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다올주주환원증권투자신탁[주식]종류Ce
선취/후취 수수료미징구-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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34.20%
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242
억원
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높은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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주식형
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다올운용
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1.097
%
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자산구성
기준일 : 2026.01.02, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
10 |
98.99 |
96.53 |
| 해외주식 |
- |
- |
0.01 |
| 국내채권 |
- |
- |
0.02 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
0.36 |
| 유동성 |
- |
0.86 |
2.81 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
0.43 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
주식 TOP10 업종
[2026.01.02, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 정보기술 |
40.86 |
3.02 |
44.98 |
| 산업재 |
17.81 |
2.81 |
12.13 |
| 금융 |
17.78 |
-10.66 |
7.81 |
| 경기연동소비재 |
17.68 |
1.98 |
9.95 |
| 소재 |
2.94 |
2.94 |
4.51 |
| 경기비연동소비재 |
2.93 |
-0.09 |
3.44 |
| 미분류 |
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10.35 |
| 보건의료 |
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5.15 |
| 공공재 |
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1.12 |
| 에너지 |
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0.56 |
주식 TOP10 종목
[2026.01.02, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 삼성전자 |
11.09 |
11.20 |
18.65 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합주 |
| SK하이닉스 |
10.53 |
10.63 |
12.05 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합주 |
| 삼성전자우 |
7.05 |
7.12 |
0.39 |
정보기술 |
한국 |
|
|
| 현대모비스 |
3.05 |
3.08 |
0.82 |
산업재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| 현대차2우B |
3.04 |
3.07 |
0.24 |
경기연동소비재 |
한국 |
|
|
| 현대차 |
3.02 |
3.06 |
1.14 |
경기연동소비재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| 미래에셋증권 |
3.01 |
3.04 |
0.28 |
금융 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| NAVER |
3.00 |
3.03 |
1.00 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| 한화에어로스페이스 |
2.99 |
3.02 |
1.56 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
성장주 |
| 하나금융지주 |
2.99 |
3.02 |
0.66 |
금융 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2026.01.02, 단위 : %]
| 주식스타일 |
초대형 가치주
(최근12개월중 2회) |
채권스타일 |
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| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
12.86 |
24.24 |
20.98 |
21.15 |
| PBR (배) |
1.96 |
3.33 |
3.28 |
3.41 |
| 시총 중앙값 (억원) |
296,259 |
348,086 |
296,699 |
72,686 |
| 보유주식 베타 |
1.14 |
|
1.10 |
1.20 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
1.64 |
1.22 |
1.04 |
0.72 |
| 채권평균신용도 |
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| 채권평균듀레이션(년) |
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| 채권평균잔존만기(년) |
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| 채권평균이표율(%) |
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| 채권평균시가수익률(%) |
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