|
다올마켓스타증권투자신탁[주식]종류Ae
수수료선취-온라인
|
클래스펀드보기
|
|
3개월 수익률
|
패밀리 운용규모
|
위험등급
|
1개월 수익률 추이(%)
|
|
16.00%
|
533
억원
|
높은위험
|
|
|
상품 유형
|
운용사
|
총보수율
|
|
주식형
|
다올운용
|
1.01
%
|
자산구성
기준일 : 2025.10.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
99.32 |
96.81 |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
- |
- |
- |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
0.29 |
| 유동성 |
- |
0.71 |
3.15 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
0.08 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
주식 TOP10 업종
[2025.10.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 정보기술 |
41.47 |
3.64 |
37.22 |
| 산업재 |
15.49 |
-2.74 |
14.93 |
| 금융 |
10.97 |
1.78 |
8.98 |
| 미분류 |
9.93 |
-1.18 |
11.30 |
| 경기연동소비재 |
7.94 |
-0.91 |
9.70 |
| 보건의료 |
5.40 |
-0.37 |
5.78 |
| 경기비연동소비재 |
3.97 |
1.19 |
4.71 |
| 소재 |
3.30 |
-1.16 |
5.80 |
| 공공재 |
1.18 |
-0.24 |
1.23 |
| 에너지 |
0.33 |
-0.03 |
0.35 |
주식 TOP10 종목
[2025.10.01, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 삼성전자 |
18.73 |
18.86 |
14.53 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합주 |
| SK하이닉스 |
9.80 |
9.87 |
7.82 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| 한화에어로스페이스 |
3.05 |
3.07 |
2.31 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
성장주 |
| 삼성바이오로직스 |
2.76 |
2.78 |
1.18 |
보건의료 |
한국 |
초대형주 |
성장주 |
| NAVER |
2.64 |
2.66 |
1.67 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
성장주 |
| KB금융 |
2.21 |
2.23 |
1.41 |
금융 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| HD현대중공업 |
2.20 |
2.22 |
0.99 |
미분류 |
|
초대형주 |
성장주 |
| 현대차 |
2.03 |
2.04 |
0.78 |
경기연동소비재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| LG에너지솔루션 |
1.97 |
1.98 |
1.20 |
미분류 |
|
초대형주 |
성장주 |
| 신한지주 |
1.90 |
1.91 |
0.96 |
금융 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.10.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
초대형 혼합성장주
(최근12개월중 10회) |
채권스타일 |
|
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
18.50 |
18.12 |
18.11 |
22.77 |
| PBR (배) |
2.64 |
2.38 |
2.56 |
2.93 |
| 시총 중앙값 (억원) |
349,388 |
239,022 |
175,726 |
20,469 |
| 보유주식 베타 |
1.07 |
|
1.04 |
1.17 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
1.22 |
1.48 |
1.31 |
0.69 |
| 채권평균신용도 |
|
|
|
|
| 채권평균듀레이션(년) |
|
|
|
|
| 채권평균잔존만기(년) |
|
|
|
|
| 채권평균이표율(%) |
|
|
|
|
| 채권평균시가수익률(%) |
|
|
|
|
