에셋글로벌리치투게더자투신1호(주식)Ae 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
7.23% 5,529 억원 높은위험
상품 유형 운용사 총보수율
주식형 에셋플러스운용 14.1 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서 기준일 : 2020.10.26 매수

자산구성 기준일 : 2020.08.03, 단위 : %

구분 평가액 펀드내 비중 유형평균
국내주식 - - 0.54
해외주식 399 92.05 65.14
국내채권 - - -
해외채권 - - -
펀 드 - - 26.83
유동성 34 7.95 6.02
기타자산 - - -
주식선물 순포지션 - - 0.06
채권선물 순포지션 - - -
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.

주식 TOP10 업종 [2020.08.03, 단위 : %, %p]

구분 주식내비중 전월대비 비중변동 유형평균
정보기술 27.78 -0.64 31.64
경기연동소비재 25.64 -1.38 15.37
금융 12.45 -0.56 17.95
미분류 10.77 2.09 9.48
보건의료 10.61 -2.00 13.06
산업재 7.13 0.38 5.55
경기비연동소비재 5.11 2.21 4.13
공공재 0.31 -0.12 1.32
소재 0.20 0.02 0.92
에너지 0.57

 

통화별 주식 투자비중 [2020.08.03, 단위 : %]

구분 주식내 비중 유형평균
미달러 56.90 64.24
유로 15.42 9.08
미분류 10.77 8.41
홍콩달러 8.39 5.47
스위스 프랑 3.36 1.52
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없거나, 동일코드들도 통화가 다른 국가에 복수 상장한 경우

국가별 주식 투자비중 [2020.08.03, 단위 : %]

구분 주식내 비중 유형평균
미국 53.76 59.23
프랑스 11.64 4.37
홍콩 8.39 5.47
스위스 3.36 1.52
독일 2.74 2.64
※ 기타 : 종목코드를 확인할 수 없는 경우

지역별 투자비중