유진챔피언중단기채증권자투자신탁(채권)Ae 수수료선취-온라인 클래스펀드보기
3개월 수익률 패밀리 운용규모 위험등급 1개월 수익률 추이(%)
0.89% 4,639 억원 낮은위험
상품 유형 운용사 총보수율
채권형 유진운용 0.22 %
집합투자규약 투자설명서 간이투자설명서 자산운용보고서
기준일 : 2025.07.09 매수

자산구성 기준일 : 2025.05.02, 단위 : %

구분 평가액 펀드내 비중 유형평균
국내주식 - - -
해외주식 - - -
국내채권 357 90.25 99.47
해외채권 - - -
펀 드 16 4.10 0.64
유동성 241 60.95 26.72
기타자산 - - -
주식선물 순포지션 - - -
채권선물 순포지션 13 3.40 -5.87
※ 펀드내 비중을 백분율로 표기한 값입니다.

채권 TOP10 종목 [2025.05.02, 단위 : %, %p]

구분 주식내비중 전월대비 비중변동 유형평균
JB 우리캐피탈529-5 3.73 4.13 0.06
현대카드836-2 2.74 3.04 0.04
애큐온캐피탈230-4 2.60 2.88 0.04
SK지오센트릭23-2 2.51 2.78 0.04
한화투자증권29-1 2.50 2.77 0.08
한화252-1 2.49 2.76 0.12
BNK캐피탈320-3 2.48 2.75 0.04
한국남동발전63-1 2.47 2.74 0.04
국고03250-2706(국고24-4) 2.42 2.68 0.30
롯데카드540-4 2.39 2.64 0.04

채권종류별 보유비중 [2025.05.02, 단위 : %, %p]

종목 채권내 비중 유형평균
국채 3.65 23.32
지방채 0.01 0.39
통안증권 0.01 0.85
은행채 - 9.86
비은행금융채 38.05 24.15
회사채 23.55 16.77
특수채 - 8.55
기타 34.72 16.11

채권신용등급별 보유비중 [2025.05.02, 단위 : %, %p]

종목 채권내 비중 유형평균
국공채 3.66 23.69
AAA 4.17 19.92
AA 36.72 28.90
A 20.69 12.52
BBB - -
BB - -
B이하 - -
무등급 34.70 15.97

포트폴리오 스타일 (국내자산) [2025.05.02, 단위 : %]

주식스타일 채권스타일 상등급 단기채
(최근 12개월중 12회)

구분 펀드 시장 유형평균 회사내유형
PER (배)
PBR (배)
시총 중앙값 (억원)
보유주식 베타
보유주식 시가배당률(%)
채권평균신용도 AA- AA0 AA-
채권평균듀레이션(년) 1.75 4.55 1.82
채권평균잔존만기(년) 2.11 5.76 2.16
채권평균이표율(%) 3.75 3.37 3.75
채권평균시가수익률(%) 2.01 2.34 1.93