자우 |
10.12 |
10.34 |
5.31 |
정보기술 |
한국 |
|
|
| KT&G |
4.05 |
4.14 |
2.91 |
경기비연동소비재 |
한국 |
대형주 |
혼합가치주 |
| 삼성전자 |
3.55 |
3.63 |
10.39 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합주 |
| 현대차2우B |
3.29 |
3.36 |
2.50 |
경기연동소비재 |
한국 |
|
|
| SK하이닉스 |
3.28 |
3.36 |
4.37 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| 삼성증권 |
2.93 |
3.00 |
1.98 |
금융 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 현대모비스 |
2.31 |
2.37 |
1.85 |
산업재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| 한국전력 |
2.26 |
2.31 |
1.48 |
공공재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| KCC |
2.23 |
2.28 |
1.21 |
소재 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 삼성물산 |
2.21 |
2.26 |
1.81 |
산업재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.10.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
대형 가치주
(최근12개월중 11회) |
채권스타일 |
|
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
10.32 |
18.12 |
11.33 |
11.20 |
| PBR (배) |
1.04 |
2.38 |
1.26 |
1.06 |
| 시총 중앙값 (억원) |
51,114 |
239,022 |
90,674 |
56,364 |
| 보유주식 베타 |
0.81 |
|
0.87 |
0.82 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
3.02 |
1.48 |
2.75 |
3.03 |
| 채권평균신용도 |
|
|
|
|
| 채권평균듀레이션(년) |
|
|
|
|
| 채권평균잔존만기(년) |
|
|
|
|
| 채권평균이표율(%) |
|
|
|
|
| 채권평균시가수익률(%) |
|
|
|
|
