[모투자신탁의 투자목적] ★ 하이 중소형주 플러스 증권 모투자신탁[주식] 이 투자신탁은 투자신탁재산의 70% 이상을 국내주식에 투자하고, 우량 채권 및 어음 등에 40% 이하로 투자하는 증권집합투자기구(주식형)입니다. [자투자신탁의 투자목적] 이 투자신탁은 모자형구조의 자투자신탁으로서 투자신탁자산의 70% 이상을 국내주식에 투자하는 주식형모투자신탁을 주된 투자대상자산으로 하여 투자신탁자산총액의 90% 이상을 투자하는 주식 고편입 상품으로 주가상승에 따른 적극적인 자본이득을 추구합니다. 특히, 성장성이 높으면서 저평가된 우량 중소형 종목의 주가가 시장대비 초과 상승한다는 시장의 특성을 활용한 상품으로 비교지수 대비 초과수익을 추구하는 증권집합투자기구(주식형)입니다. 또한, 이 투자신탁은 법 제231조의 규정에 의한 종류형 투자신탁으로서 수익자의 특성에 알맞게 기준가격이 다른 수종의 수익증권을 발행하는 특성이 있습니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니 합니다.

[모투자신탁의 투자전략] (1) 자산운용의 기본 방침 국내주식에의 투자는 성장성이 높은 우량 중소형주식 종목을 대상으로 투자 Pool을 구성하여 그 중 저평가된 종목들에 투자하여 장기보유(Buy&Hold)하되 시장상황에 따라 업종대표주식 및 핵심우량주식에도 투자하여 위험관리를 하며 종목별 비중은 시가총액비중이나 업종비중과 무관하게 종목별 2~4% 내외의 동일 비중 투자를 원칙으로 합니다. 채권 및 어음 등에의 투자는 신용등급이 우량 채권 및 CP, CD 등에 투자합니다. (2) 상세투자전략 1) 자산배분전략 : 마켓타이밍 전략 최소화 (신탁계약서 대비 평균 95% 내외 유지) 2) 시나리오별 포트폴리오 전략 : 제한된 범위 내에서의 적극적 배분전략 3) 포트폴리오 운용전략 : 종목당 동일비중 투자를 원칙으로 하되 주가변동 상황 고려 ※ 비교지수 : KOSPI 30% + 중형주 60% + 소형주 5% + CD 5% [자투자신탁의 투자전략] 가. 투자전략 및 위험관리 이 투자신탁은 모자형구조의 자투자신탁으로서 국내주식을 주된 투자대상자산으로 하여 투자신탁 자산총액의 70% 이상을 투자하는 주식형 모투자신탁의 수익증권에 90% 이상을 투자하여 비교지수 대비 초과수익을 추구하는 증권집합투자기구(주식형) 입니다. ※ 비교지수 : KOSPI 30% + 중형주 60% + 소형주 5% + CD 5% 투자위험 이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. 따라서 투자원본의 전부 또는 일부에 대한 손실의 위험이 존재하며 투자금액의 손실 내지 감소의 위험은 전적으로 투자자가 부담하며, 집합투자업자나 판매회사 등 어떤 당사자도 투자손실에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 또한, 이 투자신탁은 예금자보호법의 적용을 받는은행의 예금과 달리 실적에 따른 수익을 취득하므로 은행 등에서 판매하는 경우에도 「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

재간접펀드의 투자비용 안내 : 이 투자신탁(자투자신탁)에서 지출되는 보수이외 모든자신탁이 투자하는 펀드(피투자펀드)에 대한 합성 총보수 비용이 발생할 수있습니다. 재간접펀드의 보수에 대한 자세한 내용은 투자설명서를 확인하시기 바랍니다.