상품안내
이 투자신탁은 모자형 구조의 집합투자기구로서 외국 주식에 주로 투자하는 모투자신탁의 수익증권에 90% 이상을 투자하여 발생하는 자본소득 및 이자소득을 획득하여 수익자에게 금융투자상품등에의 투자를 통한 자본증식의 수단을 제공함을 그 목적으로 합니다.
기본정보
| 유형 | 주식형 | 제로인 평가유형 | 중국주식 |
|---|---|---|---|
| 국내외 구분 | 해외 | 설정일 | 2014.01.07 |
| 운용사 | 다올운용 | 환매가능여부 | 환매가능(개방형) |
| 클래스 순자산액 | 194 억 | 추가설정여부 | 추가설정가능(추가형) |
| 총 운용규모 | 1,834 억 (대형급 ) | 판매여부 | 판매중 |
| 위험등급 |
높은위험 |
특이사항 | 해당사항없음 |
| 기준가 | 1,367.08 |
운용전략
가. 투자전략
(1) 이 투자신탁은 투자신탁재산의 대부분을 외국주식(중국 또는 홍콩 증권시장에 상장된 중국 1 등기업 주식)에 주로 투자하는 모투자신탁에 이 투자신탁 자산총액의 90% 이상을 투자합니다.
※ 비교지수 : MSCI China Index 90% + Call 금리 10%
[모투자신탁의 투자전략]
KTB중국1등주증권모투자신탁 [주식]
- 이 투자신탁은 투자신탁재산의 대부분을 중국 또는 홍콩 증권 시장에 상장된 중국1등 기업주식(미국에 상장된 중국기업의 ADR 포함)에 투자하여 향후 주식상승에 따른 투자 자산의 가치증대를 추구
보수/수수료 정보
-
판매수수료
- 선취
- 투자금액의 0.50%
- 후취
- 수수료없음
-
투자신탁보수
- 총보수 1.09
- 운용보수 0.66
- 판매보수 0.35
- 수탁보수 0.06
- 사무보수 0.02
-
성과보수
- 성과보수율
- 성과 절대수익률
- 성과 추가수익률
- 성과 보수한도율
-
환매수수료
- 수수료없음
재간접펀드의 투자비용 안내 : 이 투자신탁(자투자신탁)에서 지출되는 보수이외 모든자신탁이 투자하는 펀드(피투자펀드)에 대한 합성 총보수 비용이 발생할 수있습니다. 재간접펀드의 보수에 대한 자세한 내용은 투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
매매 기준일
매입
17시 이전
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매입일
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제3영업일
제3영업일
17시 이후
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매입일
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제4영업일
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환매
17시 이전
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환매일
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제4영업일
제9영업일
17시 이후
기준가 적용일
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제5영업일
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