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BNK진짜대한민국증권투자신탁 1(주식)ClassA-e
수수료선취
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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29.81%
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430
억원
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높은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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주식형
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BNK자산운용
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0.865
%
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자산구성
기준일 : 2026.01.02, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
21 |
97.71 |
96.53 |
| 해외주식 |
- |
- |
0.01 |
| 국내채권 |
- |
- |
0.02 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
0.36 |
| 유동성 |
1 |
3.08 |
2.81 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
0.43 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
주식 TOP10 업종
[2026.01.02, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 정보기술 |
56.16 |
3.79 |
44.98 |
| 금융 |
9.72 |
-2.58 |
7.81 |
| 보건의료 |
8.96 |
1.83 |
5.15 |
| 산업재 |
7.99 |
-4.62 |
12.13 |
| 미분류 |
7.18 |
0.97 |
10.35 |
| 경기연동소비재 |
6.82 |
2.16 |
9.95 |
| 공공재 |
2.21 |
-0.55 |
1.12 |
| 경기비연동소비재 |
0.97 |
-0.99 |
3.44 |
| 소재 |
|
|
4.51 |
| 에너지 |
|
|
0.56 |
주식 TOP10 종목
[2026.01.02, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 삼성전자 |
23.38 |
23.92 |
18.65 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합주 |
| SK하이닉스 |
13.93 |
14.26 |
12.05 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합주 |
| SK스퀘어 |
3.31 |
3.39 |
1.76 |
미분류 |
|
초대형주 |
성장주 |
| 현대차 |
2.84 |
2.91 |
1.14 |
경기연동소비재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| 이수페타시스 |
2.66 |
2.72 |
1.32 |
정보기술 |
한국 |
대형주 |
성장주 |
| LS ELECTRIC |
2.31 |
2.37 |
0.52 |
산업재 |
한국 |
대형주 |
성장주 |
| 한국전력 |
2.16 |
2.21 |
0.72 |
공공재 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| 디앤디파마텍 |
2.12 |
2.17 |
0.22 |
미분류 |
|
대형주 |
성장주 |
| 신한지주 |
2.12 |
2.17 |
0.76 |
금융 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| 해성디에스 |
2.08 |
2.13 |
0.08 |
정보기술 |
한국 |
중형주 |
성장주 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2026.01.02, 단위 : %]
| 주식스타일 |
초대형 혼합성장주
(최근4개월중 3회) |
채권스타일 |
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| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
23.90 |
24.24 |
20.98 |
22.15 |
| PBR (배) |
3.59 |
3.33 |
3.28 |
3.43 |
| 시총 중앙값 (억원) |
429,086 |
348,086 |
296,699 |
472,181 |
| 보유주식 베타 |
1.25 |
|
1.10 |
1.19 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
0.90 |
1.22 |
1.04 |
1.00 |
| 채권평균신용도 |
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| 채권평균듀레이션(년) |
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| 채권평균잔존만기(년) |
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| 채권평균이표율(%) |
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| 채권평균시가수익률(%) |
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