다올투자증권

3개월 수익률	패밀리 운용규모	위험등급
다올ESG1등단기채권증권자투자신탁[채권]종류Ce 선취/후취 수수료미징구-온라인			클래스펀드보기
0.57%	610 억원	매우낮은위험
상품 유형	운용사	총보수율
채권형	다올운용	0.22 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서			기준일 : 2026.04.27 매수

운용기간	1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
	년 월 일 ~ 년 월 일

조회

기준일	설정액	순자산	기준가	전일대비			과표기준가	비고
기준일	설정액	순자산	기준가	등락폭	등락률	BM	과표기준가	비고
2026.04.27	16	16	1,010.80	0.01	0.00	0.02	1,010.80
2026.04.24	16	16	1,010.79	-0.32	-0.03	0.01	1,010.79
2026.04.23	16	16	1,011.11	0.01	0.00	0.01	1,011.11
2026.04.22	16	16	1,011.10	0.19	0.02	0.01	1,011.10
2026.04.21	16	16	1,010.91	0.28	0.03	0.01	1,010.91
2026.04.20	16	16	1,010.63	0.15	0.01	0.02	1,010.63
2026.04.17	16	16	1,010.48	0.12	0.01	0.01	1,010.48
2026.04.16	16	16	1,010.36	0.16	0.02	0.01	1,010.36
2026.04.15	16	17	1,010.20	0.45	0.04	0.01	1,010.20
2026.04.14	16	17	1,009.75	-0.07	-0.01	0.01	1,009.75
2026.04.13	16	17	1,009.82	0.06	0.01	0.02	1,009.82
2026.04.10	16	17	1,009.76	-0.10	-0.01	0.01	1,009.76
2026.04.09	16	17	1,009.86	1.75	0.17	0.01	1,009.86
2026.04.08	16	16	1,008.11	0.03	0.00	0.01	1,008.11
2026.04.07	16	16	1,008.08	0.36	0.04	0.01	1,008.08
2026.04.06	16	16	1,007.72	0.65	0.06	0.02	1,007.72
2026.04.03	16	16	1,007.07	-0.71	-0.07	0.01	1,007.07
2026.04.02	16	16	1,007.78	1.70	0.17	0.01	1,007.78
2026.04.01	16	16	1,006.08	-0.08	-0.01	0.01	1,006.08
2026.03.31	16	16	1,006.16	0.45	0.04	0.01	1,006.16

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