다올투자증권

3개월 수익률	패밀리 운용규모	위험등급
다올ESG1등단기채권증권자투자신탁[채권]종류Ce 선취/후취 수수료미징구-온라인			클래스펀드보기
0.68%	624 억원	매우낮은위험
상품 유형	운용사	총보수율
채권형	다올운용	0.22 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서			기준일 : 2026.02.26 매수

운용기간	1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
	년 월 일 ~ 년 월 일

조회

기준일	설정액	순자산	기준가	전일대비			과표기준가	비고
기준일	설정액	순자산	기준가	등락폭	등락률	BM	과표기준가	비고
2026.02.26	17	17	1,006.54	0.21	0.02	0.01	1,006.54
2026.02.25	17	17	1,006.33	0.09	0.01	0.00	1,006.33
2026.02.24	17	17	1,006.24	0.09	0.01	0.01	1,006.24
2026.02.23	17	17	1,006.15	0.44	0.04	0.02	1,006.15
2026.02.20	18	18	1,005.71	0.11	0.01	0.01	1,005.71
2026.02.19	17	18	1,005.60	0.79	0.08	0.04	1,005.60
2026.02.13	18	18	1,004.81	0.34	0.03	0.01	1,004.81
2026.02.12	18	18	1,004.47	0.19	0.02	0.01	1,004.47
2026.02.11	18	18	1,004.28	0.23	0.02	0.01	1,004.28
2026.02.10	18	18	1,004.05	-0.01	0.00	0.00	1,004.05
2026.02.09	18	18	1,004.06	0.08	0.01	0.02	1,004.06
2026.02.06	18	18	1,003.98	0.00	0.00	0.01	1,003.98
2026.02.05	19	19	1,003.98	-0.22	-0.02	0.01	1,003.98
2026.02.04	19	19	1,004.20	-0.30	-0.03	0.01	1,004.20
2026.02.03	19	19	1,004.50	-0.12	-0.01	0.00	1,004.50
2026.02.02	19	19	1,004.62	-0.12	-0.01	0.02	1,004.62
2026.01.30	19	19	1,004.74	-0.30	-0.03	0.01	1,004.74
2026.01.29	19	19	1,005.04	0.03	0.00	0.01	1,005.04
2026.01.28	19	19	1,005.01	-0.07	-0.01	0.00	1,005.01
2026.01.27	19	19	1,005.08	0.08	0.01	0.01	1,005.08

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