에셋글로벌리치투게더자투신1호(주식)Ae 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
3.33% 6,231 억원 높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
주식형 에셋플러스운용 14.1 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서 기준일 : 2020.12.03 매수

상품안내

이 투자신탁은 글로벌 혁신기업 및 고부가 소비재 기업의 주식을 주로 편입하는 에셋플러스글로벌리치투게더증권모투자신탁[주식]에 투자하여 주식의 가격상승에 따른 장기수익을 추구합니다.

기본정보

유형 주식형 제로인 평가유형 글로벌주식
국내외 구분 해외 제로인 평가등급3년
설정일 2015.08.18 제로인 평가등급5년
운용사 에셋플러스운용 환매가능여부 환매가능(개방형)
클래스 순자산액 588억 추가설정여부 추가설정가능(추가형)
총 운용규모 6,231억 (초대형급) 판매여부 판매중
위험등급
높은위험
특이사항 해당사항없음
기준가

운용전략

이 투자신탁은 투자신탁재산의 대부분을 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자합니다. 모투자신탁에의 실질 투자비중은 시장상황에 따라 다소 변동될 수 있습니다.

보수/수수료 정보

  • 판매수수료
    • 선취
    • 납입금액의 0.5%
  • 투자신탁보수
    • 총보수 14.1
    • 운용보수 10.3
    • 판매보수 2.9
    • 수탁보수 0.7
    • 사무보수 0.2
  • 성과보수
    • 성과보수율
    • 성과 절대수익률
    • 성과 추가수익률
    • 성과 보수한도율
  • 환매수수료
    • 없음

재간접펀드의 투자비용 안내 : 이 투자신탁(자투자신탁)에서 지출되는 보수이외 모든자신탁이 투자하는 펀드(피투자펀드)에 대한 합성 총보수 비용이 발생할 수있습니다. 재간접펀드의 보수에 대한 자세한 내용은 투자설명서를 확인하시기 바랍니다.

매매 기준일

매입
오후 5 이전 기준가 적용일 매입일 1영업일 3영업일 3영업일
오후 5 이후 기준가 적용일 매입일 1영업일 4영업일 4영업일
환매
오후 5 이전 기준가 적용일 환매일 1영업일 4영업일 9영업일
오후 5 이후 기준가 적용일 환매일 1영업일 5영업일 10영업일