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유진챔피언중단기채증권자투자신탁(채권)Ae
수수료선취-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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1.21%
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1,918
억원
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낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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채권형
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유진운용
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0.22
%
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자산구성
기준일 : 2024.02.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
- |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
69 |
85.07 |
100.45 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
0.45 |
| 유동성 |
60 |
73.82 |
24.59 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
6 |
7.63 |
-1.27 |
채권 TOP10 종목
[2024.02.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 한국투자캐피탈61 |
4.36 |
5.13 |
0.08 |
| 통안03340-2601-02 |
4.32 |
5.08 |
0.16 |
| 롯데캐피탈385-2 |
4.20 |
4.93 |
0.08 |
| JB 우리캐피탈474-3 |
3.07 |
3.61 |
0.06 |
| 현대캐피탈1919-4 |
3.06 |
3.60 |
0.06 |
| 다올투자증권551-1 |
3.04 |
3.57 |
0.06 |
| 엠캐피탈341-2 |
2.62 |
3.08 |
0.11 |
| 케이비국민카드371-3 |
2.35 |
2.77 |
0.04 |
| 한국전력1360 |
2.24 |
2.63 |
0.04 |
| 하나카드242-3 |
2.24 |
2.63 |
0.04 |
채권종류별 보유비중
[2024.02.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
2.59 |
21.80 |
| 지방채 |
0.01 |
0.47 |
| 통안증권 |
5.08 |
2.67 |
| 은행채 |
0.17 |
14.86 |
| 비은행금융채 |
69.23 |
22.06 |
| 회사채 |
10.74 |
17.00 |
| 특수채 |
2.72 |
12.02 |
| 기타 |
9.46 |
9.11 |
채권신용등급별 보유비중
[2024.02.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
2.59 |
22.26 |
| AAA |
8.01 |
31.76 |
| AA |
46.03 |
27.94 |
| A |
33.97 |
9.46 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
9.49 |
8.54 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2024.02.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
|
채권스타일 |
상등급 단기채
(최근 12개월중 11회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
|
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| PBR (배) |
|
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| 시총 중앙값 (억원) |
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| 보유주식 베타 |
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| 보유주식 시가배당률(%) |
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| 채권평균신용도 |
AA- |
|
AA+ |
AA- |
| 채권평균듀레이션(년) |
1.34 |
|
3.43 |
1.35 |
| 채권평균잔존만기(년) |
1.48 |
|
4.42 |
1.48 |
| 채권평균이표율(%) |
3.83 |
|
3.52 |
3.83 |
| 채권평균시가수익률(%) |
3.92 |
|
3.45 |
3.92 |
