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유진챔피언중단기채증권자투자신탁(채권)Ae
수수료선취-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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0.36%
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4,648
억원
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낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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채권형
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유진운용
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0.22
%
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자산구성
기준일 : 2025.09.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
- |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
403 |
84.69 |
96.32 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
15 |
3.19 |
0.91 |
| 유동성 |
256 |
53.71 |
25.81 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
24 |
5.08 |
-2.31 |
채권 TOP10 종목
[2025.09.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 애큐온캐피탈230-4 |
4.19 |
4.95 |
0.06 |
| JB 우리캐피탈529-5 |
3.20 |
3.78 |
0.05 |
| 현대카드836-2 |
2.21 |
2.61 |
0.03 |
| BNK캐피탈320-3 |
2.17 |
2.56 |
0.03 |
| 넥센타이어59-1 |
2.13 |
2.52 |
0.06 |
| SK지오센트릭23-2 |
2.13 |
2.52 |
0.03 |
| 에스케이인천석유화학26-1 |
2.12 |
2.50 |
0.06 |
| 평택도시공사2025-1(사) |
2.12 |
2.50 |
0.03 |
| 한화투자증권29-1 |
2.12 |
2.50 |
0.06 |
| 한화252-1 |
2.12 |
2.50 |
0.10 |
채권종류별 보유비중
[2025.09.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
0.73 |
22.09 |
| 지방채 |
- |
0.34 |
| 통안증권 |
0.01 |
0.59 |
| 은행채 |
- |
9.23 |
| 비은행금융채 |
53.39 |
25.29 |
| 회사채 |
30.89 |
17.51 |
| 특수채 |
2.50 |
8.25 |
| 기타 |
12.40 |
4.54 |
채권신용등급별 보유비중
[2025.09.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
0.73 |
22.42 |
| AAA |
5.30 |
18.26 |
| AA |
50.06 |
28.46 |
| A |
31.46 |
12.69 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
12.45 |
16.29 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.09.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
|
채권스타일 |
상등급 단기채
(최근 12개월중 12회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
|
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| PBR (배) |
|
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| 시총 중앙값 (억원) |
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| 보유주식 베타 |
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| 보유주식 시가배당률(%) |
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| 채권평균신용도 |
AA- |
|
AA0 |
AA- |
| 채권평균듀레이션(년) |
1.78 |
|
4.15 |
1.93 |
| 채권평균잔존만기(년) |
2.02 |
|
5.23 |
2.16 |
| 채권평균이표율(%) |
3.67 |
|
3.25 |
3.53 |
| 채권평균시가수익률(%) |
2.58 |
|
2.33 |
2.34 |
