신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)Ae 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
2.15% 12,285 억원 다소높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
주식형 신영운용 0.81 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
예금자보호법 상
보호상품 아님
기준일 : 2024.06.14 매수

상품안내

이 집합투자기구는 모자형투자신탁의 자투자신탁으로 투자신탁자산의 60% 이상을 국내주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조 제2항 제4조에 규정하는 주된 투자대상으로 하여, 투자신탁 자산총액의 90% 이상을 투자하여 투자수익을 추구하는 증권집합투자기구(주식형)입니다. 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다. -모펀드 투자목적- 주로 주식에 투자하여 주식가격상승에 따른 장기적인 자본증식을 추구함

기본정보

유형 주식형 제로인 평가유형 배당주식
국내외 구분 국내 설정일 2014.09.01
운용사 신영운용 환매가능여부 환매가능(개방형)
클래스 순자산액 219 억 추가설정여부 추가설정가능(추가형)
총 운용규모 12,285 억 (초대형급 ) 판매여부 판매중
위험등급
다소높은위험
특이사항 해당사항없음
기준가 1,293.69

운용전략

가. 투자전략 및 위험관리 국내 주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자신탁재산의 90% 이상을 투자하여 수익을 추구하는 증권집합투자기구(주식형)로 모투자신탁의 운용 실적에 따라 이익 또는 손실이 발생됩니다. [신영밸류고배당 증권 모투자신탁(주식) 투자전략] 이 투자신탁은 고배당 주식 위주로 주식에 60% 이상을 투자하고, 우량 채권 및 어음 등에 40% 이하로 투자하는 증권집합투자기구(주식형)입니다. ※비교지수: KOSPI 90% + CD 91일물수익률10%

보수/수수료 정보

  • 판매수수료
    • 선취
    • 투자금액의 0.50%
    • 후취
    • 수수료없음
  • 투자신탁보수
    • 총보수 0.81
    • 운용보수 0.39
    • 판매보수 0.37
    • 수탁보수 0.03
    • 사무보수 0.02
  • 성과보수
    • 성과보수율
    • 성과 절대수익률
    • 성과 추가수익률
    • 성과 보수한도율
  • 환매수수료
    • 수수료없음

재간접펀드의 투자비용 안내 : 이 투자신탁(자투자신탁)에서 지출되는 보수이외 모든자신탁이 투자하는 펀드(피투자펀드)에 대한 합성 총보수 비용이 발생할 수있습니다. 재간접펀드의 보수에 대한 자세한 내용은 투자설명서를 확인하시기 바랍니다.

매매 기준일

매입
15시30분 이전 기준가 적용일 매입일 1영업일 2영업일 2영업일
15시30분 이후 기준가 적용일 매입일 1영업일 3영업일 3영업일
환매
15시30분 이전 기준가 적용일 환매일 1영업일 2영업일 4영업일
15시30분 이후 기준가 적용일 환매일 1영업일 3영업일 4영업일