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가. 당해 투자신탁의 투자목적
이 투자신탁은 투자신탁 자산의 최고 100%까지 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자하여 장기적인 자본성장을 추구하고자 합니다.
나. 모투자신탁의 투자목적
모투자신탁은 외국 집합투자기구에 주로 투자함으로써 장기적인 자본성장을 추구하고자 합니다. 이 투자신탁이 주로 투자하는 외국 집합투자기구는 피델리티 펀드 . 미국 성장 펀드 (Fidelity Funds .American Growth Fund)로서, 이 외국 집합투자기구는 미국에 본사를 두고 있거나 사업활동의 대부분이 미국에서 영위되는 회사로 이루어진 집중된 포트폴리오에 우선적으로 투자하여 장기적인 자본성장을 달성하고자 합니다. 당해 투자신탁은 환율변동 위험에 대한 헤지를 수행하며, 목표 환헤지 비율은 최고100% 수준입니다.
기본정보
| 유형 | 재간접형 | 제로인 평가유형 | 북미주식 |
|---|---|---|---|
| 국내외 구분 | 해외 | 설정일 | 2013.10.29 |
| 운용사 | 피델리티운용 | 환매가능여부 | 환매가능(개방형) |
| 클래스 순자산액 | 38 억 | 추가설정여부 | 추가설정가능(추가형) |
| 총 운용규모 | 590 억 (소형급 ) | 판매여부 | 판매중 |
| 위험등급 |
높은위험 |
특이사항 | 해당사항없음 |
| 기준가 | 1,909.48 |
운용전략
(1) 당해 투자신탁의 투자전략 및 기본방침
이 투자신탁은 투자신탁 자산을 최고 100%까지 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자합니다.
(2) 모투자신탁의 투자전략 및 기본방침
모투자신탁은 외국 집합투자기구에 자산총액의 최고 100%까지 투자합니다.모투자신탁이 주로 투자하는 외국 집합투자기구는 피델리티 펀드 . 미국 성장 펀드 (Fidelity Funds .
American Growth Fund)로서, 이 외국 집합투자기구의 투자전략은 다음과 같습니다.
- 글로벌 리서치 네트워크를 기반으로 하여 시장 상황에 맞는 적극적 종목 선정
- 참조지수에 제약 받지 않고, 투자매력이 높은 종목을 피델리티의 상향식(bottom-up)방식을 활용하여
포트폴리오 구축
- 진입장벽이 높고, 안정적인 현금흐름을 보이는 기업 선호
(3) 참조지수: S&P 500 Total Return Index
보수/수수료 정보
-
판매수수료
- 선취
- 투자금액의 0.50%
- 후취
- 수수료없음
-
투자신탁보수
- 총보수 0.532
- 운용보수 0.1
- 판매보수 0.37
- 수탁보수 0.04
- 사무보수 0.022
-
성과보수
- 성과보수율
- 성과 절대수익률
- 성과 추가수익률
- 성과 보수한도율
-
환매수수료
- 수수료없음
재간접펀드의 투자비용 안내 : 이 투자신탁(자투자신탁)에서 지출되는 보수이외 모든자신탁이 투자하는 펀드(피투자펀드)에 대한 합성 총보수 비용이 발생할 수있습니다. 재간접펀드의 보수에 대한 자세한 내용은 투자설명서를 확인하시기 바랍니다.
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