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에셋플러스코리아리치투게더증권자투자신탁 1호(주식) Ce
선취/후취 수수료미징구-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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-1.81%
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2,436
억원
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높은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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주식형
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에셋플러스운용
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1.32
%
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자산구성
기준일 : 2025.10.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
382 |
95.46 |
96.81 |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
- |
- |
- |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
0.29 |
| 유동성 |
19 |
4.79 |
3.15 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
0.08 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
주식 TOP10 업종
[2025.10.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 미분류 |
20.14 |
-0.69 |
11.30 |
| 산업재 |
18.42 |
-2.27 |
14.93 |
| 정보기술 |
17.42 |
4.41 |
37.22 |
| 보건의료 |
13.50 |
1.97 |
5.78 |
| 경기연동소비재 |
9.63 |
-1.74 |
9.70 |
| 경기비연동소비재 |
7.24 |
0.10 |
4.71 |
| 금융 |
7.03 |
0.30 |
8.98 |
| 소재 |
3.60 |
-0.01 |
5.80 |
| 공공재 |
3.02 |
-2.06 |
1.23 |
| 에너지 |
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0.35 |
주식 TOP10 종목
[2025.10.01, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 한화에어로스페이스 |
10.26 |
10.75 |
2.31 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
성장주 |
| 현대로템 |
8.57 |
8.97 |
1.40 |
산업재 |
한국 |
초대형주 |
성장주 |
| 미래에셋증권2우B |
5.23 |
5.48 |
0.22 |
금융 |
한국 |
|
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| 올릭스 |
5.18 |
5.43 |
0.31 |
보건의료 |
한국 |
중형주 |
성장주 |
| 한화비전 |
4.99 |
5.22 |
0.44 |
미분류 |
|
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| 에스엠 |
4.29 |
4.49 |
0.65 |
경기연동소비재 |
한국 |
중형주 |
성장주 |
| 대웅제약 |
4.02 |
4.21 |
0.16 |
보건의료 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
| 알테오젠 |
3.68 |
3.86 |
0.59 |
보건의료 |
한국 |
초대형주 |
성장주 |
| 지엔씨에너지 |
3.49 |
3.66 |
0.16 |
산업재 |
한국 |
중형주 |
혼합주 |
| 달바글로벌 |
3.48 |
3.64 |
0.46 |
미분류 |
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중형주 |
성장주 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.10.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
대형 성장주
(최근12개월중 2회) |
채권스타일 |
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| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
20.79 |
18.12 |
18.11 |
20.72 |
| PBR (배) |
3.57 |
2.38 |
2.56 |
3.59 |
| 시총 중앙값 (억원) |
33,191 |
239,022 |
175,726 |
32,532 |
| 보유주식 베타 |
0.88 |
|
1.04 |
0.87 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
0.51 |
1.48 |
1.31 |
0.54 |
| 채권평균신용도 |
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| 채권평균듀레이션(년) |
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| 채권평균잔존만기(년) |
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| 채권평균이표율(%) |
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| 채권평균시가수익률(%) |
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