|
다올내일출금초단기채공모주증권투자신탁[채권혼합]Ce
선취/후취 수수료미징구-온라인
|
클래스펀드보기
|
|
3개월 수익률
|
패밀리 운용규모
|
위험등급
|
1개월 수익률 추이(%)
|
|
0.44%
|
2,795
억원
|
낮은위험
|
|
|
상품 유형
|
운용사
|
총보수율
|
|
혼합채권형
|
다올운용
|
0.395
%
|
자산구성
기준일 : 2024.12.02, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
3.35 |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
145 |
28.57 |
78.67 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
1.67 |
| 유동성 |
341 |
67.35 |
30.80 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
-3.30 |
주식 TOP10 업종
[2024.12.02, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 미분류 |
|
|
46.46 |
| 정보기술 |
|
|
20.42 |
| 금융 |
|
|
10.57 |
| 산업재 |
|
|
6.56 |
| 경기연동소비재 |
|
|
5.23 |
| 보건의료 |
|
|
3.92 |
| 경기비연동소비재 |
|
|
2.97 |
| 공공재 |
|
|
1.66 |
| 소재 |
|
|
1.37 |
| 에너지 |
|
|
0.85 |
주식 TOP10 종목
[2024.12.02, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 조회된 데이터가 없습니다. |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2024.12.02, 단위 : %]
| 주식스타일 |
|
채권스타일 |
상등급 초단기채
(최근 4개월중 1회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
|
|
|
|
| PBR (배) |
|
|
|
|
| 시총 중앙값 (억원) |
|
|
|
|
| 보유주식 베타 |
|
|
|
|
| 보유주식 시가배당률(%) |
|
|
|
|
| 채권평균신용도 |
AA- |
|
AA+ |
AA+ |
| 채권평균듀레이션(년) |
0.38 |
|
1.61 |
0.68 |
| 채권평균잔존만기(년) |
0.39 |
|
1.75 |
0.70 |
| 채권평균이표율(%) |
4.78 |
|
3.51 |
3.81 |
| 채권평균시가수익률(%) |
1.44 |
|
2.72 |
2.33 |
