AB미국그로스증권투자신탁(주식-재간접형)Ae 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
6.45% 19,758 억원 높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
재간접형 AB자산운용 0.565 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
예금자보호법 상
보호상품 아님
기준일 : 2024.04.19 매수

상품안내

이 투자신탁은 미국 발행인의 주식에 주로 투자하는 해외 집합투자기구인 AB SICAV I - 아메리칸 성장형 포트폴리오를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 자본성장을 통하여 시간이 지남에 따라 투자자의 투자자산 가치를 상승시키는 것을 추구합니다. 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

기본정보

유형 재간접형 제로인 평가유형 북미주식
국내외 구분 해외 설정일 2014.04.14
운용사 AB자산운용 환매가능여부 환매가능(개방형)
클래스 순자산액 1,718 억 추가설정여부 추가설정가능(추가형)
총 운용규모 19,758 억 (초대형급 ) 판매여부 판매중
위험등급
높은위험
특이사항 해당사항없음
기준가 2,769.72

운용전략

이 투자신탁은 미국 발행인의 주식에 주로 투자하는 해외 집합투자기구인 AB SICAV I - 아메리칸 성장형 포트폴리오(이하 “피투자 펀드”)를 주된 투자대상으로 합니다. 집합투자업자는 이 투자신탁의 성과 비교 등을 위해서 아래와 같은 비교지수를 사용하고 있으며 시 장 상황 및 투자 전략의 변경, 새로운 비교 지수의 등장에 따라 이 비교지수는 변경될 수 있습니다. * 비교 지수 : S&P 500 Index (원화 헤지 100%) 주1) S&P 500 Index는 Standard & Poors사 작성하여 발표하는 지수로, 미국 500개 주식의 시가총액 가중평균 지수입니다. 해당 지수는 전체 주요 업종을 대표하는 500개 주식의 종합시가총액의 변동을 통해 광범위한 미국경제의 실정을 측정할 목적으로 구성되었습니다.

보수/수수료 정보

  • 판매수수료
    • 선취
    • 투자금액의 0.50%
    • 후취
    • 수수료없음
  • 투자신탁보수
    • 총보수 0.565
    • 운용보수 0.1
    • 판매보수 0.4
    • 수탁보수 0.04
    • 사무보수 0.025
  • 성과보수
    • 성과보수율
    • 성과 절대수익률
    • 성과 추가수익률
    • 성과 보수한도율
  • 환매수수료
    • 수수료없음

재간접펀드의 투자비용 안내 : 이 투자신탁(자투자신탁)에서 지출되는 보수이외 모든자신탁이 투자하는 펀드(피투자펀드)에 대한 합성 총보수 비용이 발생할 수있습니다. 재간접펀드의 보수에 대한 자세한 내용은 투자설명서를 확인하시기 바랍니다.

매매 기준일

매입
17시 이전 기준가 적용일 매입일 1영업일 3영업일 3영업일
17시 이후 기준가 적용일 매입일 1영업일 4영업일 4영업일
환매
17시 이전 기준가 적용일 환매일 1영업일 4영업일 8영업일
17시 이후 기준가 적용일 환매일 1영업일 5영업일 9영업일