삼성WTI원유특별자산투자신탁 1호[WTI원유-파생형]Ce 선취/후취 수수료미징구-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
5.17% 143 억원 매우높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
특별자산파생 삼성운용 1.19 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
기준일 : 2025.01.15 매수

상품안내

가. 이 투자신탁은 WTI원유(原油)가격(이하 "유가"라 함)을 기초자산으로 하는 국내외 파생상품에 주로 투 자하는 특별자산투자신탁[원유-파생형]입니다. 나. 이 투자신탁은 유가를 기초자산으로 하는 국내외 파생상품에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을 부 담할 수 있고 유가를 기초자산으로 하는 국내외 파생상품은 전세계 경제상황 및 원유시장의 상황, 주 가, 금리, 환율 등 다양한 경제변수에 연동되어 수익이 변동되는 특성을 가지고 있습니다. 다. 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다 . ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

기본정보

유형 특별자산파생 제로인 평가유형 커머더티
국내외 구분 해외 설정일 2009.02.20
운용사 삼성운용 환매가능여부 환매가능(개방형)
클래스 순자산액 91 억 추가설정여부 추가설정가능(추가형)
총 운용규모 143 억 (초소형급 ) 판매여부 판매중
위험등급
매우높은위험
특이사항 해당사항없음
기준가 398.71

운용전략

기본 운용전략 이 투자신탁은 주로 유가 및 유가 관련 지수 등을 기초자산으로 하는 파생상품 등에 투자하고나머지 대부분의 자산을 국내 채권 및 유동성에 투자할 계획입니다. ※비교지수: Bloomberg WTI Crude Oil Sub-Index (BCOMCL)

보수/수수료 정보

  • 판매수수료
    • 선취
    • 수수료없음
    • 후취
    • 수수료없음
  • 투자신탁보수
    • 총보수 1.19
    • 운용보수 0.41
    • 판매보수 0.75
    • 수탁보수 0.03
    • 사무보수 0.00
  • 성과보수
    • 성과보수율
    • 성과 절대수익률
    • 성과 추가수익률
    • 성과 보수한도율
  • 환매수수료
    • 수수료없음

재간접펀드의 투자비용 안내 : 이 투자신탁(자투자신탁)에서 지출되는 보수이외 모든자신탁이 투자하는 펀드(피투자펀드)에 대한 합성 총보수 비용이 발생할 수있습니다. 재간접펀드의 보수에 대한 자세한 내용은 투자설명서를 확인하시기 바랍니다.

매매 기준일

매입
17시 이전 기준가 적용일 매입일 1영업일 3영업일 3영업일
17시 이후 기준가 적용일 매입일 1영업일 4영업일 4영업일
환매
17시 이전 기준가 적용일 환매일 1영업일 4영업일 4영업일
17시 이후 기준가 적용일 환매일 1영업일 5영업일 5영업일