한국투자크레딧포커스ESG증권자투자신탁 1(채권)(C-e) 선취/후취 수수료미징구-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
-0.08% 14,564 억원 낮은위험
상품 유형 운용사 총보수율
채권형 한국투자신탁운용 0.331 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
기준일 : 2026.04.29 매수
운용기간 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년
~
조회

검색기간 : 2026.03.27~2026.04.29 단위 : 억원, 원, %

기준일 설정액 순자산 기준가 전일대비 과표기준가 비고
등락폭 등락률 BM
2026.04.29 1,953 2,019 1,033.73 -0.62 -0.06 -0.01 1,033.75
2026.04.28 1,960 2,028 1,034.35 0.33 0.03 0.02 1,034.35
2026.04.27 1,971 2,038 1,034.02 -0.61 -0.06 -0.01 1,034.04
2026.04.24 2,004 2,073 1,034.63 -1.95 -0.19 -0.07 1,034.67
2026.04.23 2,024 2,098 1,036.58 -0.42 -0.04 -0.02 1,036.60
2026.04.22 2,069 2,145 1,037.00 0.46 0.04 0.02 1,036.99
2026.04.21 2,140 2,218 1,036.54 0.73 0.07 0.02 1,036.54
2026.04.20 2,164 2,241 1,035.81 -0.33 -0.03 0.00 1,035.83
2026.04.17 2,217 2,297 1,036.14 0.02 0.00 0.01 1,036.13
2026.04.16 2,242 2,323 1,036.12 0.22 0.02 0.01 1,036.12
2026.04.15 2,213 2,292 1,035.90 1.15 0.11 0.05 1,035.89
2026.04.14 2,211 2,288 1,034.75 -0.43 -0.04 -0.01 1,034.76
2026.04.13 2,228 2,306 1,035.18 -0.33 -0.03 0.00 1,035.20
2026.04.10 2,262 2,343 1,035.51 -0.15 -0.01 -0.00 1,035.53
2026.04.09 2,293 2,374 1,035.66 3.66 0.35 0.15 1,035.61
2026.04.08 2,299 2,373 1,032.00 -0.13 -0.01 0.01 1,032.01
2026.04.07 2,333 2,408 1,032.13 0.75 0.07 0.03 1,032.13
2026.04.06 2,342 2,416 1,031.38 1.23 0.12 0.06 1,031.37
2026.04.03 2,345 2,416 1,030.15 -2.25 -0.22 -0.06 1,030.20
2026.04.02 2,350 2,426 1,032.40 4.60 0.45 0.16 1,032.35
※ BM(벤치마크) : 제로인이 부여한 BM입니다.
  • BM(벤치마크)은 제로인이 부여한 BM으로 투자설명서의 BM 또는 비교지수와 다를 수 있습니다.
  • 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 단순 정보제공을 목적으로 하며, 특정 펀드에 대한 투자를 권고하거나 거래를 목적으로 하지 않습니다.
  • 제로인의 제공내용은 운용사의 공시 등 신뢰할만한 판단자료로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 당사가 보증하는 것은 아닙니다. 따라서, 본 정보에 의존해 행해지는 행위로 인해 발생하는 결과에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.
  • 제로인에서 제공하는 데이터 및 분석자료는 무단으로 배포하거나 재활용 할 수 없습니다.