이 투자신탁은 모자형 집합투자기구의 자투자신탁으로서, 글로벌 혁신기업 및 고부가 소비재 기업의 주식을 주로 편입하는 에셋플러스 글로벌 리치투게더 증권 모투자신탁(주식)에 투자하여 주식의 가격상승에 따른 장기수익을 추구합니다. 그러나, 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자 목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

이 투자신탁은 투자신탁 자산총액의 100% 이하로 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자합니다. 모투자신탁에의 실질 투자비중은 시장상황에 따라 다소 변동될 수 있습니다. ※ 비교지수: [MSCI World Index * 90%] + [CALL * 10%] [모투자신탁의 투자전략] A. 에셋플러스 글로벌 리치투게더 증권 모투자신탁(주식) 이 투자신탁은 자산총액의 60% 이상을 주로 미국, 독일, 프랑스, 스위스, 영국, 이탈리아, 싱가포르, 중국, 홍콩, 한국 등의 증권거래소에 상장된 주식에 장기 투자하는 투자신탁으로서, 주로 전세계 신흥부자들의 소비가 집중되는 하이엔드산업(High-end Industry)의 기업들을 투자대상으로 장기적인 수익을 추구하고자 합니다. (1) 주식 운용전략 1) 투자대상기업 이 투자신탁은 물질적 생산성 향상에 기여하는 혁신기업과 고(高)차원의 소비문화를 주도하는 고부가 소비재 기업을 중심으로 투자할 예정입니다. 또한, 시장상황에 따라 적절한 자산배분전략으로 시장변동 위험에도 대응할 계획입니다. ① 물질적 생산성 향상에 기여하는 혁신기업 - 지속적인 기술개발을 통해 물질적 생산성을 극대화하는 기업 - 새로운 비즈니스 모델을 통해 새로운 가치를 창출하는 기업 내수기업 ② 고차원의 소비문화를 주도하는 고부가 소비재 기업 - 단순 소비에서 벗어나 감성적 효용과 사회적 가치 등 고차원의 소비문화를 창출하는 기업 - 높은 브랜드 인지도와 정통성을 바탕으로 소비문화의 변화를 주도하는 기업 2) 에셋플러스 조사분석시스템 기업분석을 통해 장기적으로 편안하게 투자할 수 있는 기업을 고르기 위해 아래 그림의 5 단계를 거쳐 투자여부를 판단합니다. 이 과정에서 분석기업의 제품이 장기적으로 계속 존재해야 투자대상이 됩니다. 그리고 경쟁업체들과의 관계에서 분석기업의 몫이 증가할 수 있는 경쟁력을 갖고 있는가에 대한 고민을 통해 분석기업이 가질 수 있는 잠재적 리스크 요인을 걸러내고, 이익 창출의 원동력을 파악합니다. (2) 채권 및 유동성자산 등의 운용전략 1) 투자신탁재산의 일부를 국채, 통안증권, 우량회사채 등 신용위험을 최소화할 수 있는 채권으로 구성하여 안정적인 수익을 추구합니다. 2) 주로 주식에 투자하되 금융시장 상황에 따라 채권, 파생상품, 수익증권, 기업어음, 유동성자산 등에 투자비율을 탄력적으로 조절하여 투자·운용합니다.

재간접펀드의 투자비용 안내 : 이 투자신탁(자투자신탁)에서 지출되는 보수이외 모든자신탁이 투자하는 펀드(피투자펀드)에 대한 합성 총보수 비용이 발생할 수있습니다. 재간접펀드의 보수에 대한 자세한 내용은 투자설명서를 확인하시기 바랍니다.