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다올VIP스타셀렉션증권자투자신탁[주식]Ce
선취/후취 수수료미징구-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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46.43%
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1,718
억원
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매우높은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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주식형
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다올운용
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1.63
%
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자산구성
기준일 : 2025.07.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
260 |
97.63 |
94.51 |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
- |
- |
0.02 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
1.88 |
| 유동성 |
1 |
0.26 |
4.64 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
0.06 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
주식 TOP10 업종
[2025.07.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 정보기술 |
24.44 |
-3.71 |
31.60 |
| 보건의료 |
23.28 |
-3.16 |
6.30 |
| 산업재 |
15.29 |
-1.72 |
16.80 |
| 미분류 |
13.62 |
4.39 |
10.85 |
| 소재 |
13.06 |
4.47 |
5.34 |
| 금융 |
7.62 |
-1.42 |
9.64 |
| 경기연동소비재 |
2.68 |
1.15 |
11.88 |
| 경기비연동소비재 |
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5.43 |
| 공공재 |
|
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1.80 |
| 에너지 |
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0.35 |
주식 TOP10 종목
[2025.07.01, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 효성중공업 |
11.68 |
11.97 |
1.31 |
산업재 |
한국 |
대형주 |
성장주 |
| 휴메딕스 |
11.22 |
11.49 |
0.41 |
보건의료 |
한국 |
중형주 |
성장주 |
| 이엔에프테크놀로지 |
10.59 |
10.84 |
0.34 |
소재 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
| 엘앤씨바이오 |
10.34 |
10.59 |
0.30 |
보건의료 |
한국 |
중형주 |
성장주 |
| 테크윙 |
8.67 |
8.88 |
0.32 |
정보기술 |
한국 |
중형주 |
가치주 |
| 에치에프알 |
5.47 |
5.61 |
0.14 |
금융 |
한국 |
소형주 |
가치주 |
| 달바글로벌 |
4.56 |
4.67 |
0.63 |
미분류 |
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| 유니테스트 |
4.43 |
4.54 |
0.13 |
정보기술 |
한국 |
소형주 |
혼합가치주 |
| 이수페타시스 |
4.15 |
4.26 |
1.02 |
정보기술 |
한국 |
대형주 |
성장주 |
| 엠앤씨솔루션 |
2.78 |
2.84 |
0.28 |
미분류 |
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포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.07.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
중형 성장주
(최근12개월중 10회) |
채권스타일 |
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| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
16.19 |
13.83 |
12.35 |
13.62 |
| PBR (배) |
3.19 |
1.70 |
2.21 |
2.91 |
| 시총 중앙값 (억원) |
7,959 |
198,890 |
149,247 |
12,093 |
| 보유주식 베타 |
1.33 |
|
1.06 |
1.28 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
0.50 |
1.66 |
1.50 |
0.75 |
| 채권평균신용도 |
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| 채권평균듀레이션(년) |
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| 채권평균잔존만기(년) |
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| 채권평균이표율(%) |
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| 채권평균시가수익률(%) |
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