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유진챔피언중단기채증권자투자신탁(채권)ClassA-E
수수료선취-온라인
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클래스펀드보기
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3개월 수익률
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패밀리 운용규모
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위험등급
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1개월 수익률 추이(%)
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0.02%
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2,890
억원
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낮은위험
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상품 유형
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운용사
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총보수율
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채권형
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유진운용
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0.22
%
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자산구성
기준일 : 2025.12.01, 단위 : %
| 구분 |
평가액 |
펀드내 비중 |
유형평균 |
| 국내주식 |
- |
- |
- |
| 해외주식 |
- |
- |
- |
| 국내채권 |
450 |
100.06 |
106.34 |
| 해외채권 |
- |
- |
- |
| 펀 드 |
25 |
5.61 |
1.06 |
| 유동성 |
328 |
72.91 |
34.39 |
| 기타자산 |
- |
- |
- |
| 주식선물 순포지션 |
- |
- |
- |
| 채권선물 순포지션 |
-7 |
-1.55 |
-1.34 |
채권 TOP10 종목
[2025.12.01, 단위 : %, %p]
| 구분 |
주식내비중 |
전월대비 비중변동 |
유형평균 |
| 롯데카드550-2 |
3.65 |
3.64 |
0.05 |
| JB 우리캐피탈529-5 |
3.59 |
3.59 |
0.05 |
| BNK캐피탈320-3 |
2.48 |
2.48 |
0.03 |
| 넥센타이어59-1 |
2.43 |
2.43 |
0.06 |
| 평택도시공사2025-1(사) |
2.43 |
2.43 |
0.03 |
| 신한카드2219-2 |
2.42 |
2.42 |
0.03 |
| LG에너지솔루션3-1(녹) |
2.42 |
2.42 |
0.03 |
| 에스케이인천석유화학26-1 |
2.42 |
2.41 |
0.06 |
| 한화252-1 |
2.42 |
2.41 |
0.09 |
| SK지오센트릭23-2 |
2.41 |
2.41 |
0.03 |
채권종류별 보유비중
[2025.12.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국채 |
0.65 |
22.33 |
| 지방채 |
0.07 |
0.34 |
| 통안증권 |
- |
0.64 |
| 은행채 |
- |
9.98 |
| 비은행금융채 |
51.26 |
24.91 |
| 회사채 |
36.77 |
20.21 |
| 특수채 |
2.90 |
8.51 |
| 기타 |
8.35 |
3.58 |
채권신용등급별 보유비중
[2025.12.01, 단위 : %, %p]
| 종목 |
채권내 비중 |
유형평균 |
| 국공채 |
0.72 |
22.62 |
| AAA |
8.33 |
20.16 |
| AA |
58.08 |
30.79 |
| A |
24.57 |
13.39 |
| BBB |
- |
- |
| BB |
- |
- |
| B이하 |
- |
- |
| 무등급 |
8.35 |
12.63 |
포트폴리오 스타일 (국내자산)
[2025.12.01, 단위 : %]
| 주식스타일 |
|
채권스타일 |
상등급 단기채
(최근 12개월중 12회) |
| 구분 |
펀드 |
시장 |
유형평균 |
회사내유형 |
| PER (배) |
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| PBR (배) |
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| 시총 중앙값 (억원) |
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| 보유주식 베타 |
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| 보유주식 시가배당률(%) |
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| 채권평균신용도 |
AA- |
|
AA0 |
AA- |
| 채권평균듀레이션(년) |
1.67 |
|
3.93 |
1.75 |
| 채권평균잔존만기(년) |
1.96 |
|
5.00 |
1.99 |
| 채권평균이표율(%) |
3.45 |
|
3.16 |
3.38 |
| 채권평균시가수익률(%) |
2.99 |
|
2.85 |
2.84 |
