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AB글로벌고수익증권투자신탁(채권-재간접형)Ae
수수료선취-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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0.26%
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3,174
억원
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보통위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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재간접형
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AB자산운용
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0.415
%
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자산구성
기준일 : 2024.02.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
- |
| 해외주식 |
- |
- |
0.04 |
| 국내채권 |
- |
- |
- |
| 해외채권 |
- |
- |
9.11 |
| 펀 드 |
181 |
97.04 |
85.22 |
| 유동성 |
7 |
3.75 |
4.61 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
채권 TOP10 종목
[2024.02.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 조회된 데이터가 없습니다. |
채권종류별 보유비중
[2024.02.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
- |
- |
| 지방채 |
- |
- |
| 통안증권 |
- |
- |
| 은행채 |
- |
- |
| 비은행금융채 |
- |
- |
| 회사채 |
- |
- |
| 특수채 |
- |
- |
| 기타 |
- |
100.00 |
채권신용등급별 보유비중
[2024.02.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
- |
- |
| AAA |
- |
- |
| AA |
- |
- |
| A |
- |
- |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
- |
100.02 |
