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다올주주환원증권투자신탁[주식]Ce
선취/후취 수수료미징구-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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40.70%
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93
억원
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높은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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주식형
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다올운용
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1.097
%
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자산구성
기준일 : 2025.05.02, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
98.45 |
94.38 |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
- |
- |
0.02 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
2.09 |
| 유동성 |
- |
1.41 |
3.53 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
0.10 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
주식 TOP10 업종
[2025.05.02, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 경기연동소비재 |
21.63 |
8.46 |
11.69 |
| 정보기술 |
21.60 |
2.06 |
31.81 |
| 금융 |
13.86 |
0.21 |
9.25 |
| 산업재 |
13.28 |
0.28 |
15.88 |
| 미분류 |
12.82 |
1.95 |
9.89 |
| 소재 |
12.69 |
-3.78 |
5.70 |
| 보건의료 |
2.06 |
2.06 |
7.85 |
| 경기비연동소비재 |
2.05 |
-11.26 |
5.93 |
| 공공재 |
|
|
1.72 |
| 에너지 |
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|
0.27 |
주식 TOP10 종목
[2025.05.02, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 효성티앤씨 |
3.52 |
3.57 |
0.04 |
경기연동소비재 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
| 하나금융지주 |
3.48 |
3.53 |
1.00 |
금융 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| 키움증권 |
3.47 |
3.52 |
0.34 |
금융 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 현대모비스 |
3.39 |
3.44 |
1.22 |
산업재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| 한국금융지주 |
3.36 |
3.41 |
0.32 |
금융 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| SK스퀘어 |
3.35 |
3.40 |
0.31 |
미분류 |
|
대형주 |
가치주 |
| KB금융 |
3.34 |
3.39 |
1.64 |
금융 |
한국 |
초대형주 |
혼합가치주 |
| 현대엘리베이터 |
3.30 |
3.35 |
0.32 |
산업재 |
한국 |
대형주 |
성장주 |
| 동진쎄미켐 |
3.29 |
3.35 |
0.14 |
소재 |
한국 |
중형주 |
혼합성장주 |
| 기아 |
3.28 |
3.33 |
1.20 |
경기연동소비재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.05.02, 단위 : %]
| 주식스타일 |
대형 가치주
(최근12개월중 9회) |
채권스타일 |
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| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
15.53 |
16.41 |
16.86 |
22.87 |
| PBR (배) |
1.44 |
1.58 |
1.74 |
2.51 |
| 시총 중앙값 (억원) |
35,007 |
160,878 |
120,170 |
13,569 |
| 보유주식 베타 |
1.03 |
|
1.00 |
1.22 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
2.19 |
1.77 |
1.67 |
0.89 |
| 채권평균신용도 |
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| 채권평균듀레이션(년) |
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| 채권평균잔존만기(년) |
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| 채권평균이표율(%) |
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| 채권평균시가수익률(%) |
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