피델리티미국증권자투자신탁(주식-재간접형)A-e 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
-9.07% 300 억원 다소높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
재간접형 피델리티운용 0.532 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
기준일 : 2026.03.27 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~
조회

검색기간 : 2026.02.23~2026.03.27 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2026.03.27 11 21 1,971.58 1.58 0.08 -0.37 1,971.58
2026.03.26 11 21 1,970.00 -9.86 -0.50 1.15 1,970.00
2026.03.25 11 21 1,979.86 10.82 0.55 -1.51 1,979.86
2026.03.24 11 21 1,969.04 -12.27 -0.62 -0.27 1,969.04
2026.03.23 11 21 1,981.31 -31.10 -1.55 -1.36 1,981.31
2026.03.20 11 22 2,012.41 -8.17 -0.40 0.25 2,012.41
2026.03.19 11 22 2,020.58 16.53 0.82 1.01 2,020.58
2026.03.18 11 22 2,004.05 15.13 0.76 -0.61 2,004.05
2026.03.17 11 21 1,988.92 -23.44 -1.16 -1.52 1,988.92
2026.03.16 11 22 2,012.36 -23.44 -1.15 -0.08 2,012.36
2026.03.13 11 22 2,035.80 -20.88 -1.02 -0.21 2,035.80
2026.03.12 11 22 2,056.68 28.84 1.42 0.83 2,056.68
2026.03.11 11 22 2,027.84 -20.29 -0.99 -1.33 2,027.84
2026.03.10 11 22 2,048.13 -19.11 -0.92 -0.56 2,048.13
2026.03.09 11 23 2,067.24 -6.91 -0.33 0.78 2,067.24
2026.03.06 11 23 2,074.15 26.80 1.31 -0.94 2,074.15
2026.03.05 11 23 2,047.35 -28.39 -1.37 -0.39 2,047.35
2026.03.04 11 23 2,075.74 -0.32 -0.02 -0.54 2,075.74
2026.03.03 11 24 2,076.06 -12.36 -0.59 0.81 2,076.06
2026.02.27 11 24 2,088.42 27.48 1.33 0.77 2,088.42
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