가. 이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 국내 주식 중 삼성그룹에 속하는 기업이 발행한 주식(투자시점 현 재 공정거래위원회에서 동일한 기업집단에 속하는 기업으로 지정하는 기업을 말하며, 이하 ‘삼성그룹 주’라 한다)에 주로 투자하면서 ‘WISE 삼성그룹 밸류 인덱스’의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목 표로 하는 지수연동형투자신탁인 증권모투자신탁[주식]에 대부분의 투자신탁재산을 투자하는 증권자투 자신탁[주식]으로서 모투자신탁과 동일한 투자목적을 추구합니다. 나. 특히, 이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 국내주식 중 삼성그룹주에 주로 투자하는 ‘삼성 당신을 위 한 삼성그룹밸류인덱스증권모투자신탁[주식]’에 신탁재산의 100% 이하를 투자하므로 모투자신탁의 주 요 투자대상인 삼성그룹주의 가격상승에 따른 투자수익을 추구합니다. [모투자신탁의 투자목적] 이 투자신탁은 그 신탁재산을 국내 주식 중 삼성그룹에 속하는 기업이 발행한 주식(투자시점 현재 공정거래위원회에서 동일한 기업집단에 속하는 기업으로 지정하는 기업을 말하며, 이하 ‘삼성그룹주’라 한다)에 주로 투자하는 증권모투자신탁[주식 ]이며 동시에 비교지수인 ‘WISE 삼성그룹 밸류 인덱스’의 변 화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 하는 지수연동형투자신탁 으로서 투자대상인 삼성그룹주의 가격상승에 따른 투자수익을 주로 추구합니다.

(1) 이 투자신탁은 그 신탁재산의 대부분을 삼성그룹주에 주로 투자하면서 ‘WISE 삼성그룹 밸류 인덱스’의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 하는 지수연동형투자신탁인 증권모투자신탁[주식]에 투자하여 투자자산의 가치 증대를 추구하는 것을 그 주된 투자전략으로 합니다. (2) 이 투자신탁의 성과 비교 등을 위해 아래와 같은 비교지수를 사용하고 있으며, 집합투자업자는 이 비교지수가 법시행령제86조제1항제1호나목의 금융위원회가 정하여 고시하는 지수의 기준에 적합하지 않거나, 비교지수 산출기관의 상황, 지수에 포함된 종목의 매매가능성 및 기타 운용에 영향을 줄 수 있는 운용환경 등의 변화로 인해 비교지수로서 적합하지 않다고 판단되거나 비교지수로서 적합하지 않는 상황이 발생할 것으로 판단되는 경우 다른 지수로 변경할 수 있습니다. 이 경우 이 투자신탁의 등록사항을 변경한 후 법령에서 정한 절차(수시공시 등)에 따라 공시될 예정입니다. ※ 비교 지수: WISE삼성그룹밸류인덱스*100% [모투자신탁의 투자전략] 1) 주식운용전략 ① 신탁재산의 70%이상을 삼성그룹주에 투자하면서 ‘WISE 삼성그룹 밸류 인덱 스’의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 합니다. ② 주식 포트폴리오의 구성은 각 주식의 시가총액 비중 등을 감안하여 구성할 것입니다. 그러나 이러한 투자전략이 반드시 비교지수 수익률을 추종하거나 초과하는 것을 보장하는 것은 아니며, 펀드의 수익률은 주식 시장상황과 투자전략 실행의 결과에 의해 좌우될 수 있음을 유의하여야 합니다. 2) 초과수익 달성 기법(Enhancement) 일부 추구 ① 주식, 상장지수투자신탁 및 개별 주식 선물 등의 가격을 비교하여 저평가 자산으로 교체매매를 실행합니다. ② 일부 초과수익 추구를 위하여 운용역의 판단에 따라 제한된 위험 하에서 기타의 매매 및 운용전략 등을 수행할 수 있습니다. 단, 이상의 초과 수익 달성 기법(Enhancement)이 반드시 수행되거나 달성된다는 보장은 없습니다. 3) 추적오차 - 비교지수 성과와의 추적오차율(Tracking Error)을 3개월 동안 100분의 10을 초과하지 않는 범위내에서 운용할 계획입니다. ※ 추적오차율(트래킹 에러: Tracking Error): 추적오차율은 일반적으로 일정기간 투자한 포트폴리오의 수익률이 이에 대응하는 비교지수 수익률에 비해 어느 정도의 차이를 보이는가를 측정하는 지표로서 집합투자기구의 기간 수익률과 이에 대응하는 비교지수 수익률과의 차이에 대한 변동성을 의미합니다. ※ 이 투자신탁의 추적오차에 대한 제한에도 불구하고 구성지수 종목의 가격급 변동, 설정 및 환매대금의 급변동 및 시장상황 등에 따라서 허용하고 있는 추적오차의 범위를 일부 초과할 수 있습니다.

재간접펀드의 투자비용 안내 : 이 투자신탁(자투자신탁)에서 지출되는 보수이외 모든자신탁이 투자하는 펀드(피투자펀드)에 대한 합성 총보수 비용이 발생할 수있습니다. 재간접펀드의 보수에 대한 자세한 내용은 투자설명서를 확인하시기 바랍니다.