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BNK진짜대한민국증권투자신탁 1(주식)ClassA-e
수수료선취
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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15.90%
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233
억원
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높은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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주식형
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BNK자산운용
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0.865
%
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자산구성
기준일 : 2025.10.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
7 |
95.54 |
96.81 |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
- |
- |
- |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
- |
- |
0.29 |
| 유동성 |
1 |
8.53 |
3.15 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
0.08 |
| 채권선물 순포지션 |
- |
- |
- |
주식 TOP10 업종
[2025.10.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 정보기술 |
49.85 |
49.85 |
37.22 |
| 미분류 |
15.94 |
15.94 |
11.30 |
| 산업재 |
13.13 |
13.13 |
14.93 |
| 금융 |
9.01 |
9.01 |
8.98 |
| 보건의료 |
6.96 |
6.96 |
5.78 |
| 경기비연동소비재 |
3.20 |
3.20 |
4.71 |
| 경기연동소비재 |
1.91 |
1.91 |
9.70 |
| 소재 |
|
|
5.80 |
| 공공재 |
|
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1.23 |
| 에너지 |
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0.35 |
주식 TOP10 종목
[2025.10.01, 단위 : %]
| 종목 |
펀드내 비중 |
주식내 비중 |
유형평균 |
업종 |
국가 |
사이즈 |
밸류 |
| 삼성전자 |
17.57 |
18.39 |
14.53 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
혼합주 |
| SK하이닉스 |
9.47 |
9.91 |
7.82 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
가치주 |
| SK스퀘어 |
5.29 |
5.54 |
0.75 |
미분류 |
|
초대형주 |
혼합가치주 |
| 이수페타시스 |
3.42 |
3.58 |
1.04 |
정보기술 |
한국 |
대형주 |
성장주 |
| NAVER |
2.90 |
3.03 |
1.67 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
성장주 |
| 코미코 |
2.87 |
3.00 |
0.23 |
미분류 |
한국 |
중형주 |
혼합성장주 |
| 한화에어로스페이스 |
2.81 |
2.94 |
2.31 |
정보기술 |
한국 |
초대형주 |
성장주 |
| 키움증권 |
2.40 |
2.52 |
0.46 |
금융 |
한국 |
대형주 |
가치주 |
| 에이피알 |
2.40 |
2.51 |
0.94 |
미분류 |
|
대형주 |
성장주 |
| 티엘비 |
2.37 |
2.48 |
0.08 |
보건의료 |
한국 |
중형주 |
성장주 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.10.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
초대형 성장주
(최근1개월중 1회) |
채권스타일 |
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| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
19.00 |
18.12 |
18.11 |
18.61 |
| PBR (배) |
3.08 |
2.38 |
2.56 |
2.71 |
| 시총 중앙값 (억원) |
239,843 |
239,022 |
175,726 |
335,113 |
| 보유주식 베타 |
1.27 |
|
1.04 |
1.18 |
| 보유주식 시가배당률(%) |
0.87 |
1.48 |
1.31 |
1.11 |
| 채권평균신용도 |
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| 채권평균듀레이션(년) |
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| 채권평균잔존만기(년) |
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| 채권평균이표율(%) |
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| 채권평균시가수익률(%) |
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