|
AB글로벌고수익증권투자신탁(채권-재간접형)Ae
수수료선취-온라인
|
클래스펀드보기
|
|
3개월 수익률
|
패밀리 운용규모
|
위험등급
|
1개월 수익률 추이(%)
|
|
1.80%
|
3,315
억원
|
보통위험
|
|
|
상품 유형
|
운용사
|
총보수율
|
|
재간접형
|
AB자산운용
|
0.415
%
|
자산구성
기준일 : 2025.09.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
- |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
- |
- |
- |
| 해외채권 |
- |
- |
6.81 |
| 펀 드 |
221 |
95.99 |
88.52 |
| 유동성 |
5 |
2.05 |
4.62 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
채권 TOP10 종목
[2025.09.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 조회된 데이터가 없습니다. |
채권종류별 보유비중
[2025.09.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
- |
- |
| 지방채 |
- |
- |
| 통안증권 |
- |
- |
| 은행채 |
- |
- |
| 비은행금융채 |
- |
- |
| 회사채 |
- |
- |
| 특수채 |
- |
- |
| 기타 |
- |
- |
채권신용등급별 보유비중
[2025.09.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
- |
- |
| AAA |
- |
- |
| AA |
- |
- |
| A |
- |
- |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
- |
99.88 |
