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현대코스닥벤처증권투자신탁 1호[주식혼합]C-e
선취/후취 수수료미징구-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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16.03%
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27
억원
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높은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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혼합주식형
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현대자산운용
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1.063
%
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자산구성
기준일 : 2025.03.04, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
4 |
88.10 |
66.73 |
| 해외주식 |
- |
- |
0.02 |
| 국내채권 |
- |
- |
26.06 |
| 해외채권 |
- |
- |
0.15 |
| 펀 드 |
- |
- |
1.89 |
| 유동성 |
- |
10.97 |
10.18 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
-2.82 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
-2.58 |
주식 TOP10 업종
[2025.03.04, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 보건의료 |
38.31 |
6.78 |
9.24 |
| 미분류 |
26.67 |
6.89 |
15.17 |
| 정보기술 |
15.46 |
-8.30 |
30.39 |
| 경기연동소비재 |
13.44 |
-5.55 |
8.99 |
| 소재 |
2.78 |
0.35 |
6.32 |
| 금융 |
2.63 |
-0.28 |
16.03 |
| 산업재 |
0.71 |
0.12 |
9.04 |
| 경기비연동소비재 |
|
|
2.62 |
| 공공재 |
|
|
1.58 |
| 에너지 |
|
|
0.63 |
주식 TOP10 종목
[2025.03.04, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 에이비엘바이오 |
9.11 |
10.34 |
0.55 |
경기연동소비재 |
한국 |
중형주 |
성장주 |
| 제이엘케이 |
8.67 |
9.84 |
0.15 |
정보기술 |
한국 |
소형주 |
성장주 |
| 알테오젠 |
5.86 |
6.65 |
1.89 |
보건의료 |
한국 |
초대형주 |
성장주 |
| 오스코텍 |
5.64 |
6.40 |
0.11 |
보건의료 |
한국 |
중형주 |
성장주 |
| 셀트리온 |
5.36 |
6.08 |
0.73 |
보건의료 |
한국 |
초대형주 |
성장주 |
| 온코닉테라퓨틱스 |
4.38 |
4.97 |
0.02 |
미분류 |
|
|
|
| HK이노엔 |
3.66 |
4.16 |
0.03 |
미분류 |
|
중형주 |
가치주 |
| 에스티팜 |
3.40 |
3.86 |
0.22 |
보건의료 |
한국 |
중형주 |
성장주 |
| 펩트론 |
3.21 |
3.64 |
0.12 |
보건의료 |
한국 |
중형주 |
성장주 |
| 씨메스 |
2.99 |
3.39 |
0.04 |
미분류 |
|
|
|
채권 TOP10 종목
[2025.03.04, 단위 : %, %p]
| 종목 |
펀드내 비중 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 조회된 데이터가 없습니다. |
채권종류별 보유비중
[2025.03.04, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
- |
42.49 |
| 지방채 |
- |
0.29 |
| 통안증권 |
- |
2.41 |
| 은행채 |
- |
9.13 |
| 비은행금융채 |
- |
10.48 |
| 회사채 |
- |
12.74 |
| 특수채 |
- |
12.98 |
| 기타 |
- |
9.48 |
채권신용등급별 보유비중
[2025.03.04, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
- |
42.80 |
| AAA |
- |
24.64 |
| AA |
- |
18.58 |
| A |
- |
4.30 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
- |
9.53 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.03.04, 단위 : %]
| 주식스타일 |
중형 성장주
(최근12개월중 12회) |
채권스타일 |
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| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
99.76 |
16.60 |
17.03 |
99.59 |
| PBR (배) |
4.74 |
1.57 |
1.72 |
3.34 |
| 시총 중앙값 (억원) |
13,338 |
162,703 |
148,167 |
14,392 |
| 보유주식 베타 |
1.02 |
|
1.04 |
1.03 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
0.31 |
1.81 |
1.64 |
0.28 |
| 채권평균신용도 |
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| 채권평균듀레이션(년) |
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| 채권평균잔존만기(년) |
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| 채권평균이표율(%) |
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| 채권평균시가수익률(%) |
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