AB글로벌고수익증권투자신탁(채권-재간접형)Ce
선취/후취 수수료미징구-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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3.08%
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3,453
억원
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보통위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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재간접형
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AB자산운용
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0.665
%
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자산구성
기준일 : 2024.07.01, 단위 : %
구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
국내주식 |
- |
- |
- |
해외주식 |
- |
- |
0.03 |
국내채권 |
- |
- |
- |
해외채권 |
- |
- |
7.23 |
펀 드 |
142 |
97.73 |
87.21 |
유동성 |
4 |
2.76 |
5.42 |
기타자산 |
- |
- |
- |
주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
채권 TOP10 종목
[2024.07.01, 단위 : %, %p]
구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
조회된 데이터가 없습니다. |
채권종류별 보유비중
[2024.07.01, 단위 : %, %p]
종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
국채 |
- |
- |
지방채 |
- |
- |
통안증권 |
- |
- |
은행채 |
- |
- |
비은행금융채 |
- |
- |
회사채 |
- |
- |
특수채 |
- |
- |
기타 |
- |
100.00 |
채권신용등급별 보유비중
[2024.07.01, 단위 : %, %p]
종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
국공채 |
- |
- |
AAA |
- |
- |
AA |
- |
- |
A |
- |
- |
BBB |
- |
- |
BB |
- |
- |
B이하 |
- |
- |
무등급 |
- |
99.99 |