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에셋플러스코리아리치투게더증권자투자신탁 1호(주식) Ce
선취/후취 수수료미징구-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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24.38%
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2,099
억원
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높은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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주식형
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에셋플러스운용
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1.32
%
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자산구성
기준일 : 2025.03.04, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
203 |
91.39 |
93.81 |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
- |
- |
0.02 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
2.17 |
| 유동성 |
10 |
4.36 |
2.61 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
0.07 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
주식 TOP10 업종
[2025.03.04, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 정보기술 |
29.49 |
1.18 |
35.68 |
| 미분류 |
17.91 |
-2.20 |
8.72 |
| 산업재 |
16.87 |
2.06 |
14.25 |
| 경기연동소비재 |
11.73 |
1.12 |
10.94 |
| 보건의료 |
10.71 |
-0.93 |
8.81 |
| 소재 |
5.33 |
-0.38 |
5.59 |
| 경기비연동소비재 |
4.68 |
-0.05 |
4.69 |
| 금융 |
3.28 |
-0.35 |
9.24 |
| 공공재 |
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1.70 |
| 에너지 |
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0.39 |
주식 TOP10 종목
[2025.03.04, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 한화에어로스페이스 |
14.89 |
16.30 |
1.81 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
성장주 |
| 현대로템 |
8.21 |
8.98 |
0.83 |
산업재 |
한국 |
대형주 |
성장주 |
| 주성엔지니어링 |
7.97 |
8.72 |
0.72 |
정보기술 |
한국 |
중형주 |
혼합성장주 |
| 알테오젠 |
5.81 |
6.36 |
0.75 |
보건의료 |
한국 |
초대형주 |
성장주 |
| 에스엠 |
5.63 |
6.16 |
0.76 |
경기연동소비재 |
한국 |
중형주 |
성장주 |
| 솔브레인홀딩스 |
3.77 |
4.13 |
0.12 |
소재 |
한국 |
중형주 |
성장주 |
| 경동나비엔 |
3.46 |
3.79 |
0.25 |
산업재 |
한국 |
중형주 |
혼합주 |
| 휴메딕스 |
3.23 |
3.54 |
0.34 |
보건의료 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
| 한화비전 |
2.94 |
3.22 |
0.28 |
미분류 |
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| 루닛 |
2.92 |
3.19 |
0.23 |
미분류 |
|
중형주 |
가치주 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.03.04, 단위 : %]
| 주식스타일 |
중형 성장주
(최근12개월중 11회) |
채권스타일 |
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| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
36.93 |
16.60 |
16.23 |
36.94 |
| PBR (배) |
3.53 |
1.57 |
1.78 |
3.49 |
| 시총 중앙값 (억원) |
27,784 |
162,703 |
125,752 |
27,872 |
| 보유주식 베타 |
1.04 |
|
1.03 |
1.03 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
0.73 |
1.81 |
1.74 |
0.76 |
| 채권평균신용도 |
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| 채권평균듀레이션(년) |
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| 채권평균잔존만기(년) |
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| 채권평균이표율(%) |
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| 채권평균시가수익률(%) |
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